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PA Capital Portfolio-Positionen

AUM 142 Mio. $ Umschlag 37,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 46,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+46,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
142 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,26 Mio. $
Kapitalfluss
-8,15 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,05 %
Position
208
Neu
41
Aufgestockt
45
Reduziert
65
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PSTH
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
+1,56 Mio. $
2
AON-Symbol
Aon
AON
+1,49 Mio. $
3
AER-Symbol
AerCap
AER
+1,37 Mio. $
4
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+1,15 Mio. $
5
ZUO-Symbol
Zuora, Inc.
ZUO
+1,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HOME
At Home Group Inc.
HOME
+6,26 Mio. $
2
BIG-Symbol
Big Lots, Inc.
BIG
+2,27 Mio. $
3
BXC-Symbol
BlueLinx
BXC
+1,42 Mio. $
4
EZPW-Symbol
Ezcorp Inc
EZPW
+1,33 Mio. $
5
ZNGA
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
+1,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 27,55 %
2 Finanzwesen 15,23 %
3 Gesundheitswesen 12,68 %
4 Kommunikationsdienste 12,32 %
5 Industrie 11,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RNST-Symbol
1
Renasant Corp
RNST
3,65 Mrd. $
4,18 Mio. $ 2,93 %
183.964
– –
2019 Q4
3 Quartale
FISV-Symbol
2
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
3,72 Mio. $ 2,62 %
36.151
+11.552
+47 % +1,15 Mio. $
2019 Q1
6 Quartale
BXC-Symbol
3
BlueLinx
BXC
579 Mio. $
3,3 Mio. $ 2,32 %
153.426
-88.217
-37 % -1,42 Mio. $
2020 Q2
1 Quartal
TWLO-Symbol
4
Twilio
TWLO
37,5 Mrd. $
3,24 Mio. $ 2,27 %
13.096
– –
2018 Q4
7 Quartale
LVGO
5
Nicht mehr gelistet
Livongo Health, Inc. Common Stock
LVGO
3,17 Mio. $ 2,23 %
22.656
– –
2019 Q4
3 Quartale
META-Symbol
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,04 Mio. $ 2,13 %
11.590
-1.554
-12 % -400.756 $
2018 Q4
7 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,03 Mio. $ 2,13 %
41.280
-1.400
-3 % -106.809 $
2018 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,63 Mio. $ 1,85 %
16.700
-2.320
-12 % -365.753 $
2018 Q4
7 Quartale
SPLK-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
2,59 Mio. $ 1,82 %
13.764
+413
+3 % +82.307 $
2020 Q1
2 Quartale
IMXI-Symbol
10
International Money Express
IMXI
311 Mio. $
2,5 Mio. $ 1,76 %
174.042
-6.987
-4 % -106.582 $
2019 Q2
5 Quartale
HOME
11
Nicht mehr gelistet
At Home Group Inc.
HOME
2,5 Mio. $ 1,75 %
167.861
-473.373
-74 % -6,26 Mio. $
2020 Q1
2 Quartale
SCHW-Symbol
12
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,71 %
67.364
– –
2020 Q1
2 Quartale
HUCK-Symbol
13
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
145 Mio. $
2,42 Mio. $ 1,7 %
63.076
-3.100
-5 % -111.750 $
2018 Q4
7 Quartale
BCML-Symbol
14
BayCom
BCML
340 Mio. $
1,76 Mio. $ 1,24 %
171.160
– –
2019 Q4
3 Quartale
AJRD
15
Nicht mehr gelistet
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
1,73 Mio. $ 1,21 %
43.303
+2.000
+5 % +80.957 $
2018 Q4
7 Quartale
NET-Symbol
16
Cloudflare
NET
106 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,19 %
41.439
+5.025
+14 % +192.380 $
2019 Q3
4 Quartale
FOXA-Symbol
17
Fox Class A
FOXA
27,1 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,18 %
60.558
+17.373
+40 % +459.714 $
2019 Q3
4 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,65 Mio. $ 1,16 %
7.857
-1.813
-19 % -380.791 $
2019 Q3
4 Quartale
TW-Symbol
19
Tradeweb Markets
TW
23,9 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,14 %
27.974
+11.635
+71 % +639.724 $
2020 Q1
2 Quartale
VCTR-Symbol
20
Victory Capital Holdings
VCTR
6,68 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,14 %
95.893
-14.668
-13 % -260.664 $
2019 Q4
3 Quartale
AON-Symbol
21
Aon
AON
62,1 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,08 %
+7.484
Neu +1,49 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
UPLD-Symbol
22
Upland Software
UPLD
10 Mio. $
1,5 Mio. $ 1,05 %
3.972
– –
2018 Q4
7 Quartale
PSTH
23
Nicht mehr gelistet
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
1,47 Mio. $ 1,03 %
+69.371
Neu +1,56 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
LBRDK-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
1,43 Mio. $ 1,01 %
10.022
+2.218
+28 % +304.772 $
2018 Q4
7 Quartale
OSW-Symbol
25
OneSpaWorld
OSW
2,42 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,01 %
220.383
-75.450
-26 % -458.759 $
2019 Q1
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AW
Alpha Windward Westwood, Massachusetts 137 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
CornerStone Partners Charlottesville, Virginia 135 Mio. $ AUM 4,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Durational Capital Management New York 131 Mio. $ AUM
WOA
Water Oak Advisors Winter Park, Florida 155 Mio. $ AUM 6,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFG
Capstone Financial Group Oklahoma City, Oklahoma 129 Mio. $ AUM 35,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCWM
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida 127 Mio. $ AUM 40,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut 158 Mio. $ AUM 27,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Smith Capital Management Little Rock, Arkansas 163 Mio. $ AUM 11,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von PA Capital für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt PA Capital 208 Positionen im Wert von 142 Mio. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 138 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

PA Capital zog im Q3 2020 netto 8,15 Mio. $ ab, schloss 36 Positionen und reduzierte 65 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ZYNGA INC. CL A COMMON – eine Position im geschätzten Wert von 1,25 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete PA Capital eine neue Position in Pershing Square Tontine Holdings, Ltd. im Wert von 1,47 Mio. $.

  • Der größte Kauf von PA Capital im Q3 2020 war Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.: 69.371 Aktien im Wert von 1,47 Mio. $.
  • PA Capital hat seine Position in Fiserv Inc in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von PA Capital im Q3 2020 entfiel auf At Home Group Inc. und belief sich schätzungsweise auf 6,26 Mio. $.
  • PA Capital hat seine Position in ZYNGA INC. CL A COMMON im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,25 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von PA Capital machen im Q3 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 142 Mio. $ aus.
  • PA Capital eröffnete 41 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von PA Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 142 Mio. $.

Auf Grundlage der von PA Capital für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .