Wir sind mit live! Mehr erfahren
AW

Alpha Windward Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 16,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,15 Mio. $
Kapitalfluss
+563.058 $
Kapitalfluss %
0,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,99 %
Position
442
Neu
36
Aufgestockt
134
Reduziert
160
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+804.771 $
2
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+559.233 $
3
ODP-Symbol
ODP
ODP
+430.787 $
4
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
+428.040 $
5
EPC-Symbol
Edgewell Personal Care
EPC
+427.019 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+2,44 Mio. $
2
MTCH-Symbol
Match Group
MTCH
+465.323 $
3
KMPR-Symbol
Kemper
KMPR
+439.624 $
4
VSTO-Symbol
Vista Outdoor Inc.
VSTO
+430.879 $
5
CLW-Symbol
Clearwater Paper
CLW
+425.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,29 %
2 Technologie 12,58 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,36 %
4 Industrie 11,13 %
5 Basiskonsumgüter 9,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIG-Symbol
176
Nicht mehr gelistet
Big Lots, Inc.
BIG
359.000 $ 0,26 %
8.040
-3.660
-31 % -164.574 $
2020 Q2
1 Quartal
ATNI-Symbol
177
ATN International
ATNI
397 Mio. $
358.000 $ 0,26 %
7.140
+960
+16 % +54.824 $
2020 Q2
1 Quartal
ACCO-Symbol
178
Acco Brands
ACCO
417 Mio. $
357.000 $ 0,26 %
61.560
+1.980
+3 % +12.955 $
2019 Q3
4 Quartale
FHI-Symbol
179
Federated Hermes
FHI
4,18 Mrd. $
357.000 $ 0,26 %
+16.620
Neu +394.177 $
2020 Q3
0 Quartale
BKR-Symbol
180
Baker Hughes
BKR
55,3 Mrd. $
355.000 $ 0,26 %
+26.700
Neu +408.414 $
2020 Q3
0 Quartale
NSC-Symbol
181
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
353.000 $ 0,26 %
1.650
– –
2013 Q2
29 Quartale
BRC-Symbol
182
Brady Corp
BRC
3,84 Mrd. $
351.000 $ 0,26 %
8.760
+720
+9 % +32.998 $
2020 Q2
1 Quartal
PFE-Symbol
183
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
349.000 $ 0,25 %
10.034
+1.081
+12 % +37.900 $
2013 Q2
29 Quartale
UCTT-Symbol
184
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,31 Mrd. $
348.000 $ 0,25 %
+16.200
Neu +393.318 $
2020 Q3
0 Quartale
BCC-Symbol
185
Boise Cascade
BCC
2,66 Mrd. $
347.000 $ 0,25 %
8.700
-2.640
-23 % -114.527 $
2020 Q1
2 Quartale
ITW-Symbol
186
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
347.000 $ 0,25 %
1.795
+147
+9 % +27.927 $
2013 Q2
29 Quartale
OPLN-Symbol
187
Openlane
OPLN
4,52 Mrd. $
346.000 $ 0,25 %
24.060
-3.960
-14 % -61.866 $
2020 Q2
1 Quartal
KMB-Symbol
188
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
345.000 $ 0,25 %
2.338
-2.278
-49 % -342.072 $
2013 Q2
29 Quartale
AMAT-Symbol
189
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
344.000 $ 0,25 %
5.781
-39
-0,7 % -2.409 $
2013 Q2
29 Quartale
RRC-Symbol
190
Range Resources
RRC
10,1 Mrd. $
344.000 $ 0,25 %
51.960
-15.360
-23 % -111.309 $
2020 Q2
1 Quartal
UNH-Symbol
191
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
342.000 $ 0,25 %
1.097
– –
2013 Q2
29 Quartale
AD-Symbol
192
Array Digital Infrastructure
AD
2,89 Mrd. $
342.000 $ 0,25 %
11.580
-120
-1 % -3.939 $
2020 Q2
1 Quartal
PZZA-Symbol
193
Papa John's
PZZA
638 Mio. $
341.000 $ 0,25 %
4.140
+60
+1 % +5.509 $
2020 Q2
1 Quartal
SPTN-Symbol
194
Nicht mehr gelistet
SpartanNash
SPTN
339.000 $ 0,25 %
20.760
+2.100
+11 % +41.923 $
2020 Q2
1 Quartal
UNP-Symbol
195
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
338.000 $ 0,25 %
1.717
– –
2013 Q2
29 Quartale
GT-Symbol
196
Goodyear
GT
1,24 Mrd. $
335.000 $ 0,24 %
+43.620
Neu +404.222 $
2020 Q3
0 Quartale
TDS-Symbol
197
Telephone and Data Systems
TDS
3,9 Mrd. $
335.000 $ 0,24 %
18.164
-960
-5 % -20.199 $
2017 Q3
12 Quartale
WKC-Symbol
198
World Kinect Corp
WKC
1,85 Mrd. $
334.000 $ 0,24 %
15.780
-60
-0,4 % -1.468 $
2019 Q2
5 Quartale
EQT-Symbol
199
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
333.000 $ 0,24 %
25.740
+25.301
+5.763 % +371.252 $
2020 Q2
1 Quartal
LYFT-Symbol
200
Lyft
LYFT
6,37 Mrd. $
333.000 $ 0,24 %
12.101
+35
+0,3 % +1.041 $
2019 Q2
5 Quartale
6 7
8
9 10

Ähnliche Fonds

CP
CornerStone Partners Charlottesville, Virginia 135 Mio. $ AUM 4,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
PA Capital Richmond, Virginia 142 Mio. $ AUM 46,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Durational Capital Management New York 131 Mio. $ AUM
CFG
Capstone Financial Group Oklahoma City, Oklahoma 129 Mio. $ AUM 35,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCWM
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida 127 Mio. $ AUM 40,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WOA
Water Oak Advisors Winter Park, Florida 155 Mio. $ AUM 6,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut 158 Mio. $ AUM 27,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRA
Mountain Road Advisors New York 113 Mio. $ AUM 26,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Windward für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Alpha Windward 442 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alpha Windward für Q3 2020 weist 36 neu, 134 erhöht, 160 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ODP: 20.160 Aktien im Wert von 392.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Real Estate ETF mit einem geschätzten Wert von 2,44 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Alpha Windward im Q3 2020 war ODP: 20.160 Aktien im Wert von 392.000 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 804.771 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Windward im Q3 2020 entfiel auf Match Group und belief sich schätzungsweise auf 465.323 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in Vanguard Real Estate ETF im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Windward machen im Q3 2020 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
  • Alpha Windward eröffnete 36 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Alpha Windward stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 137 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Windward für Q3 2020 am 21. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .