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Benedetti & Gucer Portfolio-Positionen

AUM 201 Mio. $ Umschlag 15,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
201 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,5 Mio. $
Kapitalfluss
-8,56 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,13 %
Position
154
Neu
13
Aufgestockt
31
Reduziert
87
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+2,72 Mio. $
2
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+1,46 Mio. $
3
GBTC-Symbol
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
+1,36 Mio. $
4
BITB-Symbol
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
+821.000 $
5
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+702.409 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,27 Mio. $
2
BITW-Symbol
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
+1,64 Mio. $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+1,36 Mio. $
4
MRK-Symbol
Merck
MRK
+530.273 $
5
ET-Symbol
Energy Transfer Partners
ET
+423.853 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,07 %
2 Technologie 10,59 %
3 Basiskonsumgüter 3,82 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,36 %
5 Energie 3,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLK-Symbol
126
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
122 Mrd. $
218.000 $ 0,11 %
+2.090
Neu +211.356 $
2024 Q1
0 Quartale
NULG-Symbol
127
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
3 Mrd. $
216.000 $ 0,11 %
2.834
-858
-23 % -62.216 $
2023 Q1
4 Quartale
KKR-Symbol
128
KKR & Co
KKR
80,1 Mrd. $
212.000 $ 0,11 %
2.112
-332
-14 % -30.534 $
2023 Q4
1 Quartal
SPDW-Symbol
129
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,1 Mrd. $
212.000 $ 0,11 %
5.909
-5.126
-46 % -176.093 $
2023 Q3
2 Quartale
VEA-Symbol
130
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
210.000 $ 0,1 %
+4.183
Neu +202.003 $
2024 Q1
0 Quartale
AMAT-Symbol
131
Applied Materials
AMAT
321 Mrd. $
209.000 $ 0,1 %
+1.014
Neu +186.031 $
2024 Q1
0 Quartale
BRK.B-Symbol
132
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
203.000 $ 0,1 %
+483
Neu +189.982 $
2024 Q1
0 Quartale
BBN-Symbol
133
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
898 Mio. $
191.000 $ 0,09 %
11.700
+1.600
+16 % +26.480 $
2023 Q4
1 Quartal
F-Symbol
134
Ford
F
48,4 Mrd. $
174.000 $ 0,09 %
13.092
-4.197
-24 % -50.877 $
2022 Q4
5 Quartale
DDD-Symbol
135
3D Systems Corp
DDD
495 Mio. $
122.000 $ 0,06 %
27.579
-1.240
-4 % -6.100 $
2023 Q1
4 Quartale
PSLV-Symbol
136
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11,8 Mrd. $
93.000 $ 0,05 %
11.276
– –
2023 Q2
3 Quartale
FLG-Symbol
137
Flagstar Bank National Association
FLG
4,62 Mrd. $
81.000 $ 0,04 %
8.403
-202
-2 % -3.735 $
2023 Q1
4 Quartale
TLRY-Symbol
138
Tilray
TLRY
448 Mio. $
45.000 $ 0,02 %
1.823
-76
-4 % -1.465 $
2022 Q4
5 Quartale
CVM-Symbol
139
CEL-SCI Corp
CVM
27,3 Mio. $
27.000 $ 0,01 %
477
-80
-14 % -5.659 $
2023 Q1
4 Quartale
REFR-Symbol
140
Research Frontiers
REFR
17,5 Mio. $
26.000 $ 0,01 %
20.180
-13.960
-41 % -15.316 $
2023 Q1
4 Quartale
LUMN-Symbol
141
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,62 Mrd. $
18.000 $ 0,01 %
11.364
-17.169
-60 % -26.827 $
2023 Q1
4 Quartale
AKTS-Symbol
142
Nicht mehr gelistet
Akoustis Technologies Inc
AKTS
12.000 $ 0,01 %
19.600
-1.200
-6 % -775 $
2023 Q1
4 Quartale
EEM-Symbol
143
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
– –
-5.376
Geschlossen -216.169 $ –
ET-Symbol
144
Energy Transfer Partners
ET
67,3 Mrd. $
– –
-30.714
Geschlossen -423.853 $ –
INSG-Symbol
145
Inseego
INSG
75,6 Mio. $
– –
-10.707
Geschlossen -23.535 $ –
MCD-Symbol
146
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
– –
-714
Geschlossen -211.708 $ –
MRK-Symbol
147
Merck
MRK
366 Mrd. $
– –
-4.864
Geschlossen -530.273 $ –
NVO-Symbol
148
Novo Nordisk
NVO
174 Mrd. $
– –
-2.244
Geschlossen -232.142 $ –
QQQ-Symbol
149
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
– –
-518
Geschlossen -212.131 $ –
SPEM-Symbol
150
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,9 Mrd. $
– –
-5.673
Geschlossen -200.877 $ –
3 4 5
6
7

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HI
Handelsinvest Investeringsforvaltning Herning, Denmark 208 Mio. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SXM
SC XII Management Menlo Park, California 194 Mio. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWMU
Caliber Wealth Management (Utah) Orem, Utah 188 Mio. $ AUM 29,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA
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Portfolio-Rückblick von Benedetti & Gucer für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Benedetti & Gucer 154 Positionen im Wert von 201 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 191 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Benedetti & Gucer zog im Q1 2024 netto 8,56 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 87 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Merck – eine Position im geschätzten Wert von 530.273 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Benedetti & Gucer eine neue Position in Grayscale Bitcoin Trust im Wert von 1,76 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Benedetti & Gucer im Q1 2024 war Grayscale Bitcoin Trust: 30.882 Aktien im Wert von 1,76 Mio. $.
  • Benedetti & Gucer hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Benedetti & Gucer im Q1 2024 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,27 Mio. $.
  • Benedetti & Gucer hat seine Position in Merck im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 530.273 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Benedetti & Gucer machen im Q1 2024 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 201 Mio. $ aus.
  • Benedetti & Gucer eröffnete 13 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Benedetti & Gucer stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 201 Mio. $.

Auf Grundlage der von Benedetti & Gucer für Q1 2024 am 7. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .