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Benedetti & Gucer Portfolio-Positionen

AUM 201 Mio. $ Umschlag 15,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
201 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,5 Mio. $
Kapitalfluss
-8,56 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,13 %
Position
154
Neu
13
Aufgestockt
31
Reduziert
87
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+2,72 Mio. $
2
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+1,46 Mio. $
3
GBTC-Symbol
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
+1,36 Mio. $
4
BITB-Symbol
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
+821.000 $
5
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+702.409 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,27 Mio. $
2
BITW-Symbol
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
+1,64 Mio. $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+1,36 Mio. $
4
MRK-Symbol
Merck
MRK
+530.273 $
5
ET-Symbol
Energy Transfer Partners
ET
+423.853 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,07 %
2 Technologie 10,59 %
3 Basiskonsumgüter 3,82 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,36 %
5 Energie 3,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GE-Symbol
51
GE Aerospace
GE
323 Mrd. $
687.000 $ 0,34 %
4.907
-1.725
-26 % -203.284 $
2023 Q1
4 Quartale
NVR-Symbol
52
NVR
NVR
15,5 Mrd. $
640.000 $ 0,32 %
79
+4
+5 % +29.714 $
2021 Q1
12 Quartale
FLOT-Symbol
53
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
635.000 $ 0,32 %
12.440
-2.310
-16 % -117.523 $
2022 Q1
8 Quartale
AFL-Symbol
54
Aflac
AFL
59,5 Mrd. $
633.000 $ 0,31 %
7.363
+106
+1 % +8.690 $
2021 Q2
11 Quartale
GOOGL-Symbol
55
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
627.000 $ 0,31 %
4.154
-830
-17 % -118.735 $
2022 Q1
8 Quartale
SKX-Symbol
56
Nicht mehr gelistet
Skechers
SKX
622.000 $ 0,31 %
10.148
-1.689
-14 % -103.092 $
2023 Q1
4 Quartale
VTRS-Symbol
57
Viatris
VTRS
21 Mrd. $
612.000 $ 0,3 %
51.229
-704
-1 % -8.480 $
2023 Q1
4 Quartale
CAG-Symbol
58
Conagra Brands
CAG
6,7 Mrd. $
609.000 $ 0,3 %
20.549
+100
+0,5 % +2.855 $
2023 Q1
4 Quartale
SMCI-Symbol
59
Super Micro Computer
SMCI
21,1 Mrd. $
583.000 $ 0,29 %
+5.770
Neu +422.782 $
2024 Q1
0 Quartale
PFE-Symbol
60
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
575.000 $ 0,29 %
20.719
-1.335
-6 % -37.044 $
2021 Q1
12 Quartale
VV-Symbol
61
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,4 Mrd. $
565.000 $ 0,28 %
2.355
– –
2023 Q3
2 Quartale
AXP-Symbol
62
American Express
AXP
214 Mrd. $
554.000 $ 0,28 %
2.432
– –
2021 Q1
12 Quartale
MRO-Symbol
63
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
548.000 $ 0,27 %
19.340
-300
-2 % -7.238 $
2023 Q1
4 Quartale
SPSB-Symbol
64
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
534.000 $ 0,27 %
17.939
-1.289
-7 % -38.352 $
2023 Q3
2 Quartale
SPMD-Symbol
65
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,2 Mrd. $
531.000 $ 0,26 %
9.945
+24
+0,2 % +1.194 $
2021 Q1
12 Quartale
T-Symbol
66
AT&T
T
159 Mrd. $
531.000 $ 0,26 %
30.168
-15.882
-34 % -271.196 $
2023 Q1
4 Quartale
ADM-Symbol
67
Archer Daniels Midland
ADM
38,8 Mrd. $
525.000 $ 0,26 %
8.360
-123
-1 % -7.220 $
2023 Q1
4 Quartale
AMP-Symbol
68
Ameriprise Financial
AMP
42,4 Mrd. $
512.000 $ 0,25 %
1.167
– –
2021 Q1
12 Quartale
SMH-Symbol
69
VanEck Semiconductor ETF
SMH
66,5 Mrd. $
508.000 $ 0,25 %
2.259
+360
+19 % +72.382 $
2023 Q1
4 Quartale
DUK-Symbol
70
Duke Energy
DUK
93 Mrd. $
499.000 $ 0,25 %
5.155
-1.000
-16 % -94.869 $
2023 Q1
4 Quartale
SSBI-Symbol
71
Summit State Bank
SSBI
82,2 Mio. $
492.000 $ 0,24 %
45.321
-3.093
-6 % -34.466 $
2023 Q1
4 Quartale
BND-Symbol
72
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
480.000 $ 0,24 %
6.603
-3.936
-37 % -285.642 $
2023 Q3
2 Quartale
CAT-Symbol
73
Caterpillar
CAT
334 Mrd. $
476.000 $ 0,24 %
1.299
-92
-7 % -29.404 $
2023 Q2
3 Quartale
KR-Symbol
74
Kroger
KR
37,2 Mrd. $
465.000 $ 0,23 %
8.146
-994
-11 % -48.954 $
2022 Q4
5 Quartale
KHC-Symbol
75
The Kraft Heinz Company
KHC
27,5 Mrd. $
464.000 $ 0,23 %
12.586
-376
-3 % -13.661 $
2023 Q1
4 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

DAM
Derbend Asset Management Peachtree City, Georgia 203 Mio. $ AUM 22,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Codex Capital New York 205 Mio. $ AUM 65,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VLC
Van Leeuwen & Company Princeton, New Jersey 197 Mio. $ AUM 44,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HI
Handelsinvest Investeringsforvaltning Herning, Denmark 208 Mio. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SXM
SC XII Management Menlo Park, California 194 Mio. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWMU
Caliber Wealth Management (Utah) Orem, Utah 188 Mio. $ AUM 29,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA
Eudaimonia Advisors Winchester, Tennessee 188 Mio. $ AUM 21,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Cipher Capital New York 216 Mio. $ AUM 23,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Benedetti & Gucer für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Benedetti & Gucer 154 Positionen im Wert von 201 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 191 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Benedetti & Gucer zog im Q1 2024 netto 8,56 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 87 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Merck – eine Position im geschätzten Wert von 530.273 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Benedetti & Gucer eine neue Position in Grayscale Bitcoin Trust im Wert von 1,76 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Benedetti & Gucer im Q1 2024 war Grayscale Bitcoin Trust: 30.882 Aktien im Wert von 1,76 Mio. $.
  • Benedetti & Gucer hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Benedetti & Gucer im Q1 2024 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,27 Mio. $.
  • Benedetti & Gucer hat seine Position in Merck im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 530.273 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Benedetti & Gucer machen im Q1 2024 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 201 Mio. $ aus.
  • Benedetti & Gucer eröffnete 13 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Benedetti & Gucer stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 201 Mio. $.

Auf Grundlage der von Benedetti & Gucer für Q1 2024 am 7. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .