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Benedetti & Gucer Posiciones de la cartera
AUM
USD 201 M
Rotación
15.58%
Rendimiento estimado a 1 año
25.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 201 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.5 M
(+5.5%)
Flujo de capital
-USD 8.56 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.13%
Posición
154
Nuevas
13
Aumentadas
31
Reducidas
87
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.72 M |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 1.46 M |
| 3 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+USD 1.36 M |
| 4 |
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
|
+USD 821 k |
| 5 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 702 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.27 M |
| 2 |
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
|
+USD 1.64 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 1.36 M |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 530 k |
| 5 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+USD 424 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.07% |
| 2 | Tecnología | 10.59% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 3.82% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.36% |
| 5 | Energía | 3.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Sempra
SRE
USD 55 mil M
| USD 330 k | 0.16% |
4,600
| – | – |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
102
W.P. Carey
WPC
USD 14.6 mil M
| USD 323 k | 0.16% |
+5,726
| Nuevas | +USD 343 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
103
Parsons
PSN
USD 5238 M
| USD 321 k | 0.16% |
+3,872
| Nuevas | +USD 282 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
104
Flowserve
FLS
USD 8669 M
| USD 319 k | 0.16% |
6,975
| – | – |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
105
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 319 k | 0.16% |
662
| – | – |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
106
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 311 k | 0.15% |
7,035
-6,743
| -49% | -USD 300 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
107
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.4 mil M
| USD 306 k | 0.15% |
2,841
+352
| +14% | +USD 38 k |
2021 Q1
12 trimestres
|
|
108
Target
TGT
USD 69.4 mil M
| USD 304 k | 0.15% |
1,717
-43
| -2% | -USD 6.54 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
109
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 303 k | 0.15% |
2,409
-762
| -24% | -USD 87.2 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
110
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5187 M
| USD 301 k | 0.15% |
5,202
-1,000
| -16% | -USD 54.3 k |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
111
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 296 k | 0.15% |
650
-159
| -20% | -USD 69.7 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
112
Occidental Petroleum
OXY
USD 64.1 mil M
| USD 294 k | 0.15% |
4,526
-18
| -0.4% | -USD 1.08 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
113
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 283 k | 0.14% |
6,733
-991
| -13% | -USD 40 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
114
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.8 mil M
| USD 275 k | 0.14% |
6,394
+18
| +0.3% | +USD 744 |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
115
Outdoor Holding Co
POWW
USD 286 M
| USD 270 k | 0.13% |
98,329
| – | – |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
116
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
USD 661 M
| USD 270 k | 0.13% |
4,222
-433
| -9% | -USD 26.9 k |
2021 Q3
10 trimestres
|
|
117
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 267 k | 0.13% |
+1,464
| Nuevas | +USD 252 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
118
WisdomTree International Equity Fund
DWM
USD 648 M
| USD 260 k | 0.13% |
4,755
-292
| -6% | -USD 15.4 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
119
CMS Energy
CMS
USD 21.8 mil M
| USD 253 k | 0.13% |
4,198
-166
| -4% | -USD 9.6 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
120
Southern Company
SO
USD 107 mil M
| USD 251 k | 0.12% |
3,502
-1,399
| -29% | -USD 96.6 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
121
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 247 k | 0.12% |
+513
| Nuevas | +USD 235 k |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
122
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 244 k | 0.12% |
2,206
| – | – |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
123
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.8 mil M
| USD 238 k | 0.12% |
3,113
| – | – |
2021 Q4
9 trimestres
|
|
124
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust
GBAB
USD 345 M
| USD 231 k | 0.11% |
14,186
+800
| +6% | +USD 13.2 k |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
125
General Dynamics
GD
USD 94.5 mil M
| USD 227 k | 0.11% |
802
-15
| -2% | -USD 4.01 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
CC
HI
Revisión del portafolio de Benedetti & Gucer en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Benedetti & Gucer mantenía 154 posiciones por un valor de USD 201 M, un aumento de 5.5% frente a los USD 191 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Benedetti & Gucer registró retiros netos por USD 8.56 M en T1 2024, cerró 11 posiciones y redujo 87 tenencias. Su salida más destacada fue Merck, una posición estimada en USD 530 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Benedetti & Gucer abrió una nueva posición en Grayscale Bitcoin Trust por valor de USD 1.76 M.
- La mayor compra de Benedetti & Gucer en T1 2024 fue Grayscale Bitcoin Trust: 30,882 acciones por un valor de USD 1.76 M.
- Benedetti & Gucer fue quien más aumentó su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 2.72 M.
- La mayor reducción de Benedetti & Gucer durante T1 2024 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 4.27 M.
- Benedetti & Gucer cerró por completo su posición en Merck en T1 2024, con una venta estimada de USD 530 k.
- Las diez principales posiciones de Benedetti & Gucer representan 52% de su cartera de USD 201 M en T1 2024.
- Benedetti & Gucer abrió 13 posiciones nuevas y cerró 11 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Benedetti & Gucer aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 201 M.
Según el Informe 13F de Benedetti & Gucer correspondiente a T1 2024, presentado el 7 may 2024.