¡Ya estamos en !
Descubre más
AW
Alpha Windward Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
16.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 154 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.62 M
(+1.1%)
Flujo de capital
-USD 2.16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.75%
Posición
451
Nuevas
45
Aumentadas
95
Reducidas
170
Cerradas
30
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpartanNash
SPTN
|
+USD 491 k |
| 2 |
Caleres
CAL
|
+USD 490 k |
| 3 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+USD 489 k |
| 4 |
TXNM Energy Inc
TXNM
|
+USD 489 k |
| 5 |
MGLN
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
|
+USD 487 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ODP
ODP
|
+USD 571 k |
| 2 |
AVNR
AVANIR PHARMACEUTICALS, INC CL A
AVNR
|
+USD 554 k |
| 3 |
Alaska Air
ALK
|
+USD 545 k |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+USD 535 k |
| 5 |
SS&C Technologies
SSNC
|
+USD 531 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.19% |
| 2 | Industriales | 12.78% |
| 3 | Tecnología | 11.28% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.78% |
| 5 | Salud | 7.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 9.5 M | 6.17% |
148,207
-383
| -0.3% | -USD 24.1 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 8.06 M | 5.23% |
96,737
-1,473
| -1% | -USD 122 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.3 mil M
| USD 6.56 M | 4.26% |
151,568
-2,876
| -2% | -USD 122 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.2 mil M
| USD 4.72 M | 3.06% |
117,484
+507
| +0.4% | +USD 20.2 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 3.04 M | 1.97% |
36,043
-275
| -0.8% | -USD 23.4 k |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
USD 233 M
| USD 2.78 M | 1.81% |
64,280
+2,264
| +4% | +USD 98.5 k |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| USD 2.4 M | 1.55% |
19,267
-243
| -1% | -USD 29.3 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 2.39 M | 1.55% |
29,722
+309
| +1% | +USD 24.8 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 2.18 M | 1.41% |
10,543
-636
| -6% | -USD 131 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2928 M
| USD 1.12 M | 0.73% |
23,098
-169
| -0.7% | -USD 8.2 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.4 mil M
| USD 1.11 M | 0.72% |
10,049
-71
| -0.7% | -USD 7.85 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
12
Elevance Health
ELV
USD 92.8 mil M
| USD 838 k | 0.54% |
5,424
-433
| -7% | -USD 61.6 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
13
Valero Energy
VLO
USD 106 mil M
| USD 795 k | 0.52% |
12,497
-1,194
| -9% | -USD 66.6 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
14
Corning
GLW
USD 98.3 mil M
| USD 784 k | 0.51% |
34,577
+18,774
| +119% | +USD 447 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
15
Northrop Grumman
NOC
USD 78.2 mil M
| USD 781 k | 0.51% |
4,853
+2,615
| +117% | +USD 418 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
CA, Inc.
CA
| USD 742 k | 0.48% |
22,747
+14,494
| +176% | +USD 459 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
17
Phillips 66
PSX
USD 103 mil M
| USD 740 k | 0.48% |
9,414
+386
| +4% | +USD 28.3 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
18
Archer Daniels Midland
ADM
USD 34.7 mil M
| USD 724 k | 0.47% |
15,277
+1,285
| +9% | +USD 61.2 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
19
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 717 k | 0.47% |
6,834
+637
| +10% | +USD 68 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
20
DuPont de Nemours
DD
USD 20.4 mil M
| USD 704 k | 0.46% |
5,791
+376
| +7% | +USD 44.6 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
21
E.W. Scripps
SSP
USD 336 M
| USD 616 k | 0.4% |
24,411
-2,096
| -8% | -USD 42.1 k |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
22
Gen Digital
GEN
USD 18 mil M
| USD 612 k | 0.4% |
26,172
+697
| +3% | +USD 17.4 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
23
Kohl's
KSS
USD 2721 M
| USD 586 k | 0.38% |
7,484
+6,840
| +1,062% | +USD 466 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
24
Dillards
DDS
USD 9725 M
| USD 575 k | 0.37% |
4,213
+60
| +1% | +USD 7.48 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
25
Dejó de cotizar
SpartanNash
SPTN
| USD 574 k | 0.37% |
+18,180
| Nuevas | +USD 491 k |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PC
MRA
Revisión del portafolio de Alpha Windward en T1 2015
Al cierre de T1 2015, Alpha Windward mantenía 451 posiciones por un valor de USD 154 M, un aumento de 1.1% frente a los USD 152 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T1 2015 de Alpha Windward muestra 45 nuevos, Aumentaron 95, 170 reducidas y 30 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpartanNash: 18,180 acciones con un valor de USD 574 k. La mayor venta fue ODP, por un valor estimado de USD 571 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 29% de los activos, por debajo del 30% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Alpha Windward en T1 2015 fue SpartanNash: 18,180 acciones por un valor de USD 574 k.
- Alpha Windward fue quien más aumentó su posición en Target durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 477 k.
- La mayor reducción de Alpha Windward durante T1 2015 fue en Alaska Air, con un recorte estimado de USD 545 k.
- Alpha Windward cerró por completo su posición en ODP en T1 2015, con una venta estimada de USD 571 k.
- Las diez principales posiciones de Alpha Windward representan 28% de su cartera de USD 154 M en T1 2015.
- Alpha Windward abrió 45 posiciones nuevas y cerró 30 en T1 2015.
- El valor de la cartera de Alpha Windward aumentó 1.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 154 M.
Según el Informe 13F de Alpha Windward correspondiente a T1 2015, presentado el 16 abr 2015.