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AW
Alpha Windward Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
16,06%
Retorno est. (1 ano)
11,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,74%
Retorno est. (1 ano)
+11,18%
Retorno est. (3 anos)
+33,61%
Retorno est. (5 anos)
+89,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 140 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,74 mi
(+2%)
Fluxo de capital
-US$ 1,46 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,95%
Posição
456
Nova
46
Aumentada
90
Reduzida
165
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CST
CST Brands, Inc.
CST
|
+US$ 454 mil |
| 2 |
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
|
+US$ 451 mil |
| 3 |
AAR Corp
AIR
|
+US$ 439 mil |
| 4 |
USA Today Co
TDAY
|
+US$ 437 mil |
| 5 |
PLCM
POLYCOM INC
PLCM
|
+US$ 434 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Consolidated Edison
ED
|
+US$ 502 mil |
| 2 |
Darden Restaurants
DRI
|
+US$ 497 mil |
| 3 |
NXTM
NxStage Medical Inc.
NXTM
|
+US$ 485 mil |
| 4 |
EPR Properties
EPR
|
+US$ 468 mil |
| 5 |
Pinnacle West Capital
PNW
|
+US$ 468 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,96% |
| 2 | Bens industriais | 11,19% |
| 3 | Consumo discricionário | 10,82% |
| 4 | Tecnologia | 10,61% |
| 5 | Financeiro | 9,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 8,69 mi | 6,22% |
104.943
+275
| +0,3% | +US$ 22,5 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 7,2 mi | 5,15% |
125.945
-3.179
| -2% | -US$ 175 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 6,45 mi | 4,61% |
158.316
+3.860
| +2% | +US$ 147 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 2,86 mi | 2,04% |
34.094
-1.076
| -3% | -US$ 83,8 mil |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$ 232 mi
| US$ 2,67 mi | 1,91% |
64.310
+440
| +0,7% | +US$ 17 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 2,65 mi | 1,9% |
77.412
-5.735
| -7% | -US$ 178 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 2,62 mi | 1,87% |
32.426
+642
| +2% | +US$ 51,5 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 2,47 mi | 1,77% |
12.022
+1.203
| +11% | +US$ 235 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 2,13 mi | 1,53% |
19.293
+67
| +0,3% | +US$ 6,94 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,96 bi
| US$ 1,34 mi | 0,96% |
27.122
+4.440
| +20% | +US$ 218 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,4 bi
| US$ 1,33 mi | 0,95% |
11.898
+2.001
| +20% | +US$ 223 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 732 mil | 0,52% |
7.058
+3.995
| +130% | +US$ 388 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
MHFI
13
Deslistada
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| US$ 695 mil | 0,5% |
7.024
+109
| +2% | +US$ 9,8 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
Valero Energy
VLO
US$ 121 bi
| US$ 690 mil | 0,49% |
10.760
+956
| +10% | +US$ 60,8 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
15
Travelers Companies
TRV
US$ 83,1 bi
| US$ 686 mil | 0,49% |
5.875
-61
| -1% | -US$ 6,66 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
16
Gilead Sciences
GILD
US$ 193 bi
| US$ 671 mil | 0,48% |
7.310
+4.564
| +166% | +US$ 412 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
17
Target
TGT
US$ 69,4 bi
| US$ 670 mil | 0,48% |
8.137
-602
| -7% | -US$ 45,5 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
18
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,4 bi
| US$ 662 mil | 0,47% |
5.140
+87
| +2% | +US$ 10,4 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
19
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,6 bi
| US$ 657 mil | 0,47% |
18.093
+12.190
| +207% | +US$ 424 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
JCP
20
Deslistada
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| US$ 657 mil | 0,47% |
59.429
-1.260
| -2% | -US$ 11 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
21
Occidental Petroleum
OXY
US$ 64,1 bi
| US$ 623 mil | 0,45% |
9.101
-208
| -2% | -US$ 13,9 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
22
Truist Financial
TFC
US$ 59,2 bi
| US$ 591 mil | 0,42% |
17.767
+1.154
| +7% | +US$ 38,3 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
23
Deslistada
SpartanNash
SPTN
| US$ 564 mil | 0,4% |
18.600
-480
| -3% | -US$ 11,3 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
24
Cencora
COR
US$ 63,2 bi
| US$ 532 mil | 0,38% |
6.144
+4.585
| +294% | +US$ 408 mil |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
25
PVH
PVH
US$ 3,92 bi
| US$ 523 mil | 0,37% |
+5.280
| Nova | +US$ 416 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PC
MRA
Revisão da carteira de Alpha Windward no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Alpha Windward detinha 456 posições avaliadas em US$ 140 mi, alta de 2% em relação a US$ 137 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T1 2016 de Alpha Windward mostra 46 novas, 90 aumentaram, 165 reduções e 38 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em CST Brands, Inc.: 12.360 ações no valor de US$ 473 mil. A maior venda foi de Consolidated Edison, estimada em US$ 502 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Consumo discricionário.
- A maior compra de Alpha Windward no T1 2016 foi CST Brands, Inc.: 12.360 ações no valor de US$ 473 mil.
- Alpha Windward foi quem mais aumentou sua posição em LifePoint Health, Inc. no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 433 mil.
- A maior redução de Alpha Windward em T1 2016 foi em Consolidated Edison, com um corte estimado de US$ 502 mil.
- Alpha Windward encerrou totalmente sua posição em NxStage Medical Inc. no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 485 mil.
- As dez maiores posições de Alpha Windward representam 28% de sua carteira de US$ 140 mi no T1 2016.
- Alpha Windward abriu 46 novas posições e encerrou 38 em T1 2016.
- O valor da carteira de Alpha Windward subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 140 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Windward referente a T1 2016, protocolado em 14 de abr. de 2016.