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AW
Alpha Windward Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
16,06%
Retorno est. (1 ano)
11,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,69%
Retorno est. (1 ano)
+11,18%
Retorno est. (3 anos)
+33,61%
Retorno est. (5 anos)
+89,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 154 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,62 mi
(+1,1%)
Fluxo de capital
-US$ 2,16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,75%
Posição
451
Nova
45
Aumentada
95
Reduzida
170
Encerrada
30
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpartanNash
SPTN
|
+US$ 491 mil |
| 2 |
Caleres
CAL
|
+US$ 490 mil |
| 3 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+US$ 489 mil |
| 4 |
TXNM Energy Inc
TXNM
|
+US$ 489 mil |
| 5 |
MGLN
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
|
+US$ 487 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ODP
ODP
|
+US$ 571 mil |
| 2 |
AVNR
AVANIR PHARMACEUTICALS, INC CL A
AVNR
|
+US$ 554 mil |
| 3 |
Alaska Air
ALK
|
+US$ 545 mil |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 535 mil |
| 5 |
SS&C Technologies
SSNC
|
+US$ 531 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,19% |
| 2 | Bens industriais | 12,78% |
| 3 | Tecnologia | 11,28% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,78% |
| 5 | Saúde | 7,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 9,5 mi | 6,17% |
148.207
-383
| -0,3% | -US$ 24,1 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 8,06 mi | 5,23% |
96.737
-1.473
| -1% | -US$ 122 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,2 bi
| US$ 6,56 mi | 4,26% |
151.568
-2.876
| -2% | -US$ 122 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,2 bi
| US$ 4,72 mi | 3,06% |
117.484
+507
| +0,4% | +US$ 20,2 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 3,04 mi | 1,97% |
36.043
-275
| -0,8% | -US$ 23,4 mil |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$ 233 mi
| US$ 2,78 mi | 1,81% |
64.280
+2.264
| +4% | +US$ 98,5 mil |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77 bi
| US$ 2,4 mi | 1,55% |
19.267
-243
| -1% | -US$ 29,3 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 2,39 mi | 1,55% |
29.722
+309
| +1% | +US$ 24,8 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 2,18 mi | 1,41% |
10.543
-636
| -6% | -US$ 131 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,93 bi
| US$ 1,12 mi | 0,73% |
23.098
-169
| -0,7% | -US$ 8,2 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,4 bi
| US$ 1,11 mi | 0,72% |
10.049
-71
| -0,7% | -US$ 7,85 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
12
Elevance Health
ELV
US$ 91,5 bi
| US$ 838 mil | 0,54% |
5.424
-433
| -7% | -US$ 61,6 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
13
Valero Energy
VLO
US$ 105 bi
| US$ 795 mil | 0,52% |
12.497
-1.194
| -9% | -US$ 66,6 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
14
Corning
GLW
US$ 98,6 bi
| US$ 784 mil | 0,51% |
34.577
+18.774
| +119% | +US$ 447 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
15
Northrop Grumman
NOC
US$ 77,8 bi
| US$ 781 mil | 0,51% |
4.853
+2.615
| +117% | +US$ 418 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
16
Deslistada
CA, Inc.
CA
| US$ 742 mil | 0,48% |
22.747
+14.494
| +176% | +US$ 459 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
17
Phillips 66
PSX
US$ 102 bi
| US$ 740 mil | 0,48% |
9.414
+386
| +4% | +US$ 28,3 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
18
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 34,5 bi
| US$ 724 mil | 0,47% |
15.277
+1.285
| +9% | +US$ 61,2 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
19
Chevron
CVX
US$ 427 bi
| US$ 717 mil | 0,47% |
6.834
+637
| +10% | +US$ 68 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
20
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,4 bi
| US$ 704 mil | 0,46% |
5.791
+376
| +7% | +US$ 44,6 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
21
E.W. Scripps
SSP
US$ 336 mi
| US$ 616 mil | 0,4% |
24.411
-2.096
| -8% | -US$ 42,1 mil |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
22
Gen Digital
GEN
US$ 17,9 bi
| US$ 612 mil | 0,4% |
26.172
+697
| +3% | +US$ 17,4 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
23
Kohl's
KSS
US$ 2,69 bi
| US$ 586 mil | 0,38% |
7.484
+6.840
| +1.062% | +US$ 466 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
24
Dillards
DDS
US$ 9,7 bi
| US$ 575 mil | 0,37% |
4.213
+60
| +1% | +US$ 7,48 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
25
Deslistada
SpartanNash
SPTN
| US$ 574 mil | 0,37% |
+18.180
| Nova | +US$ 491 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PC
MRA
Revisão da carteira de Alpha Windward no T1 2015
No fechamento de T1 2015, Alpha Windward detinha 451 posições avaliadas em US$ 154 mi, alta de 1,1% em relação a US$ 152 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T1 2015 de Alpha Windward mostra 45 novas, 95 aumentaram, 170 reduções e 30 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpartanNash: 18.180 ações no valor de US$ 574 mil. A maior venda foi de ODP, estimada em US$ 571 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 29% dos ativos, abaixo dos 30% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Alpha Windward no T1 2015 foi SpartanNash: 18.180 ações no valor de US$ 574 mil.
- Alpha Windward foi quem mais aumentou sua posição em Target no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 477 mil.
- A maior redução de Alpha Windward em T1 2015 foi em Alaska Air, com um corte estimado de US$ 545 mil.
- Alpha Windward encerrou totalmente sua posição em ODP no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 571 mil.
- As dez maiores posições de Alpha Windward representam 28% de sua carteira de US$ 154 mi no T1 2015.
- Alpha Windward abriu 45 novas posições e encerrou 30 em T1 2015.
- O valor da carteira de Alpha Windward subiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 154 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Windward referente a T1 2015, protocolado em 16 de abr. de 2015.