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Appleton Group Portfolio-Positionen
AUM
28,6 Mio. $
Umschlag
60,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
82,9 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,9 Mio. $
(+38 %)
Kapitalfluss
+20,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
24,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,22 %
Position
31
Neu
9
Aufgestockt
13
Reduziert
7
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+8,04 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+6,56 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+3,25 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+2,73 Mio. $ |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+2,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,05 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+1,91 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,34 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+1,34 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,56 % |
| 2 | Finanzwesen | 0,44 % |
| 3 | Versorger | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,6 Mrd. $
| 245.000 $ | 0,3 % |
2.210
+101
| +5 % | +11.077 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
27
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,5 Mrd. $
| 228.000 $ | 0,28 % |
+3.442
| Neu | +212.929 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
28
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,81 Mrd. $
| 225.000 $ | 0,27 % |
+2.759
| Neu | +215.085 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
29
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
560 Mio. $
| 207.000 $ | 0,25 % |
+8.391
| Neu | +203.795 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
30
NextEra Energy
NEE
181 Mrd. $
| – | – |
-6.272
| Geschlossen | -204.000 $ | – |
|
|
OIL
31
Nicht mehr gelistet
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
| – | – |
-68.540
| Geschlossen | -428.000 $ | – |
|
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TAAM
Portfolio-Rückblick von Appleton Group für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Appleton Group 31 Positionen im Wert von 82,9 Mio. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 60 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Appleton Group investierte 20,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab International Equity ETF: 570.080 Aktien im Wert von 8,21 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Versorger.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 2,05 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Appleton Group im Q3 2016 war Schwab International Equity ETF: 570.080 Aktien im Wert von 8,21 Mio. $.
- Appleton Group hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Appleton Group im Q3 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 2,05 Mio. $.
- Appleton Group hat seine Position in Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 428.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Appleton Group machen im Q3 2016 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 82,9 Mio. $ aus.
- Appleton Group eröffnete 9 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Appleton Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 82,9 Mio. $.
Auf Grundlage der von Appleton Group für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .