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Benedetti & Gucer Portfolio-Positionen

AUM 201 Mio. $ Umschlag 15,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
201 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,5 Mio. $
Kapitalfluss
-8,56 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,13 %
Position
154
Neu
13
Aufgestockt
31
Reduziert
87
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+2,72 Mio. $
2
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+1,46 Mio. $
3
GBTC-Symbol
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
+1,36 Mio. $
4
BITB-Symbol
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
+821.000 $
5
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+702.409 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,27 Mio. $
2
BITW-Symbol
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
+1,64 Mio. $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+1,36 Mio. $
4
MRK-Symbol
Merck
MRK
+530.273 $
5
ET-Symbol
Energy Transfer Partners
ET
+423.853 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,07 %
2 Technologie 10,59 %
3 Basiskonsumgüter 3,82 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,36 %
5 Energie 3,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WMT-Symbol
76
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
442.000 $ 0,22 %
7.338
-387
-5 % -22.143 $
2022 Q4
5 Quartale
KEY-Symbol
77
KeyCorp
KEY
21,3 Mrd. $
440.000 $ 0,22 %
27.850
-1.000
-3 % -14.445 $
2023 Q1
4 Quartale
JNJ-Symbol
78
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
438.000 $ 0,22 %
2.767
-187
-6 % -29.765 $
2023 Q1
4 Quartale
QCOM-Symbol
79
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
431.000 $ 0,21 %
2.547
-734
-22 % -113.437 $
2023 Q1
4 Quartale
IJH-Symbol
80
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
410.000 $ 0,2 %
6.738
-1.277
-16 % -72.297 $
2021 Q1
12 Quartale
NFLX-Symbol
81
Netflix
NFLX
291 Mrd. $
407.000 $ 0,2 %
6.700
+2.190
+49 % +123.477 $
2023 Q4
1 Quartal
TLT-Symbol
82
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
394.000 $ 0,2 %
4.164
-585
-12 % -55.331 $
2023 Q3
2 Quartale
IEF-Symbol
83
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,4 Mrd. $
390.000 $ 0,19 %
4.125
-424
-9 % -40.183 $
2023 Q3
2 Quartale
USB-Symbol
84
US Bancorp
USB
90,1 Mrd. $
389.000 $ 0,19 %
8.696
-301
-3 % -12.701 $
2023 Q1
4 Quartale
V-Symbol
85
Visa
V
756 Mrd. $
386.000 $ 0,19 %
1.382
– –
2021 Q1
12 Quartale
CSCO-Symbol
86
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
383.000 $ 0,19 %
7.670
-3.121
-29 % -155.715 $
2023 Q1
4 Quartale
SPYG-Symbol
87
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56,1 Mrd. $
382.000 $ 0,19 %
5.216
-309
-6 % -21.507 $
2021 Q1
12 Quartale
OGN-Symbol
88
Organon & Co
OGN
3,61 Mrd. $
381.000 $ 0,19 %
20.245
+670
+3 % +11.498 $
2023 Q1
4 Quartale
VYM-Symbol
89
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,2 Mrd. $
380.000 $ 0,19 %
3.137
-501
-14 % -57.401 $
2021 Q1
12 Quartale
XLE-Symbol
90
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,4 Mrd. $
379.000 $ 0,19 %
8.030
-3.028
-27 % -130.066 $
2022 Q1
8 Quartale
KO-Symbol
91
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
374.000 $ 0,19 %
6.118
-2.156
-26 % -129.511 $
2021 Q1
12 Quartale
XLG-Symbol
92
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,8 Mrd. $
372.000 $ 0,18 %
8.827
-349
-4 % -14.038 $
2023 Q2
3 Quartale
IAU-Symbol
93
iShares Gold Trust
IAU
61,4 Mrd. $
367.000 $ 0,18 %
8.725
-2.827
-24 % -110.822 $
2022 Q1
8 Quartale
CRWD-Symbol
94
CrowdStrike
CRWD
234 Mrd. $
352.000 $ 0,17 %
+4.396
Neu +336.497 $
2024 Q1
0 Quartale
IBM-Symbol
95
IBM
IBM
223 Mrd. $
350.000 $ 0,17 %
1.832
-619
-25 % -112.924 $
2023 Q2
3 Quartale
VTV-Symbol
96
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
189 Mrd. $
343.000 $ 0,17 %
2.108
-107
-5 % -16.495 $
2021 Q1
12 Quartale
AVGO-Symbol
97
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
341.000 $ 0,17 %
2.570
-380
-13 % -47.082 $
2023 Q3
2 Quartale
ITOT-Symbol
98
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,3 Mrd. $
341.000 $ 0,17 %
2.956
-46
-2 % -5.045 $
2021 Q1
12 Quartale
AMD-Symbol
99
Advanced Micro Devices
AMD
878 Mrd. $
338.000 $ 0,17 %
+1.872
Neu +327.246 $
2024 Q1
0 Quartale
JOF-Symbol
100
Japan Smaller Capitalization Fund
JOF
338 Mio. $
330.000 $ 0,16 %
41.300
– –
2023 Q1
4 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

DAM
Derbend Asset Management Peachtree City, Georgia 203 Mio. $ AUM 22,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Codex Capital New York 205 Mio. $ AUM 65,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VLC
Van Leeuwen & Company Princeton, New Jersey 197 Mio. $ AUM 44,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HI
Handelsinvest Investeringsforvaltning Herning, Denmark 208 Mio. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SXM
SC XII Management Menlo Park, California 194 Mio. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWMU
Caliber Wealth Management (Utah) Orem, Utah 188 Mio. $ AUM 29,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA
Eudaimonia Advisors Winchester, Tennessee 188 Mio. $ AUM 21,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Cipher Capital New York 216 Mio. $ AUM 23,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Benedetti & Gucer für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Benedetti & Gucer 154 Positionen im Wert von 201 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 191 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Benedetti & Gucer zog im Q1 2024 netto 8,56 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 87 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Merck – eine Position im geschätzten Wert von 530.273 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Benedetti & Gucer eine neue Position in Grayscale Bitcoin Trust im Wert von 1,76 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Benedetti & Gucer im Q1 2024 war Grayscale Bitcoin Trust: 30.882 Aktien im Wert von 1,76 Mio. $.
  • Benedetti & Gucer hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Benedetti & Gucer im Q1 2024 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,27 Mio. $.
  • Benedetti & Gucer hat seine Position in Merck im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 530.273 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Benedetti & Gucer machen im Q1 2024 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 201 Mio. $ aus.
  • Benedetti & Gucer eröffnete 13 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Benedetti & Gucer stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 201 Mio. $.

Auf Grundlage der von Benedetti & Gucer für Q1 2024 am 7. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .