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Appleton Group Portfolio-Positionen
AUM
28,6 Mio. $
Umschlag
60,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
75,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,17 Mio. $
(-8,7 %)
Kapitalfluss
-8,63 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
84,48 %
Position
33
Neu
4
Aufgestockt
17
Reduziert
7
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+5,46 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+4,23 Mio. $ |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+4,19 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+1,37 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+1,06 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+6,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+5,54 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,92 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+4,87 Mio. $ |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+2,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 0,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,2 Mrd. $
| 235.000 $ | 0,31 % |
3.968
+526
| +15 % | +32.469 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
27
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,6 Mrd. $
| 234.000 $ | 0,31 % |
+10.059
| Neu | +215.803 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
28
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
| 219.000 $ | 0,29 % |
+3.170
| Neu | +220.088 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
29
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
| – | – |
-39.191
| Geschlossen | -4,87 Mio. $ | – |
|
|
30
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,98 Mrd. $
| – | – |
-68.678
| Geschlossen | -5,54 Mio. $ | – |
|
|
31
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,4 Mrd. $
| – | – |
-52.442
| Geschlossen | -2,07 Mio. $ | – |
|
32
Invesco Preferred ETF
PGX
3,51 Mrd. $
| – | – |
-104.577
| Geschlossen | -1,58 Mio. $ | – |
|
|
33
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| – | – |
-290.309
| Geschlossen | -6,7 Mio. $ | – |
|
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TAAM
Portfolio-Rückblick von Appleton Group für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Appleton Group 33 Positionen im Wert von 75,7 Mio. $, ein Rückgang um 8,7 % gegenüber 82,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.
Appleton Group zog im Q4 2016 netto 8,63 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Schwab Emerging Markets Equity ETF – eine Position im geschätzten Wert von 6,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges gewichtet: 100 % des verwalteten Vermögens, nach 100 % im Vorquartal. Es folgt Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Appleton Group eine neue Position in ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets im Wert von 1,02 Mio. $.
- Der größte Kauf von Appleton Group im Q4 2016 war ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets: 6.206 Aktien im Wert von 1,02 Mio. $.
- Appleton Group hat seine Position in Schwab US REIT ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,46 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Appleton Group im Q4 2016 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,92 Mio. $.
- Appleton Group hat seine Position in Schwab Emerging Markets Equity ETF im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Appleton Group machen im Q4 2016 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 75,7 Mio. $ aus.
- Appleton Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Appleton Group sank gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 75,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von Appleton Group für Q4 2016 am 1. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .