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CG
Cutler Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 307 M
Rotación
51.18%
Rendimiento estimado a 1 año
45.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+302.48%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 307 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 811 M
(-73%)
Flujo de capital
-USD 553 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-179.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.31%
Posición
3,982
Nuevas
287
Aumentadas
211
Reducidas
1,652
Cerradas
1,751
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 7.47 M |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 4.01 M |
| 3 |
ProShares Ultra QQQ
QLD
|
+USD 2.3 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 2.29 M |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 1.96 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 25 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 24.4 M |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 17.8 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 16.4 M |
| 5 |
Citigroup
C
|
+USD 14.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.85% |
| 2 | Tecnología | 10.21% |
| 3 | Consumo discrecional | 5.9% |
| 4 | Salud | 3.3% |
| 5 | Industriales | 2.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
TSMC
TSM
USD 2.17 B
| USD 1.91 M | 0.62% |
14,033
-63,327
| -82% | -USD 7.87 M |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
27
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.7 mil M
| USD 1.9 M | 0.62% |
11,994
-22,978
| -66% | -USD 2.67 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
28
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.5 mil M
| USD 1.75 M | 0.57% |
+21,450
| Nuevas | +USD 1.67 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
29
Arm
ARM
USD 225 mil M
| USD 1.73 M | 0.56% |
13,838
+2,121
| +18% | +USD 225 k |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
30
Boeing
BA
USD 149 mil M
| USD 1.71 M | 0.56% |
8,856
-27,762
| -76% | -USD 5.7 M |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
31
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 1.7 M | 0.55% |
4,030
+1,708
| +74% | +USD 691 k |
2015 Q4
33 trimestres
|
|
32
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.5 mil M
| USD 1.67 M | 0.54% |
6,153
+4,373
| +246% | +USD 1.12 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
33
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 1.64 M | 0.53% |
15,200
-2,100
| -12% | -USD 850 k |
2015 Q4
33 trimestres
|
|
34
Hilton Worldwide
HLT
USD 78.7 mil M
| USD 1.59 M | 0.52% |
7,460
-100
| -1% | -USD 19.7 k |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
|
35
Opción de compra
Arm
ARM
USD 225 mil M
| USD 1.59 M | 0.52% |
26,100
-25,300
| -49% | -USD 2.68 M |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
36
ProShares Ultra Russell2000
UWM
USD 211 M
| USD 1.58 M | 0.51% |
38,682
+18,370
| +90% | +USD 681 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
37
Opción de compra
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 1.55 M | 0.5% |
41,600
-280,400
| -87% | -USD 28.4 M |
2017 Q1
28 trimestres
|
|
38
ProShares Ultra S&P500
SSO
USD 8774 M
| USD 1.5 M | 0.49% |
38,832
-66,910
| -63% | -USD 2.37 M |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
39
United Rentals
URI
USD 68.4 mil M
| USD 1.5 M | 0.49% |
2,078
-933
| -31% | -USD 599 k |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
40
Eaton
ETN
USD 142 mil M
| USD 1.46 M | 0.48% |
4,676
-1,067
| -19% | -USD 292 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
41
Airbnb
ABNB
USD 101 mil M
| USD 1.46 M | 0.47% |
8,824
-7,627
| -46% | -USD 1.15 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
42
Opción de compra
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 1.45 M | 0.47% |
79,000
-338,000
| -81% | -USD 24.5 M |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
43
Alibaba
BABA
USD 248 mil M
| USD 1.44 M | 0.47% |
19,897
-80,946
| -80% | -USD 5.93 M |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
44
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 1.43 M | 0.47% |
28,683
+1,851
| +7% | +USD 92.4 k |
2019 Q3
18 trimestres
|
|
45
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 1.42 M | 0.46% |
12,900
+11,460
| +796% | +USD 1.22 M |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
46
Super Micro Computer
SMCI
USD 21.6 mil M
| USD 1.39 M | 0.45% |
13,780
-44,460
| -76% | -USD 3.26 M |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
47
Opción de compra
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 29.8 mil M
| USD 1.37 M | 0.45% |
58,400
-61,300
| -51% | -USD 7.21 M |
2018 Q4
21 trimestres
|
|
48
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.1 mil M
| USD 1.33 M | 0.43% |
14,496
-96,482
| -87% | -USD 8.59 M |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
49
CrowdStrike
CRWD
USD 264 mil M
| USD 1.32 M | 0.43% |
16,484
+236
| +1% | +USD 18.1 k |
2019 Q2
19 trimestres
|
|
50
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1.3 M | 0.42% |
+20,872
| Nuevas | +USD 1.23 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
MFF
HCM
CSC
RG
Revisión del portafolio de Cutler Group en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Cutler Group mantenía 3,982 posiciones valuadas en USD 307 M, un 73% menos que los USD 1118 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Cutler Group registró retiros netos por USD 553 M en T1 2024, cerró 1,751 posiciones y redujo 1,652 tenencias. Su salida más destacada fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, una posición estimada en USD 17.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 67% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Cutler Group abrió una nueva posición en iShares S&P 500 Growth ETF por valor de USD 7.85 M.
- La mayor compra de Cutler Group en T1 2024 fue iShares S&P 500 Growth ETF: 93,001 acciones por un valor de USD 7.85 M.
- Cutler Group fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra QQQ durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 2.3 M.
- La mayor reducción de Cutler Group durante T1 2024 fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 25 M.
- Cutler Group cerró por completo su posición en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF en T1 2024, con una venta estimada de USD 17.8 M.
- Las diez principales posiciones de Cutler Group representan 17% de su cartera de USD 307 M en T1 2024.
- Cutler Group abrió 287 posiciones nuevas y cerró 1,751 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Cutler Group cayó 73% frente al trimestre anterior, hasta USD 307 M.
Según el Informe 13F de Cutler Group correspondiente a T1 2024, presentado el 19 abr 2024.