Wir sind mit live! Mehr erfahren
AW

Alpha Windward Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 16,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
135 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,3 Mio. $
Kapitalfluss
-3,77 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,63 %
Position
476
Neu
61
Aufgestockt
93
Reduziert
165
Geschlossen
49
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+2,91 Mio. $
2
XPO-Symbol
XPO
XPO
+464.220 $
3
CALM-Symbol
Cal-Maine
CALM
+463.157 $
4
MUSA-Symbol
Murphy USA
MUSA
+450.364 $
5
ADEA-Symbol
Adeia
ADEA
+449.499 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+2,98 Mio. $
2
CVC
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
+620.839 $
3
INSY
Insys Therapeutics, Inc.
INSY
+565.000 $
4
NTUS
Natus Medical Inc
NTUS
+549.000 $
5
ROL-Symbol
Rollins
ROL
+541.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,92 %
2 Industrie 11,98 %
3 Technologie 11,94 %
4 Finanzwesen 8,88 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFA-Symbol
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
8,15 Mio. $ 6,03 %
142.234
-5.524
-4 % -341.029 $
2013 Q2
9 Quartale
BND-Symbol
2
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
8,12 Mio. $ 6 %
99.075
-900
-0,9 % -73.352 $
2013 Q2
9 Quartale
IWR-Symbol
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,9 Mrd. $
5,94 Mio. $ 4,39 %
152.676
+2.240
+1 % +92.747 $
2013 Q2
9 Quartale
VNQ-Symbol
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,97 %
35.257
-519
-1 % -39.862 $
2013 Q3
8 Quartale
VWO-Symbol
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,96 %
+80.063
Neu +2,91 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
RWX-Symbol
6
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
231 Mio. $
2,46 Mio. $ 1,82 %
62.503
-1.283
-2 % -52.281 $
2013 Q4
7 Quartale
BSV-Symbol
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,59 %
26.747
-323
-1 % -25.886 $
2013 Q2
9 Quartale
IWM-Symbol
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,54 %
19.102
+102
+0,5 % +12.094 $
2013 Q2
9 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
813 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,51 %
10.672
-62
-0,6 % -12.576 $
2013 Q2
9 Quartale
EEM-Symbol
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,81 %
33.538
-84.318
-72 % -2,98 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
TFI-Symbol
11
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,96 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,79 %
22.041
+58
+0,3 % +2.770 $
2013 Q2
9 Quartale
MUB-Symbol
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,3 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,78 %
9.595
+31
+0,3 % +3.373 $
2013 Q2
9 Quartale
HD-Symbol
13
Home Depot
HD
318 Mrd. $
792.000 $ 0,59 %
6.857
+3.516
+105 % +406.725 $
2013 Q2
9 Quartale
CVS-Symbol
14
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
738.000 $ 0,55 %
7.645
-503
-6 % -52.880 $
2013 Q2
9 Quartale
ED-Symbol
15
Consolidated Edison
ED
42,8 Mrd. $
670.000 $ 0,5 %
10.018
+6.361
+174 % +402.251 $
2013 Q2
9 Quartale
VLO-Symbol
16
Valero Energy
VLO
122 Mrd. $
665.000 $ 0,49 %
11.063
-1.093
-9 % -69.412 $
2013 Q2
9 Quartale
CA-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
CA, Inc.
CA
653.000 $ 0,48 %
23.905
+1.025
+4 % +29.323 $
2013 Q2
9 Quartale
DD-Symbol
18
DuPont de Nemours
DD
18,4 Mrd. $
630.000 $ 0,47 %
5.864
+384
+7 % +44.499 $
2013 Q2
9 Quartale
OXY-Symbol
19
Occidental Petroleum
OXY
64,8 Mrd. $
625.000 $ 0,46 %
9.471
+6.196
+189 % +432.615 $
2013 Q2
9 Quartale
ADM-Symbol
20
Archer Daniels Midland
ADM
38,7 Mrd. $
616.000 $ 0,46 %
14.868
+772
+5 % +35.255 $
2013 Q2
9 Quartale
TGT-Symbol
21
Target
TGT
69,8 Mrd. $
594.000 $ 0,44 %
7.553
+1.086
+17 % +86.671 $
2014 Q4
3 Quartale
JBL-Symbol
22
Jabil
JBL
28,8 Mrd. $
545.000 $ 0,4 %
24.367
+3.960
+19 % +78.674 $
2014 Q2
5 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,13 Bio. $
530.000 $ 0,39 %
859.880
+796.800
+1.263 % +430.909 $
2014 Q4
3 Quartale
LEA-Symbol
24
Lear
LEA
5,67 Mrd. $
512.000 $ 0,38 %
4.710
+240
+5 % +24.999 $
2013 Q2
9 Quartale
JCP
25
Nicht mehr gelistet
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
494.000 $ 0,37 %
53.220
-1.200
-2 % -10.626 $
2015 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CornerStone Partners
CornerStone Partners Charlottesville, Virginia 135 Mio. $ AUM 4,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
PA Capital Richmond, Virginia 142 Mio. $ AUM 46,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Durational Capital Management
Durational Capital Management New York 131 Mio. $ AUM
Capstone Financial Group
Capstone Financial Group Oklahoma City, Oklahoma 129 Mio. $ AUM 35,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Chip Wealth Management
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida 127 Mio. $ AUM 40,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Water Oak Advisors
Water Oak Advisors Winter Park, Florida 155 Mio. $ AUM 6,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rampart Investment Management
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut 158 Mio. $ AUM 27,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRA
Mountain Road Advisors New York 113 Mio. $ AUM 26,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Windward für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Alpha Windward 476 Positionen im Wert von 135 Mio. $, ein Rückgang um 9 % gegenüber 149 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alpha Windward für Q3 2015 weist 61 neu, 93 erhöht, 165 reduziert und 49 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: 80.063 Aktien im Wert von 2,65 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 2,98 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Alpha Windward im Q3 2015 war Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: 80.063 Aktien im Wert von 2,65 Mio. $.
  • Alpha Windward hat seine Position in Murphy USA in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 450.364 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Windward im Q3 2015 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,98 Mio. $.
  • Alpha Windward hat seine Position in Insys Therapeutics, Inc. im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 565.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Windward machen im Q3 2015 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 135 Mio. $ aus.
  • Alpha Windward eröffnete 61 neue Positionen und schloss 49 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Alpha Windward sank gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 135 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Windward für Q3 2015 am 13. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .