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Benedetti & Gucer Portfolio-Positionen

AUM 201 Mio. $ Umschlag 15,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
201 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,5 Mio. $
Kapitalfluss
-8,56 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,13 %
Position
154
Neu
13
Aufgestockt
31
Reduziert
87
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+2,72 Mio. $
2
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+1,46 Mio. $
3
GBTC-Symbol
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
+1,36 Mio. $
4
BITB-Symbol
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
+821.000 $
5
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+702.409 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,27 Mio. $
2
BITW-Symbol
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
+1,64 Mio. $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+1,36 Mio. $
4
MRK-Symbol
Merck
MRK
+530.273 $
5
ET-Symbol
Energy Transfer Partners
ET
+423.853 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,07 %
2 Technologie 10,59 %
3 Basiskonsumgüter 3,82 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,36 %
5 Energie 3,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SRE-Symbol
101
Sempra
SRE
54,2 Mrd. $
330.000 $ 0,16 %
4.600
– –
2023 Q1
4 Quartale
WPC-Symbol
102
W.P. Carey
WPC
14,5 Mrd. $
323.000 $ 0,16 %
+5.726
Neu +342.710 $
2024 Q1
0 Quartale
PSN-Symbol
103
Parsons
PSN
4,75 Mrd. $
321.000 $ 0,16 %
+3.872
Neu +282.265 $
2024 Q1
0 Quartale
FLS-Symbol
104
Flowserve
FLS
8,9 Mrd. $
319.000 $ 0,16 %
6.975
– –
2023 Q1
4 Quartale
MA-Symbol
105
Mastercard
MA
545 Mrd. $
319.000 $ 0,16 %
662
– –
2023 Q1
4 Quartale
INTC-Symbol
106
Intel
INTC
493 Mrd. $
311.000 $ 0,15 %
7.035
-6.743
-49 % -300.449 $
2023 Q1
4 Quartale
MUB-Symbol
107
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,9 Mrd. $
306.000 $ 0,15 %
2.841
+352
+14 % +37.984 $
2021 Q1
12 Quartale
TGT-Symbol
108
Target
TGT
70,2 Mrd. $
304.000 $ 0,15 %
1.717
-43
-2 % -6.542 $
2023 Q4
1 Quartal
ORCL-Symbol
109
Oracle
ORCL
401 Mrd. $
303.000 $ 0,15 %
2.409
-762
-24 % -87.215 $
2023 Q1
4 Quartale
GNR-Symbol
110
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,21 Mrd. $
301.000 $ 0,15 %
5.202
-1.000
-16 % -54.331 $
2021 Q4
9 Quartale
LMT-Symbol
111
Lockheed Martin
LMT
126 Mrd. $
296.000 $ 0,15 %
650
-159
-20 % -69.685 $
2023 Q1
4 Quartale
OXY-Symbol
112
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
294.000 $ 0,15 %
4.526
-18
-0,4 % -1.075 $
2022 Q4
5 Quartale
VZ-Symbol
113
Verizon
VZ
185 Mrd. $
283.000 $ 0,14 %
6.733
-991
-13 % -39.973 $
2023 Q1
4 Quartale
SPSM-Symbol
114
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
275.000 $ 0,14 %
6.394
+18
+0,3 % +744 $
2022 Q4
5 Quartale
POWW-Symbol
115
Outdoor Holding Co
POWW
263 Mio. $
270.000 $ 0,13 %
98.329
– –
2023 Q1
4 Quartale
SMDV-Symbol
116
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
650 Mio. $
270.000 $ 0,13 %
4.222
-433
-9 % -26.946 $
2021 Q3
10 Quartale
ABBV-Symbol
117
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
267.000 $ 0,13 %
+1.464
Neu +252.310 $
2024 Q1
0 Quartale
DWM-Symbol
118
WisdomTree International Equity Fund
DWM
652 Mio. $
260.000 $ 0,13 %
4.755
-292
-6 % -15.438 $
2023 Q4
1 Quartal
CMS-Symbol
119
CMS Energy
CMS
21,5 Mrd. $
253.000 $ 0,13 %
4.198
-166
-4 % -9.621 $
2023 Q1
4 Quartale
SO-Symbol
120
Southern Company
SO
104 Mrd. $
251.000 $ 0,12 %
3.502
-1.399
-29 % -96.574 $
2023 Q1
4 Quartale
VOO-Symbol
121
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
247.000 $ 0,12 %
+513
Neu +234.789 $
2024 Q1
0 Quartale
SHV-Symbol
122
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
244.000 $ 0,12 %
2.206
– –
2023 Q1
4 Quartale
XLP-Symbol
123
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,7 Mrd. $
238.000 $ 0,12 %
3.113
– –
2021 Q4
9 Quartale
GBAB-Symbol
124
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust
GBAB
345 Mio. $
231.000 $ 0,11 %
14.186
+800
+6 % +13.202 $
2023 Q1
4 Quartale
GD-Symbol
125
General Dynamics
GD
92,8 Mrd. $
227.000 $ 0,11 %
802
-15
-2 % -4.012 $
2023 Q4
1 Quartal
3 4
5
6 7

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Derbend Asset Management Peachtree City, Georgia 203 Mio. $ AUM 22,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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HI
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SXM
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CWMU
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EA
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CC
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Portfolio-Rückblick von Benedetti & Gucer für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Benedetti & Gucer 154 Positionen im Wert von 201 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 191 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Benedetti & Gucer zog im Q1 2024 netto 8,56 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 87 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Merck – eine Position im geschätzten Wert von 530.273 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Benedetti & Gucer eine neue Position in Grayscale Bitcoin Trust im Wert von 1,76 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Benedetti & Gucer im Q1 2024 war Grayscale Bitcoin Trust: 30.882 Aktien im Wert von 1,76 Mio. $.
  • Benedetti & Gucer hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Benedetti & Gucer im Q1 2024 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,27 Mio. $.
  • Benedetti & Gucer hat seine Position in Merck im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 530.273 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Benedetti & Gucer machen im Q1 2024 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 201 Mio. $ aus.
  • Benedetti & Gucer eröffnete 13 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Benedetti & Gucer stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 201 Mio. $.

Auf Grundlage der von Benedetti & Gucer für Q1 2024 am 7. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .