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SCM
Smith Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 163 mi
Giro
5,75%
Retorno est. (1 ano)
11,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,57%
Retorno est. (1 ano)
+11,95%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 163 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,1 mi
(+7,3%)
Fluxo de capital
+US$ 1,54 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,67%
Posição
87
Nova
3
Aumentada
31
Reduzida
23
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+US$ 657 mil |
| 2 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+US$ 552 mil |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 419 mil |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 354 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 277 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,01 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 495 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$ 260 mil |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$ 258 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 223 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,37% |
| 2 | Tecnologia | 3,14% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,64% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,79% |
| 5 | Financeiro | 1,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 18,8 mi | 11,53% |
110.271
+1.645
| +2% | +US$ 277 mil |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 17,9 mi | 10,96% |
53.119
+156
| +0,3% | +US$ 51,9 mil |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 10,9 mi | 6,72% |
32.658
-673
| -2% | -US$ 223 mil |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
4
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,09 bi
| US$ 7,55 mi | 4,63% |
150.584
+1.924
| +1% | +US$ 96,3 mil |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 6,86 mi | 4,21% |
114.265
+6.979
| +7% | +US$ 419 mil |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 6,83 mi | 4,19% |
166.998
+3.239
| +2% | +US$ 133 mil |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
7
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 5,86 mi | 3,6% |
45.143
-152
| -0,3% | -US$ 19,4 mil |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
8
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,79 bi
| US$ 5,76 mi | 3,54% |
91.053
+230
| +0,3% | +US$ 14,4 mil |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 4,4 mi | 2,7% |
37.240
+1.420
| +4% | +US$ 168 mil |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
10
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,46 bi
| US$ 4,19 mi | 2,57% |
81.116
+610
| +0,8% | +US$ 31,6 mil |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,88 mi | 2,38% |
33.514
-9.278
| -22% | -US$ 1,01 mi |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 3,73 mi | 2,29% |
58.546
+158
| +0,3% | +US$ 10 mil |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 3,41 mi | 2,1% |
32.898
+3.452
| +12% | +US$ 354 mil |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 3,24 mi | 1,99% |
75.051
+2.438
| +3% | +US$ 106 mil |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
15
Cable One
CABO
US$ 41 mi
| US$ 2,84 mi | 1,75% |
1.509
| – | – |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 2,41 mi | 1,48% |
40.011
+2.353
| +6% | +US$ 142 mil |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
17
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$ 1,95 bi
| US$ 2,33 mi | 1,43% |
41.840
+2.905
| +7% | +US$ 162 mil |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,28 mi | 1,4% |
8.189
| – | – |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 2,24 mi | 1,37% |
47.997
+1.050
| +2% | +US$ 46,7 mil |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
20
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 2,23 mi | 1,37% |
42.677
+1.253
| +3% | +US$ 65,7 mil |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
21
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,91 bi
| US$ 2,16 mi | 1,33% |
68.581
+1.332
| +2% | +US$ 42,2 mil |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 2,07 mi | 1,27% |
38.188
+2.004
| +6% | +US$ 106 mil |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
23
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 2,03 mi | 1,25% |
18.820
+1.460
| +8% | +US$ 158 mil |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
24
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 2,01 mi | 1,24% |
19.723
-1.270
| -6% | -US$ 129 mil |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 1,92 mi | 1,18% |
16.555
+1.380
| +9% | +US$ 160 mil |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Smith Capital Management no T3 2020
No fechamento de T3 2020, Smith Capital Management detinha 87 posições avaliadas em US$ 163 mi, alta de 7,3% em relação a US$ 152 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T3 2020 de Smith Capital Management mostra 3 novas, 31 aumentaram, 23 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Tesla: 2.055 ações no valor de US$ 294 mil. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 1,01 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 88% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Smith Capital Management no T3 2020 foi Tesla: 2.055 ações no valor de US$ 294 mil.
- Smith Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 657 mil.
- A maior redução de Smith Capital Management em T3 2020 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,01 mi.
- Smith Capital Management encerrou totalmente sua posição em Chevron no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 258 mil.
- As dez maiores posições de Smith Capital Management representam 55% de sua carteira de US$ 163 mi no T3 2020.
- Smith Capital Management abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T3 2020.
- O valor da carteira de Smith Capital Management subiu 7,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 163 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Smith Capital Management referente a T3 2020, protocolado em 13 de nov. de 2020.