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RG

Retirement Group Portfolio-Positionen

AUM 279 Mio. $ Umschlag 10,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
279 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,5 Mio. $
Kapitalfluss
+8,88 Mio. $
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,85 %
Position
884
Neu
50
Aufgestockt
184
Reduziert
165
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+9,5 Mio. $
2
TLTW-Symbol
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
+4,43 Mio. $
3
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+1,47 Mio. $
4
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+1,06 Mio. $
5
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+993.644 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+5,9 Mio. $
2
PFIX-Symbol
Simplify Interest Rate Hedge ETF
PFIX
+1,08 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+863.639 $
4
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+812.755 $
5
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+572.407 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,39 %
2 Finanzwesen 24,29 %
3 Energie 8,14 %
4 Technologie 4,64 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
COP-Symbol
26
ConocoPhillips
COP
161 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,59 %
12.884
– –
2019 Q4
17 Quartale
T-Symbol
27
AT&T
T
147 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,57 %
90.137
-12.475
-12 % -213.019 $
2019 Q4
17 Quartale
BABA-Symbol
28
Alibaba
BABA
256 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,54 %
20.756
+999
+5 % +73.187 $
2019 Q4
17 Quartale
SYLD-Symbol
29
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
1,03 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,53 %
20.300
+680
+3 % +46.681 $
2023 Q1
4 Quartale
SGOL-Symbol
30
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,73 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,53 %
69.791
+400
+0,6 % +7.923 $
2019 Q4
17 Quartale
VTI-Symbol
31
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
685 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,51 %
5.495
-75
-1 % -18.555 $
2019 Q4
17 Quartale
FDVV-Symbol
32
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,5 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,44 %
26.921
+3.578
+15 % +155.638 $
2022 Q3
6 Quartale
SCHP-Symbol
33
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,4 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,43 %
45.544
-17.208
-27 % -446.410 $
2019 Q4
17 Quartale
FLOT-Symbol
34
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,42 %
22.731
+20.757
+1.052 % +1,06 Mio. $
2019 Q4
17 Quartale
SRLN-Symbol
35
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,22 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,41 %
27.212
-1.130
-4 % -47.356 $
2019 Q4
17 Quartale
VDE-Symbol
36
Vanguard Energy ETF
VDE
10,5 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,4 %
8.584
-157
-2 % -18.821 $
2019 Q4
17 Quartale
OUSA-Symbol
37
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
750 Mio. $
1,12 Mio. $ 0,4 %
22.587
+3.130
+16 % +149.360 $
2022 Q4
5 Quartale
CGGR-Symbol
38
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,5 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,38 %
+33.046
Neu +993.644 $
2024 Q1
0 Quartale
TDVI-Symbol
39
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF
TDVI
646 Mio. $
1,04 Mio. $ 0,37 %
59.794
-1.565
-3 % -34.366 $
2023 Q4
1 Quartal
FTSL-Symbol
40
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,5 Mrd. $
1 Mio. $ 0,36 %
21.698
+31
+0,1 % +1.429 $
2019 Q4
17 Quartale
PSX-Symbol
41
Phillips 66
PSX
97,4 Mrd. $
949.200 $ 0,34 %
5.811
+1
+0 % +144 $
2019 Q4
17 Quartale
SCHF-Symbol
42
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,4 Mrd. $
944.635 $ 0,34 %
48.418
-32
-0,1 % -598 $
2019 Q4
17 Quartale
ADBE-Symbol
43
Adobe
ADBE
91,4 Mrd. $
939.565 $ 0,34 %
1.862
+1
+0,1 % +573 $
2019 Q4
17 Quartale
VEA-Symbol
44
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
930.126 $ 0,33 %
18.539
-627
-3 % -30.279 $
2019 Q4
17 Quartale
SCHB-Symbol
45
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
43,9 Mrd. $
926.251 $ 0,33 %
45.516
-1.893
-4 % -36.630 $
2019 Q4
17 Quartale
SPY-Symbol
46
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
794 Mrd. $
919.268 $ 0,33 %
1.757
+96
+6 % +47.794 $
2019 Q4
17 Quartale
IWM-Symbol
47
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
910.273 $ 0,33 %
4.328
-211
-5 % -42.091 $
2019 Q4
17 Quartale
BX-Symbol
48
Blackstone
BX
96,8 Mrd. $
877.157 $ 0,31 %
6.677
+670
+11 % +83.674 $
2019 Q4
17 Quartale
XMHQ-Symbol
49
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,81 Mrd. $
803.751 $ 0,29 %
7.304
+811
+12 % +79.406 $
2021 Q1
12 Quartale
O-Symbol
50
Realty Income
O
56,8 Mrd. $
803.563 $ 0,29 %
14.853
+210
+1 % +11.371 $
2019 Q4
17 Quartale
1
2
3 4 5

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MFF
Mango Five Family Reno, Nevada 301 Mio. $ AUM
CG
Cutler Group San Francisco, California 307 Mio. $ AUM 45,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atlas Private Wealth Management
Atlas Private Wealth Management Albany, New York 238 Mio. $ AUM 17,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Altitude Crest Partners Stamford, Connecticut 234 Mio. $ AUM
CSC
Cook Street Consulting Greenwood Village, Colorado 326 Mio. $ AUM 4,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Retirement Group für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Retirement Group 884 Positionen im Wert von 279 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 248 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Retirement Group investierte 8,88 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 50 neue Positionen und stockte 184 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group Core Plus Income ETF: 423.817 Aktien im Wert von 9,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Caterpillar; sie wurde auf 5,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Retirement Group im Q1 2024 war Capital Group Core Plus Income ETF: 423.817 Aktien im Wert von 9,5 Mio. $.
  • Retirement Group hat seine Position in iShares TLT Premium Income+ ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Retirement Group im Q1 2024 entfiel auf Caterpillar und belief sich schätzungsweise auf 5,9 Mio. $.
  • Retirement Group hat seine Position in Simplify Interest Rate Hedge ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,08 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Retirement Group machen im Q1 2024 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 279 Mio. $ aus.
  • Retirement Group eröffnete 50 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Retirement Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 279 Mio. $.

Auf Grundlage der von Retirement Group für Q1 2024 am 30. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .