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AW
Alpha Windward Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
16,06%
Retorno est. (1 ano)
11,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,34%
Retorno est. (1 ano)
+11,18%
Retorno est. (3 anos)
+33,61%
Retorno est. (5 anos)
+89,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 156 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,87 mi
(+3,9%)
Fluxo de capital
-US$ 1,13 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,36%
Posição
482
Nova
81
Aumentada
144
Reduzida
163
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 711 mil |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 583 mil |
| 3 |
CY
Cypress Semiconductor
CY
|
+US$ 538 mil |
| 4 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 510 mil |
| 5 |
BorgWarner
BWA
|
+US$ 510 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 1,73 mi |
| 2 |
Twilio
TWLO
|
+US$ 611 mil |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 565 mil |
| 4 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+US$ 542 mil |
| 5 |
CACI
CACI
|
+US$ 535 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,41% |
| 2 | Bens industriais | 14,81% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,51% |
| 4 | Tecnologia | 10,79% |
| 5 | Financeiro | 8,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,4 bi
| US$ 9,6 mi | 6,13% |
167.015
+12.951
| +8% | +US$ 711 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 168 bi
| US$ 8,25 mi | 5,29% |
99.490
+817
| +0,8% | +US$ 66,6 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 39 bi
| US$ 4,56 mi | 2,93% |
51.480
-2.207
| -4% | -US$ 193 mil |
2013 Q3
23 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,9 bi
| US$ 4,11 mi | 2,64% |
62.598
-26.387
| -30% | -US$ 1,73 mi |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
| US$ 3,51 mi | 2,25% |
11.651
-124
| -1% | -US$ 35,7 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78,5 bi
| US$ 3,03 mi | 1,95% |
19.432
+3.784
| +24% | +US$ 583 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,8 bi
| US$ 2,52 mi | 1,62% |
31.364
-905
| -3% | -US$ 72,2 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,96 bi
| US$ 1,99 mi | 1,28% |
39.463
-130
| -0,3% | -US$ 6,46 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 55,1 bi
| US$ 1,96 mi | 1,26% |
17.312
-60
| -0,3% | -US$ 6,72 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,3 bi
| US$ 1,58 mi | 1,02% |
37.123
-13.308
| -26% | -US$ 565 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
11
Target
TGT
US$ 75,4 bi
| US$ 866 mil | 0,56% |
9.923
+476
| +5% | +US$ 38,5 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
12
Phillips 66
PSX
US$ 98,7 bi
| US$ 848 mil | 0,54% |
8.246
+716
| +10% | +US$ 64,2 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
13
Valero Energy
VLO
US$ 99,5 bi
| US$ 761 mil | 0,49% |
9.054
+145
| +2% | +US$ 12 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
14
Chevron
CVX
US$ 411 bi
| US$ 760 mil | 0,49% |
6.121
-95
| -2% | -US$ 11,5 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
15
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 33,2 bi
| US$ 746 mil | 0,48% |
18.240
+1.267
| +7% | +US$ 52,5 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
CY
16
Deslistada
Cypress Semiconductor
CY
| US$ 711 mil | 0,46% |
30.912
+29.653
| +2.355% | +US$ 538 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
17
ConocoPhillips
COP
US$ 159 bi
| US$ 704 mil | 0,45% |
12.100
+7.549
| +166% | +US$ 470 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
18
Cummins
CMI
US$ 63,9 bi
| US$ 691 mil | 0,44% |
3.974
+2.884
| +265% | +US$ 472 mil |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
19
Home Depot
HD
US$ 353 bi
| US$ 669 mil | 0,43% |
3.070
-15
| -0,5% | -US$ 2,99 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
20
Micron Technology
MU
US$ 830 bi
| US$ 662 mil | 0,42% |
14.137
+1.102
| +8% | +US$ 42 mil |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
21
FTI Consulting
FCN
US$ 5,29 bi
| US$ 621 mil | 0,4% |
5.929
-851
| -13% | -US$ 70 mil |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
22
Comtech Telecommunications
CMTL
US$ 33,8 mi
| US$ 620 mil | 0,4% |
21.240
+3.780
| +22% | +US$ 91,4 mil |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
23
Williams-Sonoma
WSM
US$ 30,8 bi
| US$ 618 mil | 0,4% |
18.322
+1.282
| +8% | +US$ 36,8 mil |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
|
24
Ciena
CIEN
US$ 38,2 bi
| US$ 609 mil | 0,39% |
+13.260
| Nova | +US$ 510 mil |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
25
Gentex
GNTX
US$ 4 bi
| US$ 591 mil | 0,38% |
21.483
-2.050
| -9% | -US$ 46,4 mil |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PC
MRA
Revisão da carteira de Alpha Windward no T2 2019
No fechamento de T2 2019, Alpha Windward detinha 482 posições avaliadas em US$ 156 mi, alta de 3,9% em relação a US$ 150 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T2 2019 de Alpha Windward mostra 81 novas, 144 aumentaram, 163 reduções e 86 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ciena: 13.260 ações no valor de US$ 609 mil. A maior venda foi de iShares MSCI EAFE ETF, estimada em US$ 1,73 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 26% dos ativos, abaixo dos 27% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Consumo discricionário.
- A maior compra de Alpha Windward no T2 2019 foi Ciena: 13.260 ações no valor de US$ 609 mil.
- Alpha Windward foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell Mid-Cap ETF no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 711 mil.
- A maior redução de Alpha Windward em T2 2019 foi em iShares MSCI EAFE ETF, com um corte estimado de US$ 1,73 mi.
- Alpha Windward encerrou totalmente sua posição em TEGNA Inc no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 542 mil.
- As dez maiores posições de Alpha Windward representam 26% de sua carteira de US$ 156 mi no T2 2019.
- Alpha Windward abriu 81 novas posições e encerrou 86 em T2 2019.
- O valor da carteira de Alpha Windward subiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 156 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Windward referente a T2 2019, protocolado em 30 de jul. de 2019.