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HCM

Highlander Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 292 Mio. $ Umschlag 5,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+157,99 %
AUM
292 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,5 Mio. $
Kapitalfluss
-36,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-12,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,37 %
Position
993
Neu
20
Aufgestockt
66
Reduziert
130
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+833.577 $
2
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+656.391 $
3
EOG-Symbol
EOG Resources
EOG
+583.661 $
4
UMH-Symbol
UMH Properties
UMH
+352.073 $
5
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+349.617 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+568.220 $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+383.624 $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+324.503 $
4
STZ-Symbol
Constellation Brands
STZ
+265.925 $
5
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+257.249 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 19,38 %
2 Gesundheitswesen 18,05 %
3 Finanzwesen 15,11 %
4 Technologie 12,33 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OCSL-Symbol
26
Oaktree Specialty Lending
OCSL
1,07 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,79 %
116.754
-1.666
-1 % -33.652 $
2018 Q2
23 Quartale
BA-Symbol
27
Boeing
BA
136 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,75 %
11.396
+150
+1 % +30.823 $
2014 Q1
40 Quartale
PEP-Symbol
28
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,74 %
12.424
-400
-3 % -67.340 $
2013 Q2
43 Quartale
PG-Symbol
29
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,72 %
12.903
– –
2013 Q2
43 Quartale
KO-Symbol
30
Coca-Cola
KO
419 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,71 %
33.880
+300
+0,9 % +18.021 $
2013 Q2
43 Quartale
BAC-Symbol
31
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,7 %
53.732
-187
-0,3 % -6.419 $
2013 Q2
43 Quartale
UHAL.B-Symbol
32
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
9,6 Mrd. $
2 Mio. $ 0,68 %
29.980
– –
2022 Q4
5 Quartale
BN-Symbol
33
Brookfield
BN
93 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,67 %
70.454
– –
2021 Q3
10 Quartale
GOOGL-Symbol
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
1,91 Mio. $ 0,65 %
12.650
-400
-3 % -57.222 $
2015 Q4
33 Quartale
MCD-Symbol
35
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,65 %
6.737
-100
-1 % -29.083 $
2013 Q2
43 Quartale
WMT-Symbol
36
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
1,82 Mio. $ 0,62 %
30.250
+250
+0,8 % +14.304 $
2017 Q4
25 Quartale
PFE-Symbol
37
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,58 %
61.324
+23.655
+63 % +656.391 $
2013 Q2
43 Quartale
CWH-Symbol
38
Camping World
CWH
449 Mio. $
1,64 Mio. $ 0,56 %
58.925
-2.000
-3 % -51.582 $
2018 Q3
22 Quartale
AZO-Symbol
39
AutoZone
AZO
52,3 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,54 %
500
-90
-15 % -257.249 $
2021 Q1
12 Quartale
MDT-Symbol
40
Medtronic
MDT
129 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,54 %
18.006
– –
2013 Q2
43 Quartale
WMB-Symbol
41
Williams Companies
WMB
86,8 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,52 %
39.082
-700
-2 % -24.871 $
2013 Q2
43 Quartale
STWD-Symbol
42
Starwood Property Trust
STWD
4,16 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,51 %
73.068
-602
-0,8 % -12.186 $
2013 Q2
43 Quartale
LBAI-Symbol
43
Nicht mehr gelistet
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
1,47 Mio. $ 0,5 %
121.525
– –
2013 Q2
43 Quartale
BX-Symbol
44
Blackstone
BX
93,7 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,47 %
10.505
-1.000
-9 % -124.886 $
2013 Q2
43 Quartale
KMI-Symbol
45
Kinder Morgan
KMI
71,3 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,46 %
72.589
+1.821
+3 % +31.808 $
2014 Q4
37 Quartale
META-Symbol
46
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
1,32 Mio. $ 0,45 %
2.710
-860
-24 % -383.624 $
2013 Q2
43 Quartale
MRK-Symbol
47
Merck
MRK
362 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,44 %
9.782
-1.200
-11 % -147.910 $
2013 Q2
43 Quartale
BMY-Symbol
48
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,43 %
23.109
-200
-0,9 % -10.188 $
2013 Q2
43 Quartale
MTG-Symbol
49
MGIC Investment
MTG
5,52 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,43 %
55.830
-790
-1 % -15.760 $
2013 Q2
43 Quartale
INVH-Symbol
50
Invitation Homes
INVH
15,4 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,43 %
34.947
+159
+0,5 % +5.381 $
2017 Q4
25 Quartale
1
2
3 4 5

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Mango Five Family Reno, Nevada 301 Mio. $ AUM
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RG
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CG
Cutler Group San Francisco, California 307 Mio. $ AUM 45,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FirstPurpose Wealth
FirstPurpose Wealth Orem, Utah 276 Mio. $ AUM 19,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSC
Cook Street Consulting Greenwood Village, Colorado 326 Mio. $ AUM 4,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Orion Resource Partners (USA)
Orion Resource Partners (USA) New York 333 Mio. $ AUM 13,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atlas Private Wealth Management
Atlas Private Wealth Management Albany, New York 238 Mio. $ AUM 17,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Highlander Capital Management für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Highlander Capital Management 993 Positionen im Wert von 292 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 281 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Highlander Capital Management zog im Q1 2024 netto 36,9 Mio. $ ab, schloss 38 Positionen und reduzierte 130 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Constellation Brands – eine Position im geschätzten Wert von 265.925 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Highlander Capital Management eine neue Position in Capital Group Dividend Value ETF im Wert von 90.675 $.

  • Der größte Kauf von Highlander Capital Management im Q1 2024 war Capital Group Dividend Value ETF: 2.790 Aktien im Wert von 90.675 $.
  • Highlander Capital Management hat seine Position in Chevron in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 833.577 $.
  • Der größte Positionsabbau von Highlander Capital Management im Q1 2024 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 568.220 $.
  • Highlander Capital Management hat seine Position in Constellation Brands im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 265.925 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Highlander Capital Management machen im Q1 2024 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 292 Mio. $ aus.
  • Highlander Capital Management eröffnete 20 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Highlander Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 292 Mio. $.

Auf Grundlage der von Highlander Capital Management für Q1 2024 am 20. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .