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AW
Alpha Windward Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
16,06%
Retorno est. (1 ano)
11,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,09%
Retorno est. (1 ano)
+11,18%
Retorno est. (3 anos)
+33,61%
Retorno est. (5 anos)
+89,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 137 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,15 mi
(+5,5%)
Fluxo de capital
+US$ 563 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,99%
Posição
442
Nova
36
Aumentada
134
Reduzida
160
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 805 mil |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 559 mil |
| 3 |
ODP
ODP
|
+US$ 431 mil |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+US$ 428 mil |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+US$ 427 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 2,44 mi |
| 2 |
Match Group
MTCH
|
+US$ 465 mil |
| 3 |
Kemper
KMPR
|
+US$ 440 mil |
| 4 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+US$ 431 mil |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+US$ 425 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,29% |
| 2 | Tecnologia | 12,58% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,36% |
| 4 | Industriais | 11,13% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Toll Brothers
TOL
US$ 12,3 bi
| US$ 465 mil | 0,34% |
9.551
+9.240
| +2.971% | +US$ 374 mil |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
52
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 463 mil | 0,34% |
945
| – | – |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
53
Westlake Corp
WLK
US$ 8,09 bi
| US$ 463 mil | 0,34% |
7.320
-1.320
| -15% | -US$ 78 mil |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
54
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 454 mil | 0,33% |
2.133
+767
| +56% | +US$ 157 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
55
Aecom
ACM
US$ 7,59 bi
| US$ 452 mil | 0,33% |
10.806
+10.777
| +37.162% | +US$ 411 mil |
2017 Q2
13 trimestres
|
|
56
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 449 mil | 0,33% |
3.217
+208
| +7% | +US$ 29,1 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
57
Huntsman Corp
HUN
US$ 1,5 bi
| US$ 449 mil | 0,33% |
20.220
-3.217
| -14% | -US$ 66,2 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
58
Watts Water Technologies
WTS
US$ 11,9 bi
| US$ 445 mil | 0,32% |
4.440
-60
| -1% | -US$ 5,48 mil |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
59
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 444 mil | 0,32% |
4.083
+43
| +1% | +US$ 4,36 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
60
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,6 bi
| US$ 443 mil | 0,32% |
3.834
+767
| +25% | +US$ 85,5 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
61
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 440 mil | 0,32% |
1.221
| – | – |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
62
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 440 mil | 0,32% |
2.794
-16
| -0,6% | -US$ 2,2 mil |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
63
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
| US$ 439 mil | 0,32% |
2.094
-16
| -0,8% | -US$ 3,15 mil |
2014 Q4
23 trimestres
|
|
64
Lennar Class A
LEN
US$ 18,3 bi
| US$ 439 mil | 0,32% |
5.557
-1.462
| -21% | -US$ 104 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
65
Deslistada
Avangrid, Inc.
AGR
| US$ 438 mil | 0,32% |
8.673
-168
| -2% | -US$ 8,08 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
66
Nu Skin
NUS
US$ 250 mi
| US$ 436 mil | 0,32% |
8.700
-1.080
| -11% | -US$ 51,2 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
67
KRONOS Worldwide
KRO
US$ 855 mi
| US$ 435 mil | 0,32% |
33.840
-6.780
| -17% | -US$ 81,2 mil |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
68
Exelon
EXC
US$ 44,8 bi
| US$ 434 mil | 0,32% |
17.022
+2.625
| +18% | +US$ 69,6 mil |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
69
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,1 bi
| US$ 433 mil | 0,32% |
14.460
+553
| +4% | +US$ 18,4 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
70
Stewart Information Services
STC
US$ 1,6 bi
| US$ 433 mil | 0,32% |
9.900
-1.680
| -15% | -US$ 67,9 mil |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
71
Owens Corning
OC
US$ 8,92 bi
| US$ 432 mil | 0,31% |
6.284
-2.040
| -25% | -US$ 131 mil |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
72
Best Buy
BBY
US$ 19,4 bi
| US$ 431 mil | 0,31% |
3.876
-635
| -14% | -US$ 64,9 mil |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
73
Astec Industries
ASTE
US$ 880 mi
| US$ 430 mil | 0,31% |
7.920
-1.200
| -13% | -US$ 60 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
74
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 430 mil | 0,31% |
2.037
-1.158
| -36% | -US$ 231 mil |
2017 Q2
13 trimestres
|
|
75
Arrow Electronics
ARW
US$ 10,9 bi
| US$ 429 mil | 0,31% |
+5.460
| Nova | +US$ 403 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Alpha Windward no T3 2020
No fechamento de T3 2020, Alpha Windward detinha 442 posições avaliadas em US$ 137 mi, alta de 5,5% em relação a US$ 130 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2020 de Alpha Windward mostra 36 novas, 134 aumentaram, 160 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ODP: 20.160 ações no valor de US$ 392 mil. A maior venda foi de Vanguard Real Estate ETF, estimada em US$ 2,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Alpha Windward no T3 2020 foi ODP: 20.160 ações no valor de US$ 392 mil.
- Alpha Windward foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 805 mil.
- A maior redução de Alpha Windward em T3 2020 foi em Match Group, com um corte estimado de US$ 465 mil.
- Alpha Windward encerrou totalmente sua posição em Vanguard Real Estate ETF no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 2,44 mi.
- As dez maiores posições de Alpha Windward representam 25% de sua carteira de US$ 137 mi no T3 2020.
- Alpha Windward abriu 36 novas posições e encerrou 35 em T3 2020.
- O valor da carteira de Alpha Windward subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 137 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Windward referente a T3 2020, protocolado em 21 de out. de 2020.