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Alpha Windward Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 16,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
152 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,3 Mio. $
Kapitalfluss
+4,16 Mio. $
Kapitalfluss %
2,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,41 %
Position
490
Neu
75
Aufgestockt
192
Reduziert
126
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+725.151 $
2
CYH-Symbol
Community Health Systems
CYH
+523.942 $
3
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+493.987 $
4
BAH-Symbol
Booz Allen Hamilton
BAH
+472.823 $
5
AN-Symbol
AutoNation
AN
+470.430 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IRF
INTL RECTIFIER CORP
IRF
+685.000 $
2
MDVN
MEDIVATION, INC.
MDVN
+565.423 $
3
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+525.000 $
4
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+523.760 $
5
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+496.290 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,5 %
2 Industrie 12,91 %
3 Technologie 12,83 %
4 Gesundheitswesen 8,09 %
5 Finanzwesen 7,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFA-Symbol
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
9,04 Mio. $ 5,93 %
148.590
+11.616
+8 % +725.151 $
2013 Q2
6 Quartale
BND-Symbol
2
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
8,09 Mio. $ 5,31 %
98.210
-416
-0,4 % -34.312 $
2013 Q2
6 Quartale
IWR-Symbol
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
6,45 Mio. $ 4,23 %
154.444
+1.124
+0,7 % +45.634 $
2013 Q2
6 Quartale
EEM-Symbol
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
4,6 Mio. $ 3,01 %
116.977
+10.239
+10 % +416.169 $
2013 Q2
6 Quartale
VNQ-Symbol
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,93 %
36.318
+2.497
+7 % +195.895 $
2013 Q3
5 Quartale
RWX-Symbol
6
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
232 Mio. $
2,58 Mio. $ 1,69 %
62.016
+5.054
+9 % +211.822 $
2013 Q4
4 Quartale
BSV-Symbol
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,54 %
29.413
+2.991
+11 % +239.987 $
2013 Q2
6 Quartale
IWM-Symbol
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,53 %
19.510
+33
+0,2 % +3.774 $
2013 Q2
6 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,51 %
11.179
-286
-2 % -57.493 $
2013 Q2
6 Quartale
TFI-Symbol
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,96 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,74 %
23.267
-900
-4 % -43.345 $
2013 Q2
6 Quartale
MUB-Symbol
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,73 %
10.120
-385
-4 % -42.313 $
2013 Q2
6 Quartale
CVS-Symbol
12
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
881.000 $ 0,58 %
9.150
-274
-3 % -24.142 $
2013 Q2
6 Quartale
ABBV-Symbol
13
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
822.000 $ 0,54 %
12.564
-1.463
-10 % -92.233 $
2013 Q2
6 Quartale
INTC-Symbol
14
Intel
INTC
460 Mrd. $
794.000 $ 0,52 %
21.867
-392
-2 % -13.639 $
2013 Q2
6 Quartale
GD-Symbol
15
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
758.000 $ 0,5 %
5.510
-720
-12 % -97.964 $
2013 Q2
6 Quartale
ELV-Symbol
16
Elevance Health
ELV
95,4 Mrd. $
736.000 $ 0,48 %
5.857
+3.586
+158 % +443.114 $
2013 Q2
6 Quartale
ADM-Symbol
17
Archer Daniels Midland
ADM
38,6 Mrd. $
728.000 $ 0,48 %
13.992
-252
-2 % -12.565 $
2013 Q2
6 Quartale
TWX
18
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
708.000 $ 0,46 %
8.290
+5.742
+225 % +457.725 $
2013 Q2
6 Quartale
CVX-Symbol
19
Chevron
CVX
457 Mrd. $
695.000 $ 0,46 %
6.197
+382
+7 % +43.399 $
2013 Q2
6 Quartale
VLO-Symbol
20
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
678.000 $ 0,44 %
13.691
+824
+6 % +39.910 $
2013 Q2
6 Quartale
GEN-Symbol
21
Gen Digital
GEN
14,9 Mrd. $
654.000 $ 0,43 %
25.475
-160
-0,6 % -3.979 $
2013 Q2
6 Quartale
PSX-Symbol
22
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
647.000 $ 0,42 %
9.028
+574
+7 % +42.347 $
2013 Q2
6 Quartale
DD-Symbol
23
DuPont de Nemours
DD
18,4 Mrd. $
625.000 $ 0,41 %
5.415
+21
+0,4 % +2.559 $
2013 Q2
6 Quartale
SPLS-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Staples Inc
SPLS
614.000 $ 0,4 %
33.908
+32.368
+2.102 % +451.899 $
2013 Q2
6 Quartale
XRX-Symbol
25
Xerox
XRX
336 Mio. $
579.000 $ 0,38 %
15.845
+40
+0,3 % +1.411 $
2013 Q2
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Durational Capital Management
Durational Capital Management New York 131 Mio. $ AUM
Capstone Financial Group
Capstone Financial Group Oklahoma City, Oklahoma 129 Mio. $ AUM 35,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Chip Wealth Management
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida 127 Mio. $ AUM 40,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Water Oak Advisors
Water Oak Advisors Winter Park, Florida 155 Mio. $ AUM 6,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rampart Investment Management
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut 158 Mio. $ AUM 27,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRA
Mountain Road Advisors New York 113 Mio. $ AUM 26,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Windward für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Alpha Windward 490 Positionen im Wert von 152 Mio. $, ein Anstieg um 7,3 % gegenüber 142 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alpha Windward für Q4 2014 weist 75 neu, 192 erhöht, 126 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Community Health Systems: 12.248 Aktien im Wert von 546.000 $. Der größte Verkauf betraf INTL RECTIFIER CORP mit einem geschätzten Wert von 685.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Alpha Windward im Q4 2014 war Community Health Systems: 12.248 Aktien im Wert von 546.000 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 725.151 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Windward im Q4 2014 entfiel auf MEDIVATION, INC. und belief sich schätzungsweise auf 565.423 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in INTL RECTIFIER CORP im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 685.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Windward machen im Q4 2014 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 152 Mio. $ aus.
  • Alpha Windward eröffnete 75 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Alpha Windward stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 152 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Windward für Q4 2014 am 23. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .