Appleton Group Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+5,66 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+3,17 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+2,08 Mio. $ |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+249.659 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+246.125 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+8,57 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+5,95 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+5,6 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+3,62 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,66 % |
| 2 | Versorger | 0,34 % |
| 3 | Finanzwesen | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| – | – |
-247.931
| Geschlossen | -8,57 Mio. $ | – |
|
|
ACG
27
Nicht mehr gelistet
AllianceBernstein Income Fund Inc
ACG
| – | – |
-10.853
| Geschlossen | -85.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Appleton Group für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Appleton Group 27 Positionen im Wert von 60 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 84,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.
Appleton Group zog im Q2 2016 netto 26 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI ACWI ex US ETF – eine Position im geschätzten Wert von 10,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 100 % im Vorquartal. Es folgen Versorger und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Appleton Group eine neue Position in iShares Russell 2000 ETF im Wert von 5,77 Mio. $.
- Der größte Kauf von Appleton Group im Q2 2016 war iShares Russell 2000 ETF: 50.198 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $.
- Appleton Group hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 171.327 $.
- Der größte Positionsabbau von Appleton Group im Q2 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 5,95 Mio. $.
- Appleton Group hat seine Position in iShares MSCI ACWI ex US ETF im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Appleton Group machen im Q2 2016 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 60 Mio. $ aus.
- Appleton Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Appleton Group sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 60 Mio. $.
Auf Grundlage der von Appleton Group für Q2 2016 am 10. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .