Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Appleton Group Portfolio-Positionen
AUM
28,6 Mio. $
Umschlag
60,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
90,1 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,58 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+4,88 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
91,05 %
Position
30
Neu
5
Aufgestockt
16
Reduziert
5
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+8,16 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+198.021 $ |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+197.379 $ |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+197.284 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+195.599 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,73 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
|
+1,39 Mio. $ |
| 3 |
TEG
INTEGRYS ENERGY GROUP INC COM (USA)
TEG
|
+343.000 $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+334.587 $ |
| 5 |
Associated Banc-Corp
ASB
|
+333.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 100 % |
| 2 | Finanzwesen | 0 % |
| 3 | Versorger | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
| 202.000 $ | 0,22 % |
+12.260
| Neu | +197.379 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
27
Associated Banc-Corp
ASB
5,75 Mrd. $
| – | – |
-18.436
| Geschlossen | -333.000 $ | – |
|
|
28
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
2,7 Mio. $
| – | – |
-6.897
| Geschlossen | -1,39 Mio. $ | – |
|
29
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,84 Mrd. $
| – | – |
-5.517
| Geschlossen | -326.000 $ | – |
|
|
TEG
30
Nicht mehr gelistet
INTEGRYS ENERGY GROUP INC COM (USA)
TEG
| – | – |
-5.745
| Geschlossen | -343.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
TAAM
Portfolio-Rückblick von Appleton Group für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Appleton Group 30 Positionen im Wert von 90,1 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 81,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.
Appleton Group investierte 4,88 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 16 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: 193.648 Aktien im Wert von 8,35 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Versorger.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 1,73 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Appleton Group im Q2 2014 war Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: 193.648 Aktien im Wert von 8,35 Mio. $.
- Appleton Group hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 109.414 $.
- Der größte Positionsabbau von Appleton Group im Q2 2014 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,73 Mio. $.
- Appleton Group hat seine Position in ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,39 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Appleton Group machen im Q2 2014 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 90,1 Mio. $ aus.
- Appleton Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Appleton Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 90,1 Mio. $.
Auf Grundlage der von Appleton Group für Q2 2014 am 6. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .