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Alpha Windward Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 16,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
148 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,03 Mio. $
Kapitalfluss
-7,73 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,38 %
Position
426
Neu
30
Aufgestockt
73
Reduziert
127
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DECK-Symbol
Deckers Outdoor
DECK
+479.135 $
2
BEN-Symbol
Franklin Templeton
BEN
+477.911 $
3
DISH
DISH Network Corp.
DISH
+472.618 $
4
CMCO-Symbol
Columbus McKinnon
CMCO
+467.726 $
5
ADTN-Symbol
Adtran
ADTN
+464.879 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CY
Cypress Semiconductor
CY
+674.984 $
2
TTEK-Symbol
Tetra Tech
TTEK
+568.555 $
3
KBR-Symbol
KBR
KBR
+544.000 $
4
UFPI-Symbol
UFP Industries
UFPI
+538.000 $
5
KEM-Symbol
KEMET Corporation
KEM
+530.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 27,43 %
2 Industrie 14,03 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,97 %
4 Technologie 10,51 %
5 Finanzwesen 8,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWR-Symbol
1
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
9,34 Mio. $ 6,32 %
166.997
-18
-0 % -1.006 $
2013 Q2
25 Quartale
BND-Symbol
2
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
8,34 Mio. $ 5,64 %
98.795
-695
-0,7 % -58.261 $
2013 Q2
25 Quartale
VNQ-Symbol
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,4 Mrd. $
4,68 Mio. $ 3,16 %
50.147
-1.333
-3 % -121.010 $
2013 Q3
24 Quartale
EFA-Symbol
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
3,8 Mio. $ 2,57 %
58.278
-4.320
-7 % -278.390 $
2013 Q2
25 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
3,44 Mio. $ 2,33 %
11.603
-48
-0,4 % -14.183 $
2013 Q2
25 Quartale
IWM-Symbol
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,2 Mrd. $
2,97 Mio. $ 2,01 %
19.635
+203
+1 % +30.998 $
2013 Q2
25 Quartale
BSV-Symbol
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,8 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,7 %
31.124
-240
-0,8 % -19.358 $
2013 Q2
25 Quartale
TFI-Symbol
8
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,99 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,34 %
39.198
-265
-0,7 % -13.447 $
2013 Q2
25 Quartale
MUB-Symbol
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,8 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,33 %
17.202
-110
-0,6 % -12.550 $
2013 Q2
25 Quartale
EEM-Symbol
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
27,5 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,96 %
34.793
-2.330
-6 % -96.196 $
2013 Q2
25 Quartale
TGT-Symbol
11
Target
TGT
72 Mrd. $
901.000 $ 0,61 %
8.427
-1.496
-15 % -142.302 $
2018 Q1
6 Quartale
PEP-Symbol
12
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
840.000 $ 0,57 %
6.128
+3.180
+108 % +422.467 $
2013 Q2
25 Quartale
VLO-Symbol
13
Valero Energy
VLO
96,6 Mrd. $
762.000 $ 0,52 %
8.940
-114
-1 % -9.216 $
2013 Q2
25 Quartale
ADM-Symbol
14
Archer Daniels Midland
ADM
33,3 Mrd. $
744.000 $ 0,5 %
18.120
-120
-0,7 % -4.776 $
2013 Q2
25 Quartale
WBA-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
734.000 $ 0,5 %
13.273
+8.416
+173 % +451.003 $
2013 Q2
25 Quartale
PSX-Symbol
16
Phillips 66
PSX
95,8 Mrd. $
722.000 $ 0,49 %
7.046
-1.200
-15 % -120.267 $
2013 Q2
25 Quartale
COP-Symbol
17
ConocoPhillips
COP
164 Mrd. $
718.000 $ 0,49 %
12.606
+506
+4 % +28.797 $
2013 Q2
25 Quartale
HD-Symbol
18
Home Depot
HD
343 Mrd. $
712.000 $ 0,48 %
3.070
– –
2013 Q2
25 Quartale
CVX-Symbol
19
Chevron
CVX
415 Mrd. $
705.000 $ 0,48 %
5.945
-176
-3 % -21.375 $
2013 Q2
25 Quartale
BEN-Symbol
20
Franklin Templeton
BEN
17,1 Mrd. $
658.000 $ 0,45 %
22.811
+15.636
+218 % +477.911 $
2013 Q2
25 Quartale
MCK-Symbol
21
McKesson
MCK
124 Mrd. $
646.000 $ 0,44 %
4.725
+2.886
+157 % +409.361 $
2013 Q2
25 Quartale
CVS-Symbol
22
CVS Health
CVS
107 Mrd. $
645.000 $ 0,44 %
10.228
+6.960
+213 % +412.434 $
2013 Q2
25 Quartale
CMI-Symbol
23
Cummins
CMI
62 Mrd. $
640.000 $ 0,43 %
3.937
-37
-0,9 % -5.919 $
2017 Q2
9 Quartale
SNX-Symbol
24
TD Synnex
SNX
17,4 Mrd. $
602.000 $ 0,41 %
10.664
+720
+7 % +33.592 $
2019 Q2
1 Quartal
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
595.000 $ 0,4 %
5.053
– –
2013 Q2
25 Quartale
1
2 3 4 5

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Durational Capital Management
Durational Capital Management New York 131 Mio. $ AUM
Capstone Financial Group
Capstone Financial Group Oklahoma City, Oklahoma 129 Mio. $ AUM 35,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Chip Wealth Management
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida 127 Mio. $ AUM 40,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Water Oak Advisors
Water Oak Advisors Winter Park, Florida 155 Mio. $ AUM 6,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rampart Investment Management
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut 158 Mio. $ AUM 27,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRA
Mountain Road Advisors New York 113 Mio. $ AUM 26,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Windward für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Alpha Windward 426 Positionen im Wert von 148 Mio. $, ein Rückgang um 5,2 % gegenüber 156 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Alpha Windward zog im Q3 2019 netto 7,73 Mio. $ ab, schloss 28 Positionen und reduzierte 127 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war KBR – eine Position im geschätzten Wert von 544.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Alpha Windward eine neue Position in Deckers Outdoor im Wert von 460.000 $.

  • Der größte Kauf von Alpha Windward im Q3 2019 war Deckers Outdoor: 18.720 Aktien im Wert von 460.000 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in Franklin Templeton in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 477.911 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Windward im Q3 2019 entfiel auf Cypress Semiconductor und belief sich schätzungsweise auf 674.984 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in KBR im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 544.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Windward machen im Q3 2019 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 148 Mio. $ aus.
  • Alpha Windward eröffnete 30 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Alpha Windward sank gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 148 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Windward für Q3 2019 am 8. Okt. 2019 eingereichten 13F-Meldung .