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AW

Alpha Windward Ativos da carteira

AUM US$ 137 mi Giro 16,06%
Retorno est. (1 ano) 11,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,09%
Retorno est. (1 ano)
+11,18%
Retorno est. (3 anos)
+33,61%
Retorno est. (5 anos)
+89,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 137 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,15 mi
Fluxo de capital
+US$ 563 mil
Fluxo de capital (%)
0,41%
10 maiores posições (%)
24,99%
Posição
442
Nova
36
Aumentada
134
Reduzida
160
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$ 805 mil
2
ícone de IWR
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+US$ 559 mil
3
ícone de ODP
ODP
ODP
+US$ 431 mil
4
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
+US$ 428 mil
5
ícone de EPC
Edgewell Personal Care
EPC
+US$ 427 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VNQ
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+US$ 2,44 mi
2
ícone de MTCH
Match Group
MTCH
+US$ 465 mil
3
ícone de KMPR
Kemper
KMPR
+US$ 440 mil
4
ícone de VSTO
Vista Outdoor Inc.
VSTO
+US$ 431 mil
5
ícone de CLW
Clearwater Paper
CLW
+US$ 425 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 24,29%
2 Tecnologia 12,58%
3 Consumo discricionário 12,36%
4 Industriais 11,13%
5 Bens de consumo básico 9,53%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IWR
1
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
US$ 9,8 mi 7,15%
171.083
+9.824
+6% +US$ 559 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de BND
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
US$ 8,4 mi 6,11%
95.215
+9.077
+11% +US$ 805 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de IWM
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
US$ 3,38 mi 2,46%
22.582
+1.650
+8% +US$ 248 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de SPY
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 3,06 mi 2,23%
9.140
-993
-10% -US$ 329 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de BSV
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
US$ 2,43 mi 1,77%
29.253
+4.258
+17% +US$ 354 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de EFA
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
US$ 1,88 mi 1,37%
29.607
-1.730
-6% -US$ 111 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de TFI
7
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,9 bi
US$ 1,71 mi 1,24%
32.843
+2.865
+10% +US$ 149 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de MUB
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
US$ 1,69 mi 1,23%
14.542
+1.610
+12% +US$ 187 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de MSFT
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 998 mil 0,73%
4.745
+1.034
+28% +US$ 217 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de AAPL
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 972 mil 0,71%
8.396
+3.488
+71% +US$ 381 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de EEM
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
US$ 955 mil 0,7%
21.671
+28
+0,1% +US$ 1,23 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de CMCSA
12
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
US$ 924 mil 0,67%
19.978
+327
+2% +US$ 14,2 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de AMZN
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 875 mil 0,64%
5.560
+2.400
+76% +US$ 378 mil
2014 Q1
26 trimestres
ícone de HD
14
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 805 mil 0,59%
2.900
-160
-5% -US$ 43,3 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de TXN
15
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
US$ 805 mil 0,59%
5.638
-138
-2% -US$ 18,8 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de INTC
16
Intel
INTC
US$ 475 bi
US$ 733 mil 0,53%
14.160
+3.063
+28% +US$ 159 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de LMT
17
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
US$ 714 mil 0,52%
1.862
+178
+11% +US$ 67,9 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de CLX
18
Clorox
CLX
US$ 10,5 bi
US$ 691 mil 0,5%
3.290
+1.645
+100% +US$ 366 mil
2020 Q2
1 trimestre
ícone de MCK
19
McKesson
MCK
US$ 117 bi
US$ 679 mil 0,49%
4.558
+311
+7% +US$ 47,2 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de CSCO
20
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
US$ 617 mil 0,45%
15.658
+633
+4% +US$ 27,6 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de ACH
21
Accendra Health
ACH
US$ 18,1 mi
US$ 616 mil 0,45%
24.540
-23.940
-49% -US$ 349 mil
2020 Q2
1 trimestre
ícone de JNJ
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 610 mil 0,44%
4.100
+1.392
+51% +US$ 206 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de K
23
Deslistada
Kellanova
K
US$ 586 mil 0,43%
9.663
+1.015
+12% +US$ 64,4 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de FISV
24
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,3 bi
US$ 564 mil 0,41%
5.472
+2.761
+102% +US$ 275 mil
2013 Q2
29 trimestres
ícone de UBER
25
Uber
UBER
US$ 144 bi
US$ 559 mil 0,41%
15.334
– –
2019 Q2
5 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

CP
CornerStone Partners Charlottesville, Virginia AUM de US$ 135 mi 4,57% Retorno est. (1 ano)
PC
PA Capital Richmond, Virginia AUM de US$ 142 mi 46,45% Retorno est. (1 ano)
DCM
Durational Capital Management New York AUM de US$ 131 mi
CFG
Capstone Financial Group Oklahoma City, Oklahoma AUM de US$ 129 mi 35,17% Retorno est. (1 ano)
BCWM
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida AUM de US$ 127 mi 40,67% Retorno est. (1 ano)
WOA
Water Oak Advisors Winter Park, Florida AUM de US$ 155 mi 6,37% Retorno est. (1 ano)
RIM
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut AUM de US$ 158 mi 27,89% Retorno est. (1 ano)
MRA
Mountain Road Advisors New York AUM de US$ 113 mi 26,83% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Alpha Windward no T3 2020

No fechamento de T3 2020, Alpha Windward detinha 442 posições avaliadas em US$ 137 mi, alta de 5,5% em relação a US$ 130 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.

O relatório de T3 2020 de Alpha Windward mostra 36 novas, 134 aumentaram, 160 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ODP: 20.160 ações no valor de US$ 392 mil. A maior venda foi de Vanguard Real Estate ETF, estimada em US$ 2,44 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.

  • A maior compra de Alpha Windward no T3 2020 foi ODP: 20.160 ações no valor de US$ 392 mil.
  • Alpha Windward foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 805 mil.
  • A maior redução de Alpha Windward em T3 2020 foi em Match Group, com um corte estimado de US$ 465 mil.
  • Alpha Windward encerrou totalmente sua posição em Vanguard Real Estate ETF no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 2,44 mi.
  • As dez maiores posições de Alpha Windward representam 25% de sua carteira de US$ 137 mi no T3 2020.
  • Alpha Windward abriu 36 novas posições e encerrou 35 em T3 2020.
  • O valor da carteira de Alpha Windward subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 137 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Alpha Windward referente a T3 2020, protocolado em 21 de out. de 2020.