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AW
Alpha Windward Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
16.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 163 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.05 M
(+1.3%)
Flujo de capital
-USD 797 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.93%
Posición
478
Nuevas
68
Aumentadas
152
Reducidas
175
Cerradas
81
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+USD 620 k |
| 2 |
Truist Financial
TFC
|
+USD 573 k |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+USD 570 k |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+USD 555 k |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 551 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HF Sinclair
DINO
|
+USD 751 k |
| 2 |
HP
HPQ
|
+USD 703 k |
| 3 |
Encompass Health
EHC
|
+USD 626 k |
| 4 |
Delek US
DK
|
+USD 608 k |
| 5 |
NRG Energy
NRG
|
+USD 604 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.07% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.28% |
| 3 | Industriales | 12.13% |
| 4 | Finanzas | 11.08% |
| 5 | Tecnología | 10.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.4 mil M
| USD 8.39 M | 5.16% |
158,236
+3,320
| +2% | +USD 175 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 7.4 M | 4.55% |
93,490
-944
| -1% | -USD 74.6 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
| USD 6.84 M | 4.21% |
102,142
-3,600
| -3% | -USD 252 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 75.5 mil M
| USD 3.14 M | 1.93% |
19,203
+892
| +5% | +USD 143 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 2.74 M | 1.68% |
33,634
-233
| -0.7% | -USD 18.1 k |
2013 Q3
19 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 2.62 M | 1.61% |
9,652
-47
| -0.5% | -USD 12.7 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 2.57 M | 1.58% |
32,855
+698
| +2% | +USD 54.5 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.4 mil M
| USD 2.55 M | 1.57% |
58,900
-2,340
| -4% | -USD 108 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
USD 229 M
| USD 2.51 M | 1.55% |
64,194
-2,670
| -4% | -USD 107 k |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2981 M
| USD 1.75 M | 1.08% |
36,543
+559
| +2% | +USD 26.7 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 53.3 mil M
| USD 1.75 M | 1.08% |
16,048
+235
| +1% | +USD 25.5 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
12
Corning
GLW
USD 113 mil M
| USD 986 k | 0.61% |
35,849
+22,443
| +167% | +USD 620 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
13
AT&T
T
USD 139 mil M
| USD 940 k | 0.58% |
38,748
+8,195
| +27% | +USD 206 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
14
Valero Energy
VLO
USD 108 mil M
| USD 891 k | 0.55% |
8,037
-1,577
| -16% | -USD 177 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
15
ConocoPhillips
COP
USD 179 mil M
| USD 866 k | 0.53% |
12,438
-2,208
| -15% | -USD 147 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
16
PNC Financial Services
PNC
USD 91.1 mil M
| USD 834 k | 0.51% |
6,173
+149
| +2% | +USD 21.7 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
17
Cisco
CSCO
USD 435 mil M
| USD 826 k | 0.51% |
19,206
+13,051
| +212% | +USD 570 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
18
Walt Disney
DIS
USD 188 mil M
| USD 821 k | 0.51% |
7,829
+5,386
| +220% | +USD 551 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
19
Truist Financial
TFC
USD 59.2 mil M
| USD 820 k | 0.5% |
16,250
+10,784
| +197% | +USD 573 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
20
Archer Daniels Midland
ADM
USD 37.2 mil M
| USD 814 k | 0.5% |
17,751
-1,011
| -5% | -USD 45.4 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
USD 450 mil M
| USD 813 k | 0.5% |
6,428
+3,914
| +156% | +USD 486 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
22
Bank of New York Mellon
BNY
USD 100 mil M
| USD 778 k | 0.48% |
14,435
+8,855
| +159% | +USD 489 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
USD 317 mil M
| USD 731 k | 0.45% |
3,745
+45
| +1% | +USD 8.41 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
24
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.5 mil M
| USD 696 k | 0.43% |
22,666
+4,066
| +22% | +USD 109 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
25
Conagra Brands
CAG
USD 6646 M
| USD 685 k | 0.42% |
19,184
+14,897
| +347% | +USD 555 k |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
PC
MRA
Revisión del portafolio de Alpha Windward en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Alpha Windward mantenía 478 posiciones por un valor de USD 163 M, un aumento de 1.3% frente a los USD 161 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T2 2018 de Alpha Windward muestra 68 nuevos, Aumentaron 152, 175 reducidas y 81 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Nordstrom: 11,100 acciones con un valor de USD 575 k. La mayor venta fue HF Sinclair, por un valor estimado de USD 751 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 26% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Industriales.
- La mayor compra de Alpha Windward en T2 2018 fue Nordstrom: 11,100 acciones por un valor de USD 575 k.
- Alpha Windward fue quien más aumentó su posición en Corning durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 620 k.
- La mayor reducción de Alpha Windward durante T2 2018 fue en HF Sinclair, con un recorte estimado de USD 751 k.
- Alpha Windward cerró por completo su posición en Delek US en T2 2018, con una venta estimada de USD 608 k.
- Las diez principales posiciones de Alpha Windward representan 25% de su cartera de USD 163 M en T2 2018.
- Alpha Windward abrió 68 posiciones nuevas y cerró 81 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Alpha Windward aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 163 M.
Según el Informe 13F de Alpha Windward correspondiente a T2 2018, presentado el 17 jul 2018.