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Alpha Windward Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 16,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
148 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,67 Mio. $
Kapitalfluss
-1,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,39 %
Position
466
Neu
67
Aufgestockt
104
Reduziert
214
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UI-Symbol
Ubiquiti
UI
+511.271 $
2
HP-Symbol
Helmerich & Payne
HP
+494.881 $
3
MCRS
MICROS SYSTEMS INC
MCRS
+492.270 $
4
WYNN-Symbol
Wynn Resorts
WYNN
+484.672 $
5
GAS
AGL Resources Inc
GAS
+483.901 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MUSA-Symbol
Murphy USA
MUSA
+609.673 $
2
WSM-Symbol
Williams-Sonoma
WSM
+556.000 $
3
FF-Symbol
Future Fuel
FF
+548.000 $
4
ALK-Symbol
Alaska Air
ALK
+543.087 $
5
LUV-Symbol
Southwest Airlines
LUV
+542.014 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,72 %
2 Technologie 12,72 %
3 Industrie 12,25 %
4 Finanzwesen 9,26 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFA-Symbol
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
9,18 Mio. $ 6,19 %
134.230
-690
-0,5 % -47.286 $
2013 Q2
4 Quartale
BND-Symbol
2
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
8,13 Mio. $ 5,48 %
98.921
+802
+0,8 % +65.547 $
2013 Q2
4 Quartale
IWR-Symbol
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,2 Mrd. $
6,09 Mio. $ 4,1 %
149.808
-344
-0,2 % -13.412 $
2013 Q2
4 Quartale
EEM-Symbol
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,4 Mrd. $
4,57 Mio. $ 3,08 %
105.763
+1.535
+1 % +65.154 $
2013 Q2
4 Quartale
VNQ-Symbol
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,66 %
32.813
+1.099
+3 % +80.814 $
2013 Q3
3 Quartale
RWX-Symbol
6
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
230 Mio. $
2,4 Mio. $ 1,62 %
54.329
+2.113
+4 % +91.304 $
2013 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
823 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,55 %
11.789
-589
-5 % -111.990 $
2013 Q2
4 Quartale
IWM-Symbol
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,54 %
19.242
+117
+0,6 % +13.288 $
2013 Q2
4 Quartale
BSV-Symbol
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,39 %
25.672
-1.234
-5 % -98.990 $
2013 Q2
4 Quartale
TFI-Symbol
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,93 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,78 %
24.412
+2.432
+11 % +114.544 $
2013 Q2
4 Quartale
MUB-Symbol
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,9 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,78 %
10.610
+983
+10 % +106.308 $
2013 Q2
4 Quartale
WFC-Symbol
12
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
846.000 $ 0,57 %
16.100
+9.474
+143 % +476.242 $
2013 Q2
4 Quartale
ABBV-Symbol
13
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
804.000 $ 0,54 %
14.247
+8.533
+149 % +447.652 $
2013 Q2
4 Quartale
CVX-Symbol
14
Chevron
CVX
444 Mrd. $
786.000 $ 0,53 %
6.022
-358
-6 % -44.539 $
2013 Q2
4 Quartale
GD-Symbol
15
General Dynamics
GD
93,2 Mrd. $
760.000 $ 0,51 %
6.519
-368
-5 % -41.864 $
2013 Q2
4 Quartale
NOC-Symbol
16
Northrop Grumman
NOC
76,3 Mrd. $
753.000 $ 0,51 %
6.297
-139
-2 % -16.800 $
2013 Q2
4 Quartale
APD-Symbol
17
Air Products & Chemicals
APD
67,2 Mrd. $
740.000 $ 0,5 %
6.218
-1.181
-16 % -131.738 $
2013 Q2
4 Quartale
CVS-Symbol
18
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
732.000 $ 0,49 %
9.707
-817
-8 % -61.746 $
2013 Q2
4 Quartale
PSX-Symbol
19
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
702.000 $ 0,47 %
8.722
-776
-8 % -63.921 $
2013 Q2
4 Quartale
WMT-Symbol
20
Walmart Inc
WMT
936 Mrd. $
699.000 $ 0,47 %
27.918
-1.341
-5 % -34.449 $
2013 Q2
4 Quartale
CA-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
CA, Inc.
CA
689.000 $ 0,46 %
23.982
+1.625
+7 % +48.085 $
2013 Q2
4 Quartale
ADM-Symbol
22
Archer Daniels Midland
ADM
38,2 Mrd. $
684.000 $ 0,46 %
15.516
+10.704
+222 % +472.928 $
2013 Q2
4 Quartale
HPQ-Symbol
23
HP
HPQ
28,3 Mrd. $
673.000 $ 0,45 %
43.978
-7.769
-15 % -116.778 $
2013 Q2
4 Quartale
MPC-Symbol
24
Marathon Petroleum
MPC
133 Mrd. $
645.000 $ 0,43 %
16.528
-886
-5 % -39.193 $
2013 Q2
4 Quartale
VLO-Symbol
25
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
631.000 $ 0,43 %
12.592
-1.189
-9 % -65.549 $
2013 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Durational Capital Management
Durational Capital Management New York 131 Mio. $ AUM
Capstone Financial Group
Capstone Financial Group Oklahoma City, Oklahoma 129 Mio. $ AUM 35,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Chip Wealth Management
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida 127 Mio. $ AUM 40,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Water Oak Advisors
Water Oak Advisors Winter Park, Florida 155 Mio. $ AUM 6,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rampart Investment Management
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut 158 Mio. $ AUM 27,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRA
Mountain Road Advisors New York 113 Mio. $ AUM 26,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Windward für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Alpha Windward 466 Positionen im Wert von 148 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 145 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alpha Windward für Q2 2014 weist 67 neu, 104 erhöht, 214 reduziert und 75 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ubiquiti: 13.020 Aktien im Wert von 588.000 $. Der größte Verkauf betraf Murphy USA mit einem geschätzten Wert von 609.673 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Alpha Windward im Q2 2014 war Ubiquiti: 13.020 Aktien im Wert von 588.000 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in Wells Fargo in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 476.242 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Windward im Q2 2014 entfiel auf Murphy USA und belief sich schätzungsweise auf 609.673 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in Williams-Sonoma im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 556.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Windward machen im Q2 2014 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 148 Mio. $ aus.
  • Alpha Windward eröffnete 67 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Alpha Windward stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 148 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Windward für Q2 2014 am 16. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .