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AW
Alpha Windward Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
16.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 133 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.7 M
(+6.2%)
Flujo de capital
+USD 16.6 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.35%
Posición
420
Nuevas
40
Aumentadas
184
Reducidas
76
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 1.5 M |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+USD 485 k |
| 3 |
ALJ
Alon USA Energy Inc
ALJ
|
+USD 451 k |
| 4 |
Gentex
GNTX
|
+USD 445 k |
| 5 |
Allison Transmission
ALSN
|
+USD 444 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 1.81 M |
| 2 |
STEI
STEWART ENTERPRISES INC CL-A
STEI
|
+USD 561 k |
| 3 |
SMITHFIELD FOODS,INC
SFD
|
+USD 549 k |
| 4 |
IM
Ingram Micro
IM
|
+USD 472 k |
| 5 |
Sealed Air
SEE
|
+USD 471 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.43% |
| 2 | Tecnología | 13.06% |
| 3 | Industriales | 12.08% |
| 4 | Finanzas | 9.48% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 8.48 M | 6.39% |
132,876
+2,998
| +2% | +USD 184 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 7.86 M | 5.92% |
97,129
-1,044
| -1% | -USD 84 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.3 mil M
| USD 5.34 M | 4.02% |
153,440
-4,172
| -3% | -USD 143 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.2 mil M
| USD 3.94 M | 2.97% |
96,789
+3,298
| +4% | +USD 131 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 2.55 M | 1.92% |
15,178
-2,246
| -13% | -USD 376 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| USD 2.1 M | 1.59% |
19,747
-692
| -3% | -USD 71.6 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1278 M
| USD 2.1 M | 1.58% |
49,703
+1,486
| +3% | +USD 62.7 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 1.66 M | 1.25% |
20,602
+1,157
| +6% | +USD 92.7 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 1.46 M | 1.1% |
+22,060
| Nuevas | +USD 1.5 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2928 M
| USD 800 k | 0.6% |
17,513
+1,359
| +8% | +USD 61 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.4 mil M
| USD 795 k | 0.6% |
7,612
+578
| +8% | +USD 59.7 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
Air Products & Chemicals
APD
USD 70.5 mil M
| USD 751 k | 0.57% |
7,613
+5,106
| +204% | +USD 485 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
13
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 711 k | 0.54% |
5,850
+326
| +6% | +USD 40.1 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
14
Northrop Grumman
NOC
USD 78.2 mil M
| USD 698 k | 0.53% |
7,332
-271
| -4% | -USD 25 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
15
State Street
STT
USD 47.2 mil M
| USD 696 k | 0.52% |
10,584
+205
| +2% | +USD 14 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
16
General Dynamics
GD
USD 98.2 mil M
| USD 682 k | 0.51% |
7,791
+29
| +0.4% | +USD 2.46 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
17
Dejó de cotizar
CA, Inc.
CA
| USD 680 k | 0.51% |
22,903
-441
| -2% | -USD 13.2 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
18
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 678 k | 0.51% |
27,486
+2,103
| +8% | +USD 53 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
19
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 644 k | 0.49% |
11,351
+576
| +5% | +USD 34.3 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
20
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 629 k | 0.47% |
8,134
+5,616
| +223% | +USD 418 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
21
Phillips 66
PSX
USD 103 mil M
| USD 622 k | 0.47% |
10,756
+1,476
| +16% | +USD 85.6 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
22
Corning
GLW
USD 98.3 mil M
| USD 610 k | 0.46% |
41,839
+28,190
| +207% | +USD 417 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
MOLX
23
Dejó de cotizar
MOLEX INC
MOLX
| USD 569 k | 0.43% |
14,760
+1,080
| +8% | +USD 34.7 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
24
Murphy Oil
MUR
USD 5279 M
| USD 553 k | 0.42% |
9,172
-1,471
| -14% | -USD 86.7 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
25
Xerox
XRX
USD 125 M
| USD 536 k | 0.4% |
19,780
-1,502
| -7% | -USD 39.5 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
PC
MRA
Revisión del portafolio de Alpha Windward en T3 2013
Al cierre de T3 2013, Alpha Windward mantenía 420 posiciones por un valor de USD 133 M, un aumento de 6.2% frente a los USD 125 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T3 2013 de Alpha Windward muestra 40 nuevos, Aumentaron 184, 76 reducidas y 26 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Real Estate ETF: 22,060 acciones con un valor de USD 1.46 M. La mayor venta fue SPDR Gold Trust, por un valor estimado de USD 1.81 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 29% de los activos, por debajo del 30% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Alpha Windward en T3 2013 fue Vanguard Real Estate ETF: 22,060 acciones por un valor de USD 1.46 M.
- Alpha Windward fue quien más aumentó su posición en Air Products & Chemicals durante T3 2013, con un incremento estimado de USD 485 k.
- La mayor reducción de Alpha Windward durante T3 2013 fue en SPDR Gold Trust, con un recorte estimado de USD 1.81 M.
- Alpha Windward cerró por completo su posición en STEWART ENTERPRISES INC CL-A en T3 2013, con una venta estimada de USD 561 k.
- Las diez principales posiciones de Alpha Windward representan 27% de su cartera de USD 133 M en T3 2013.
- Alpha Windward abrió 40 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2013.
- El valor de la cartera de Alpha Windward aumentó 6.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 133 M.
Según el Informe 13F de Alpha Windward correspondiente a T3 2013, presentado el 18 oct 2013.