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Alpha Windward Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 16,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
156 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,11 Mio. $
Kapitalfluss
-1,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,15 %
Position
488
Neu
73
Aufgestockt
144
Reduziert
178
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+531.810 $
2
SPLS-Symbol
Staples Inc
SPLS
+527.449 $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+514.252 $
4
HRB-Symbol
H&R Block
HRB
+490.937 $
5
CAL-Symbol
Caleres
CAL
+490.366 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+627.292 $
2
NATI
National Instruments Corp
NATI
+566.821 $
3
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+554.145 $
4
JBL-Symbol
Jabil
JBL
+549.341 $
5
VMI-Symbol
Valmont Industries
VMI
+522.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 27,27 %
2 Industrie 13,4 %
3 Finanzwesen 12,25 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,99 %
5 Technologie 9,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWR-Symbol
1
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,3 Mrd. $
7,74 Mio. $ 4,98 %
161.148
+2.140
+1 % +101.464 $
2013 Q2
16 Quartale
BND-Symbol
2
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
7,54 Mio. $ 4,85 %
92.151
-4.779
-5 % -390.286 $
2013 Q2
16 Quartale
EFA-Symbol
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
7,54 Mio. $ 4,85 %
115.643
-1.272
-1 % -82.307 $
2013 Q2
16 Quartale
VNQ-Symbol
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,4 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,84 %
34.332
+172
+0,5 % +14.344 $
2013 Q3
15 Quartale
IWM-Symbol
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,9 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,83 %
20.156
+46
+0,2 % +6.367 $
2013 Q2
16 Quartale
EEM-Symbol
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,5 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,82 %
68.329
-838
-1 % -34.111 $
2013 Q2
16 Quartale
RWX-Symbol
7
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
227 Mio. $
2,61 Mio. $ 1,68 %
68.482
+1.166
+2 % +45.059 $
2013 Q4
14 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
819 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,68 %
10.779
-25
-0,2 % -5.991 $
2013 Q2
16 Quartale
BSV-Symbol
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,59 %
31.057
-2.469
-7 % -197.201 $
2013 Q2
16 Quartale
TFI-Symbol
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,93 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,05 %
33.438
-1.096
-3 % -53.237 $
2013 Q2
16 Quartale
MUB-Symbol
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,04 %
14.679
-485
-3 % -53.329 $
2013 Q2
16 Quartale
GLW-Symbol
12
Corning
GLW
116 Mrd. $
888.000 $ 0,57 %
29.566
+13.389
+83 % +384.694 $
2013 Q2
16 Quartale
PNC-Symbol
13
PNC Financial Services
PNC
86,4 Mrd. $
841.000 $ 0,54 %
6.734
+3.803
+130 % +458.715 $
2013 Q2
16 Quartale
STT-Symbol
14
State Street
STT
45,5 Mrd. $
810.000 $ 0,52 %
9.029
+5.547
+159 % +461.360 $
2013 Q2
16 Quartale
WMT-Symbol
15
Walmart Inc
WMT
940 Mrd. $
808.000 $ 0,52 %
32.043
-3.312
-9 % -84.080 $
2013 Q2
16 Quartale
VLO-Symbol
16
Valero Energy
VLO
127 Mrd. $
792.000 $ 0,51 %
11.738
-397
-3 % -25.749 $
2013 Q2
16 Quartale
TROW-Symbol
17
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
737.000 $ 0,47 %
9.931
-215
-2 % -15.376 $
2013 Q2
16 Quartale
ADM-Symbol
18
Archer Daniels Midland
ADM
38,7 Mrd. $
710.000 $ 0,46 %
17.151
+178
+1 % +7.643 $
2013 Q2
16 Quartale
CVX-Symbol
19
Chevron
CVX
439 Mrd. $
709.000 $ 0,46 %
6.800
-232
-3 % -24.578 $
2013 Q2
16 Quartale
INTC-Symbol
20
Intel
INTC
496 Mrd. $
705.000 $ 0,45 %
20.907
+14.371
+220 % +514.252 $
2013 Q2
16 Quartale
HD-Symbol
21
Home Depot
HD
309 Mrd. $
668.000 $ 0,43 %
4.356
-89
-2 % -13.652 $
2013 Q2
16 Quartale
BHI
22
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
660.000 $ 0,42 %
12.103
-95
-0,8 % -5.461 $
2013 Q2
16 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
614.000 $ 0,39 %
6.718
-55
-0,8 % -4.746 $
2013 Q2
16 Quartale
HRB-Symbol
24
H&R Block
HRB
5,87 Mrd. $
578.000 $ 0,37 %
+18.705
Neu +490.937 $
2017 Q2
0 Quartale
SPLS-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Staples Inc
SPLS
568.000 $ 0,37 %
+56.443
Neu +527.449 $
2017 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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CP
CornerStone Partners Charlottesville, Virginia 135 Mio. $ AUM 4,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
PA Capital Richmond, Virginia 142 Mio. $ AUM 46,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Durational Capital Management New York 131 Mio. $ AUM
CFG
Capstone Financial Group Oklahoma City, Oklahoma 129 Mio. $ AUM 35,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCWM
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida 127 Mio. $ AUM 40,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WOA
Water Oak Advisors Winter Park, Florida 155 Mio. $ AUM 6,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut 158 Mio. $ AUM 27,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRA
Mountain Road Advisors New York 113 Mio. $ AUM 26,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Windward für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Alpha Windward 488 Positionen im Wert von 156 Mio. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 153 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alpha Windward für Q2 2017 weist 73 neu, 144 erhöht, 178 reduziert und 82 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cummins: 3.427 Aktien im Wert von 556.000 $. Der größte Verkauf betraf Lam Research mit einem geschätzten Wert von 627.292 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Alpha Windward im Q2 2017 war Cummins: 3.427 Aktien im Wert von 556.000 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in Intel in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 514.252 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Windward im Q2 2017 entfiel auf Lam Research und belief sich schätzungsweise auf 627.292 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in Valmont Industries im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 522.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Windward machen im Q2 2017 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 156 Mio. $ aus.
  • Alpha Windward eröffnete 73 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Alpha Windward stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 156 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Windward für Q2 2017 am 18. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .