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Alpha Windward Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 16,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
142 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,21 Mio. $
Kapitalfluss
-3,04 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,01 %
Position
447
Neu
56
Aufgestockt
53
Reduziert
201
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FCS
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTL INC COMMON
FCS
+466.089 $
2
BPFH
Boston Private Financial Holdings, Inc.
BPFH
+465.246 $
3
WTS-Symbol
Watts Water Technologies
WTS
+462.451 $
4
CMTL-Symbol
Comtech Telecommunications
CMTL
+462.252 $
5
PHM-Symbol
Pultegroup
PHM
+458.903 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MCRS
MICROS SYSTEMS INC
MCRS
+611.000 $
2
UI-Symbol
Ubiquiti
UI
+588.000 $
3
BBY-Symbol
Best Buy
BBY
+555.670 $
4
TGNA-Symbol
TEGNA Inc
TGNA
+538.447 $
5
ATML
ATMEL CORP
ATML
+538.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,31 %
2 Industrie 13,13 %
3 Technologie 12,77 %
4 Gesundheitswesen 8,06 %
5 Finanzwesen 7,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFA-Symbol
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
8,78 Mio. $ 6,18 %
136.974
+2.744
+2 % +183.046 $
2013 Q2
5 Quartale
BND-Symbol
2
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
8,08 Mio. $ 5,68 %
98.626
-295
-0,3 % -24.192 $
2013 Q2
5 Quartale
IWR-Symbol
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,1 Mrd. $
6,07 Mio. $ 4,27 %
153.320
+3.512
+2 % +141.470 $
2013 Q2
5 Quartale
EEM-Symbol
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,6 Mrd. $
4,44 Mio. $ 3,12 %
106.738
+975
+0,9 % +43.108 $
2013 Q2
5 Quartale
VNQ-Symbol
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,71 %
33.821
+1.008
+3 % +76.072 $
2013 Q3
4 Quartale
RWX-Symbol
6
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
231 Mio. $
2,36 Mio. $ 1,66 %
56.962
+2.633
+5 % +115.815 $
2013 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,59 %
11.465
-324
-3 % -64.047 $
2013 Q2
5 Quartale
IWM-Symbol
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,5 %
19.477
+235
+1 % +26.887 $
2013 Q2
5 Quartale
BSV-Symbol
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,49 %
26.422
+750
+3 % +60.113 $
2013 Q2
5 Quartale
TFI-Symbol
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,96 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,82 %
24.167
-245
-1 % -11.657 $
2013 Q2
5 Quartale
MUB-Symbol
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,3 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,81 %
10.505
-105
-1 % -11.450 $
2013 Q2
5 Quartale
WFC-Symbol
12
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
813.000 $ 0,57 %
15.680
-420
-3 % -21.604 $
2013 Q2
5 Quartale
ABBV-Symbol
13
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
810.000 $ 0,57 %
14.027
-220
-2 % -12.214 $
2013 Q2
5 Quartale
NOC-Symbol
14
Northrop Grumman
NOC
78,5 Mrd. $
798.000 $ 0,56 %
6.058
-239
-4 % -30.168 $
2013 Q2
5 Quartale
GD-Symbol
15
General Dynamics
GD
94,9 Mrd. $
792.000 $ 0,56 %
6.230
-289
-4 % -35.092 $
2013 Q2
5 Quartale
INTC-Symbol
16
Intel
INTC
452 Mrd. $
775.000 $ 0,55 %
22.259
+12.200
+121 % +413.064 $
2013 Q2
5 Quartale
LMT-Symbol
17
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
760.000 $ 0,53 %
4.158
+2.626
+171 % +446.999 $
2013 Q2
5 Quartale
CVS-Symbol
18
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
750.000 $ 0,53 %
9.424
-283
-3 % -22.309 $
2013 Q2
5 Quartale
ADM-Symbol
19
Archer Daniels Midland
ADM
38,5 Mrd. $
728.000 $ 0,51 %
14.244
-1.272
-8 % -62.397 $
2013 Q2
5 Quartale
DD-Symbol
20
DuPont de Nemours
DD
18,2 Mrd. $
716.000 $ 0,5 %
5.394
+3.205
+146 % +427.414 $
2013 Q2
5 Quartale
CVX-Symbol
21
Chevron
CVX
445 Mrd. $
694.000 $ 0,49 %
5.815
-207
-3 % -26.414 $
2013 Q2
5 Quartale
PSX-Symbol
22
Phillips 66
PSX
114 Mrd. $
687.000 $ 0,48 %
8.454
-268
-3 % -22.309 $
2013 Q2
5 Quartale
IRF
23
Nicht mehr gelistet
INTL RECTIFIER CORP
IRF
685.000 $ 0,48 %
17.460
-300
-2 % -9.741 $
2013 Q3
4 Quartale
BHI
24
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
635.000 $ 0,45 %
9.767
+6.574
+206 % +458.435 $
2013 Q2
5 Quartale
GEN-Symbol
25
Gen Digital
GEN
14,9 Mrd. $
603.000 $ 0,42 %
25.635
-1.533
-6 % -36.519 $
2013 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Durational Capital Management
Durational Capital Management New York 131 Mio. $ AUM
Capstone Financial Group
Capstone Financial Group Oklahoma City, Oklahoma 129 Mio. $ AUM 35,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Chip Wealth Management
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida 127 Mio. $ AUM 40,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Water Oak Advisors
Water Oak Advisors Winter Park, Florida 155 Mio. $ AUM 6,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rampart Investment Management
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut 158 Mio. $ AUM 27,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRA
Mountain Road Advisors New York 113 Mio. $ AUM 26,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Windward für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Alpha Windward 447 Positionen im Wert von 142 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 148 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alpha Windward für Q3 2014 weist 56 neu, 53 erhöht, 201 reduziert und 32 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTL INC COMMON: 28.860 Aktien im Wert von 448.000 $. Der größte Verkauf betraf MICROS SYSTEMS INC mit einem geschätzten Wert von 611.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Alpha Windward im Q3 2014 war FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTL INC COMMON: 28.860 Aktien im Wert von 448.000 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in Baker Hughes in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 458.435 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Windward im Q3 2014 entfiel auf Best Buy und belief sich schätzungsweise auf 555.670 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in MICROS SYSTEMS INC im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 611.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Windward machen im Q3 2014 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 142 Mio. $ aus.
  • Alpha Windward eröffnete 56 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Alpha Windward sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 142 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Windward für Q3 2014 am 21. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .