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WOA

Water Oak Advisors Portfolio-Positionen

AUM 155 Mio. $ Umschlag 29,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+12,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
155 Mio. $
AUM-Wachstum
+57,4 Mio. $
Kapitalfluss
+50,3 Mio. $
Kapitalfluss %
32,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
93,45 %
Position
17
Neu
5
Aufgestockt
11
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+13,5 Mio. $
2
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+6,76 Mio. $
3
GMF-Symbol
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
+4,9 Mio. $
4
EWL-Symbol
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
+4,73 Mio. $
5
EWQ-Symbol
iShares MSCI France ETF
EWQ
+4,67 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EWC-Symbol
iShares MSCI Canada ETF
EWC
+2,44 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
60 Mio. $ 38,61 %
195.099
+44.398
+29 % +13,5 Mio. $
2014 Q3
24 Quartale
VB-Symbol
2
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
25,9 Mio. $ 16,64 %
168.193
+44.022
+35 % +6,76 Mio. $
2015 Q1
22 Quartale
GMF-Symbol
3
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
406 Mio. $
15,8 Mio. $ 10,14 %
141.512
+44.583
+46 % +4,9 Mio. $
2015 Q4
19 Quartale
EWJ-Symbol
4
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
10,1 Mio. $ 6,48 %
170.427
+3.326
+2 % +190.470 $
2016 Q4
15 Quartale
EWL-Symbol
5
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
2,83 Mrd. $
8,17 Mio. $ 5,25 %
198.824
+114.470
+136 % +4,73 Mio. $
2015 Q2
21 Quartale
EWQ-Symbol
6
iShares MSCI France ETF
EWQ
337 Mio. $
6,58 Mio. $ 4,23 %
235.343
+162.285
+222 % +4,67 Mio. $
2014 Q2
25 Quartale
EWG-Symbol
7
iShares MSCI Germany ETF
EWG
1,45 Mrd. $
6,54 Mio. $ 4,21 %
224.465
+152.969
+214 % +4,49 Mio. $
2016 Q3
16 Quartale
EWU-Symbol
8
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,79 Mrd. $
6,18 Mio. $ 3,97 %
242.376
+69.218
+40 % +1,82 Mio. $
2017 Q2
13 Quartale
EWD-Symbol
9
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
983 Mio. $
3,11 Mio. $ 2 %
88.122
+48.521
+123 % +1,69 Mio. $
2014 Q2
25 Quartale
EWA-Symbol
10
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,2 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,91 %
+150.620
Neu +3,05 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
EWC-Symbol
11
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,31 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,61 %
91.386
-88.455
-49 % -2,44 Mio. $
2017 Q2
13 Quartale
EWN-Symbol
12
iShares MSCI Netherlands ETF
EWN
685 Mio. $
2,35 Mio. $ 1,51 %
67.458
+45.555
+208 % +1,59 Mio. $
2014 Q2
25 Quartale
EEM-Symbol
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,21 %
+42.537
Neu +1,87 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
ILF-Symbol
14
iShares Latin America 40 ETF
ILF
4,09 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,86 %
+63.637
Neu +1,44 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
EWP-Symbol
15
iShares MSCI Spain ETF
EWP
2,32 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,65 %
+46.467
Neu +1,07 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
EWI-Symbol
16
iShares MSCI Italy ETF
EWI
1,14 Mrd. $
784.000 $ 0,5 %
+32.156
Neu +817.528 $
2020 Q3
0 Quartale
ENZL-Symbol
17
iShares MSCI New Zealand ETF
ENZL
65,2 Mio. $
322.000 $ 0,21 %
5.600
+3.099
+124 % +181.291 $
2016 Q2
17 Quartale

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SAM
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DCM
Durational Capital Management New York 131 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Water Oak Advisors für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Water Oak Advisors 17 Positionen im Wert von 155 Mio. $, ein Anstieg um 59 % gegenüber 98 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.

Water Oak Advisors investierte 50,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2020, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 11 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Australia ETF: 150.620 Aktien im Wert von 2,97 Mio. $.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI Canada ETF; sie wurde auf 2,44 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Water Oak Advisors im Q3 2020 war iShares MSCI Australia ETF: 150.620 Aktien im Wert von 2,97 Mio. $.
  • Water Oak Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Water Oak Advisors im Q3 2020 entfiel auf iShares MSCI Canada ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,44 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Water Oak Advisors machen im Q3 2020 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 155 Mio. $ aus.
  • Water Oak Advisors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Water Oak Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 59 % auf 155 Mio. $.

Auf Grundlage der von Water Oak Advisors für Q3 2020 am 28. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .