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SCM

Smith Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 163 Mio. $ Umschlag 5,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
163 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,1 Mio. $
Kapitalfluss
+1,54 Mio. $
Kapitalfluss %
0,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,67 %
Position
87
Neu
3
Aufgestockt
31
Reduziert
23
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
+656.741 $
2
BSCL-Symbol
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
+552.335 $
3
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+419.221 $
4
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+353.521 $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+276.676 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,01 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+495.142 $
3
SDY-Symbol
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+259.725 $
4
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+258.000 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+223.040 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,37 %
2 Technologie 3,14 %
3 Kommunikationsdienste 2,64 %
4 Basiskonsumgüter 1,79 %
5 Finanzwesen 1,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
18,8 Mio. $ 11,53 %
110.271
+1.645
+2 % +276.676 $
2018 Q4
7 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
17,9 Mio. $ 10,96 %
53.119
+156
+0,3 % +51.916 $
2018 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
10,9 Mio. $ 6,72 %
32.658
-673
-2 % -223.040 $
2018 Q4
7 Quartale
NEAR-Symbol
4
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
7,55 Mio. $ 4,63 %
150.584
+1.924
+1 % +96.347 $
2018 Q4
7 Quartale
FTSM-Symbol
5
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
6,86 Mio. $ 4,21 %
114.265
+6.979
+7 % +419.221 $
2018 Q4
7 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
6,83 Mio. $ 4,19 %
166.998
+3.239
+2 % +132.889 $
2018 Q4
7 Quartale
VXF-Symbol
7
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
5,86 Mio. $ 3,6 %
45.143
-152
-0,3 % -19.351 $
2018 Q4
7 Quartale
FTCS-Symbol
8
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
5,76 Mio. $ 3,54 %
91.053
+230
+0,3 % +14.374 $
2018 Q4
7 Quartale
AGG-Symbol
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
4,4 Mio. $ 2,7 %
37.240
+1.420
+4 % +168.444 $
2019 Q2
5 Quartale
LMBS-Symbol
10
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
4,19 Mio. $ 2,57 %
81.116
+610
+0,8 % +31.561 $
2018 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,88 Mio. $ 2,38 %
33.514
-9.278
-22 % -1,01 Mio. $
2018 Q4
7 Quartale
USMV-Symbol
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
3,73 Mio. $ 2,29 %
58.546
+158
+0,3 % +10.026 $
2018 Q4
7 Quartale
QUAL-Symbol
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
3,41 Mio. $ 2,1 %
32.898
+3.452
+12 % +353.521 $
2019 Q2
5 Quartale
VWO-Symbol
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,99 %
75.051
+2.438
+3 % +105.987 $
2018 Q4
7 Quartale
CABO-Symbol
15
Cable One
CABO
41 Mio. $
2,84 Mio. $ 1,75 %
1.509
– –
2018 Q4
7 Quartale
IEFA-Symbol
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,48 %
40.011
+2.353
+6 % +141.922 $
2018 Q4
7 Quartale
FMB-Symbol
17
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,95 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,43 %
41.840
+2.905
+7 % +162.000 $
2018 Q4
7 Quartale
QQQ-Symbol
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,4 %
8.189
– –
2018 Q4
7 Quartale
WMT-Symbol
19
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,37 %
47.997
+1.050
+2 % +46.684 $
2018 Q4
7 Quartale
VXUS-Symbol
20
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,37 %
42.677
+1.253
+3 % +65.716 $
2018 Q4
7 Quartale
FVD-Symbol
21
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,33 %
68.581
+1.332
+2 % +42.240 $
2018 Q4
7 Quartale
IWF-Symbol
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,27 %
38.188
+2.004
+6 % +105.575 $
2018 Q4
7 Quartale
SUB-Symbol
23
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,25 %
18.820
+1.460
+8 % +157.843 $
2018 Q4
7 Quartale
MINT-Symbol
24
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,24 %
19.723
-1.270
-6 % -129.332 $
2018 Q4
7 Quartale
MUB-Symbol
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,18 %
16.555
+1.380
+9 % +160.344 $
2018 Q4
7 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

RIM
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut 158 Mio. $ AUM 27,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WR
Watson Rebecca 170 Mio. $ AUM 9,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WOA
Water Oak Advisors Winter Park, Florida 155 Mio. $ AUM 6,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sandell Asset Management New York 179 Mio. $ AUM 65,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
PA Capital Richmond, Virginia 142 Mio. $ AUM 46,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AW
Alpha Windward Westwood, Massachusetts 137 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
CornerStone Partners Charlottesville, Virginia 135 Mio. $ AUM 4,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
RMR Advisors Newton, Massachusetts 194 Mio. $ AUM 15,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smith Capital Management für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Smith Capital Management 87 Positionen im Wert von 163 Mio. $, ein Anstieg um 7,3 % gegenüber 152 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Smith Capital Management für Q3 2020 weist 3 neu, 31 erhöht, 23 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Tesla: 2.055 Aktien im Wert von 294.000 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,01 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Smith Capital Management im Q3 2020 war Tesla: 2.055 Aktien im Wert von 294.000 $.
  • Smith Capital Management hat seine Position in Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 656.741 $.
  • Der größte Positionsabbau von Smith Capital Management im Q3 2020 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,01 Mio. $.
  • Smith Capital Management hat seine Position in Chevron im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 258.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smith Capital Management machen im Q3 2020 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 163 Mio. $ aus.
  • Smith Capital Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Smith Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 163 Mio. $.

Auf Grundlage der von Smith Capital Management für Q3 2020 am 13. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .