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AW

Alpha Windward Posiciones de la cartera

AUM USD 137 M Rotación 16.06%
Rendimiento estimado a 1 año 11.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 137 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.15 M
Flujo de capital
+USD 563 k
Flujo de capital %
0.41%
10 principales posiciones (%)
24.99%
Posición
442
Nuevas
36
Aumentadas
134
Reducidas
160
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 805 k
2
icono de IWR
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+USD 559 k
3
icono de ODP
ODP
ODP
+USD 431 k
4
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
+USD 428 k
5
icono de EPC
Edgewell Personal Care
EPC
+USD 427 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VNQ
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+USD 2.44 M
2
icono de MTCH
Match Group
MTCH
+USD 465 k
3
icono de KMPR
Kemper
KMPR
+USD 440 k
4
icono de VSTO
Vista Outdoor Inc.
VSTO
+USD 431 k
5
icono de CLW
Clearwater Paper
CLW
+USD 425 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 24.29%
2 Tecnología 12.58%
3 Consumo discrecional 12.36%
4 Industriales 11.13%
5 Productos básicos de consumo 9.53%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IWR
1
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
USD 9.8 M 7.15%
171,083
+9,824
+6% +USD 559 k
2013 Q2
29 trimestres
icono de BND
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 8.4 M 6.11%
95,215
+9,077
+11% +USD 805 k
2013 Q2
29 trimestres
icono de IWM
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 3.38 M 2.46%
22,582
+1,650
+8% +USD 248 k
2013 Q2
29 trimestres
icono de SPY
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 3.06 M 2.23%
9,140
-993
-10% -USD 329 k
2013 Q2
29 trimestres
icono de BSV
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
USD 2.43 M 1.77%
29,253
+4,258
+17% +USD 354 k
2013 Q2
29 trimestres
icono de EFA
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 1.88 M 1.37%
29,607
-1,730
-6% -USD 111 k
2013 Q2
29 trimestres
icono de TFI
7
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2897 M
USD 1.71 M 1.24%
32,843
+2,865
+10% +USD 149 k
2013 Q2
29 trimestres
icono de MUB
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
USD 1.69 M 1.23%
14,542
+1,610
+12% +USD 187 k
2013 Q2
29 trimestres
icono de MSFT
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 998 k 0.73%
4,745
+1,034
+28% +USD 217 k
2013 Q2
29 trimestres
icono de AAPL
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 972 k 0.71%
8,396
+3,488
+71% +USD 381 k
2013 Q2
29 trimestres
icono de EEM
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
USD 955 k 0.7%
21,671
+28
+0.1% +USD 1.23 k
2013 Q2
29 trimestres
icono de CMCSA
12
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
USD 924 k 0.67%
19,978
+327
+2% +USD 14.2 k
2013 Q2
29 trimestres
icono de AMZN
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 875 k 0.64%
5,560
+2,400
+76% +USD 378 k
2014 Q1
26 trimestres
icono de HD
14
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 805 k 0.59%
2,900
-160
-5% -USD 43.3 k
2013 Q2
29 trimestres
icono de TXN
15
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
USD 805 k 0.59%
5,638
-138
-2% -USD 18.8 k
2013 Q2
29 trimestres
icono de INTC
16
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 733 k 0.53%
14,160
+3,063
+28% +USD 159 k
2013 Q2
29 trimestres
icono de LMT
17
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
USD 714 k 0.52%
1,862
+178
+11% +USD 67.9 k
2013 Q2
29 trimestres
icono de CLX
18
Clorox
CLX
USD 10.5 mil M
USD 691 k 0.5%
3,290
+1,645
+100% +USD 366 k
2020 Q2
1 trimestre
icono de MCK
19
McKesson
MCK
USD 117 mil M
USD 679 k 0.49%
4,558
+311
+7% +USD 47.2 k
2013 Q2
29 trimestres
icono de CSCO
20
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 617 k 0.45%
15,658
+633
+4% +USD 27.6 k
2013 Q2
29 trimestres
icono de ACH
21
Accendra Health
ACH
USD 18.1 M
USD 616 k 0.45%
24,540
-23,940
-49% -USD 349 k
2020 Q2
1 trimestre
icono de JNJ
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 610 k 0.44%
4,100
+1,392
+51% +USD 206 k
2013 Q2
29 trimestres
icono de K
23
Dejó de cotizar
Kellanova
K
USD 586 k 0.43%
9,663
+1,015
+12% +USD 64.4 k
2013 Q2
29 trimestres
icono de FISV
24
Fiserv Inc
FISV
USD 25.3 mil M
USD 564 k 0.41%
5,472
+2,761
+102% +USD 275 k
2013 Q2
29 trimestres
icono de UBER
25
Uber
UBER
USD 144 mil M
USD 559 k 0.41%
15,334
– –
2019 Q2
5 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

CP
CornerStone Partners Charlottesville, Virginia AUM de USD 135 M 4.57% Rendimiento estimado a 1 año
PC
PA Capital Richmond, Virginia AUM de USD 142 M 46.45% Rendimiento estimado a 1 año
DCM
Durational Capital Management New York AUM de USD 131 M
CFG
Capstone Financial Group Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 129 M 35.17% Rendimiento estimado a 1 año
BCWM
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida AUM de USD 127 M 40.67% Rendimiento estimado a 1 año
WOA
Water Oak Advisors Winter Park, Florida AUM de USD 155 M 6.37% Rendimiento estimado a 1 año
RIM
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut AUM de USD 158 M 27.89% Rendimiento estimado a 1 año
MRA
Mountain Road Advisors New York AUM de USD 113 M 26.83% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Alpha Windward en T3 2020

Al cierre de T3 2020, Alpha Windward mantenía 442 posiciones por un valor de USD 137 M, un aumento de 5.5% frente a los USD 130 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.

El reporte de T3 2020 de Alpha Windward muestra 36 nuevos, Aumentaron 134, 160 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ODP: 20,160 acciones con un valor de USD 392 k. La mayor venta fue Vanguard Real Estate ETF, por un valor estimado de USD 2.44 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

  • La mayor compra de Alpha Windward en T3 2020 fue ODP: 20,160 acciones por un valor de USD 392 k.
  • Alpha Windward fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 805 k.
  • La mayor reducción de Alpha Windward durante T3 2020 fue en Match Group, con un recorte estimado de USD 465 k.
  • Alpha Windward cerró por completo su posición en Vanguard Real Estate ETF en T3 2020, con una venta estimada de USD 2.44 M.
  • Las diez principales posiciones de Alpha Windward representan 25% de su cartera de USD 137 M en T3 2020.
  • Alpha Windward abrió 36 posiciones nuevas y cerró 35 en T3 2020.
  • El valor de la cartera de Alpha Windward aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 137 M.

Según el Informe 13F de Alpha Windward correspondiente a T3 2020, presentado el 21 oct 2020.