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Alpha Windward Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 16,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
125 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+125 Mio. $
Kapitalfluss %
100,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,08 %
Position
380
Neu
380
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+8,14 Mio. $
2
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+7,85 Mio. $
3
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+5,11 Mio. $
4
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+3,88 Mio. $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,81 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 30,12 %
2 Technologie 11,57 %
3 Industrie 11,12 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,98 %
5 Finanzwesen 8,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BND-Symbol
1
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
7,94 Mio. $ 6,35 %
+98.173
Neu +8,14 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
EFA-Symbol
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
7,44 Mio. $ 5,95 %
+129.878
Neu +7,85 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
IWR-Symbol
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,1 Mrd. $
5,12 Mio. $ 4,1 %
+157.612
Neu +5,11 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
EEM-Symbol
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,6 Mrd. $
3,6 Mio. $ 2,88 %
+93.491
Neu +3,88 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
2,8 Mio. $ 2,24 %
+17.424
Neu +2,81 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
RWO-Symbol
6
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,22 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,62 %
+48.217
Neu +2,18 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
IWM-Symbol
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,59 %
+20.439
Neu +1,95 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
GLD-Symbol
8
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,51 %
+15.891
Neu +2,18 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
BSV-Symbol
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,25 %
+19.445
Neu +1,57 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
MUB-Symbol
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,3 Mrd. $
739.000 $ 0,59 %
+7.034
Neu +769.636 $
2013 Q2
0 Quartale
TFI-Symbol
11
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,96 Mrd. $
739.000 $ 0,59 %
+16.154
Neu +770.446 $
2013 Q2
0 Quartale
PG-Symbol
12
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
708.000 $ 0,57 %
+9.194
Neu +721.574 $
2013 Q2
0 Quartale
STT-Symbol
13
State Street
STT
46,1 Mrd. $
677.000 $ 0,54 %
+10.379
Neu +645.551 $
2013 Q2
0 Quartale
CA-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
CA, Inc.
CA
668.000 $ 0,53 %
+23.344
Neu +625.358 $
2013 Q2
0 Quartale
CVX-Symbol
15
Chevron
CVX
445 Mrd. $
654.000 $ 0,52 %
+5.524
Neu +667.648 $
2013 Q2
0 Quartale
NOC-Symbol
16
Northrop Grumman
NOC
78,5 Mrd. $
630.000 $ 0,5 %
+7.603
Neu +591.813 $
2013 Q2
0 Quartale
WMT-Symbol
17
Walmart Inc
WMT
961 Mrd. $
630.000 $ 0,5 %
+25.383
Neu +650.531 $
2013 Q2
0 Quartale
CVS-Symbol
18
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
616.000 $ 0,49 %
+10.775
Neu +624.261 $
2013 Q2
0 Quartale
GD-Symbol
19
General Dynamics
GD
94,9 Mrd. $
608.000 $ 0,49 %
+7.762
Neu +577.624 $
2013 Q2
0 Quartale
ED-Symbol
20
Consolidated Edison
ED
43 Mrd. $
573.000 $ 0,46 %
+9.830
Neu +590.206 $
2013 Q2
0 Quartale
STEI
21
Nicht mehr gelistet
STEWART ENTERPRISES INC CL-A
STEI
561.000 $ 0,45 %
+42.780
Neu +445.648 $
2013 Q2
0 Quartale
MUR-Symbol
22
Murphy Oil
MUR
6,08 Mrd. $
560.000 $ 0,45 %
+10.643
Neu +575.827 $
2013 Q2
0 Quartale
SFD-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
SMITHFIELD FOODS,INC
SFD
549.000 $ 0,44 %
+16.774
Neu +475.113 $
2013 Q2
0 Quartale
PSX-Symbol
24
Phillips 66
PSX
114 Mrd. $
547.000 $ 0,44 %
+9.280
Neu +583.104 $
2013 Q2
0 Quartale
XRX-Symbol
25
Xerox
XRX
366 Mio. $
509.000 $ 0,41 %
+21.282
Neu +497.201 $
2013 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Durational Capital Management New York 131 Mio. $ AUM
Capstone Financial Group
Capstone Financial Group Oklahoma City, Oklahoma 129 Mio. $ AUM 35,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Chip Wealth Management
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida 127 Mio. $ AUM 40,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Water Oak Advisors
Water Oak Advisors Winter Park, Florida 155 Mio. $ AUM 6,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rampart Investment Management
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut 158 Mio. $ AUM 27,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRA
Mountain Road Advisors New York 113 Mio. $ AUM 26,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Windward für Q2 2013

Für Alpha Windward ist Q2 2013 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 380 Positionen im Wert von 125 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Vanguard Total Bond Market: 98.173 Aktien im Wert von 7,94 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 30 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Alpha Windward im Q2 2013 war Vanguard Total Bond Market: 98.173 Aktien im Wert von 7,94 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Windward machen im Q2 2013 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 125 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Alpha Windward für Q2 2013 wurden 380 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Alpha Windward für Q2 2013 am 24. Juli 2013 eingereichten 13F-Meldung .