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AW

Alpha Windward Posiciones de la cartera

AUM USD 137 M Rotación 16.06%
Rendimiento estimado a 1 año 11.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 137 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.15 M
Flujo de capital
+USD 563 k
Flujo de capital %
0.41%
10 principales posiciones (%)
24.99%
Posición
442
Nuevas
36
Aumentadas
134
Reducidas
160
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 805 k
2
icono de IWR
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+USD 559 k
3
icono de ODP
ODP
ODP
+USD 431 k
4
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
+USD 428 k
5
icono de EPC
Edgewell Personal Care
EPC
+USD 427 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VNQ
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+USD 2.44 M
2
icono de MTCH
Match Group
MTCH
+USD 465 k
3
icono de KMPR
Kemper
KMPR
+USD 440 k
4
icono de VSTO
Vista Outdoor Inc.
VSTO
+USD 431 k
5
icono de CLW
Clearwater Paper
CLW
+USD 425 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 24.29%
2 Tecnología 12.58%
3 Consumo discrecional 12.36%
4 Industriales 11.13%
5 Productos básicos de consumo 9.53%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VNQ
426
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
– –
-31,139
Cerradas -USD 2.44 M –
icono de VRSN
427
VeriSign
VRSN
USD 27.3 mil M
– –
-764
Cerradas -USD 158 k –
icono de WERN
428
Werner Enterprises
WERN
USD 1968 M
USD 0 ﹤0.01%
7
-186
-96% -USD 8.24 k
2020 Q2
1 trimestre
icono de WFC
429
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
– –
-3,959
Cerradas -USD 101 k –
icono de WLY
430
John Wiley & Sons Class A
WLY
USD 2672 M
– –
-9,360
Cerradas -USD 365 k –
icono de WY
431
Weyerhaeuser
WY
USD 14.1 mil M
USD 0 ﹤0.01%
8
-307
-97% -USD 8.43 k
2020 Q2
1 trimestre
NPTN
432
Dejó de cotizar
NEOPHOTONICS CORP
NPTN
– –
-43,200
Cerradas -USD 384 k –
NTUS
433
Dejó de cotizar
Natus Medical Inc
NTUS
– –
-15,540
Cerradas -USD 339 k –
CERN
434
Dejó de cotizar
Cerner Corp
CERN
– –
-2,220
Cerradas -USD 152 k –
CLGX
435
Dejó de cotizar
Corelogic, Inc.
CLGX
USD 0 ﹤0.01%
4
-15
-79% -USD 1.01 k
2020 Q2
1 trimestre
TNAV
436
Dejó de cotizar
Telenav Inc.
TNAV
– –
-75,900
Cerradas -USD 417 k –
NGHC
437
Dejó de cotizar
National General Holdings Corp
NGHC
– –
-19,200
Cerradas -USD 415 k –
LOGM
438
Dejó de cotizar
LogMein, Inc.
LOGM
– –
-265
Cerradas -USD 22 k –
LM
439
Dejó de cotizar
Legg Mason, Inc.
LM
– –
-7,024
Cerradas -USD 349 k –
icono de TMUSR
440
Dejó de cotizar
T-Mobile US, Inc. Subscription Rights Expiring 7/27/2020
TMUSR
– –
-1,014
Cerradas – –
STMP
441
Dejó de cotizar
Stamps.com, Inc.
STMP
– –
-29
Cerradas -USD 5 k –
icono de HR
442
Dejó de cotizar
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
– –
-20
Cerradas -USD 1 k –
14 15 16 17
18

Fondos similares

CP
CornerStone Partners Charlottesville, Virginia AUM de USD 135 M 4.57% Rendimiento estimado a 1 año
PC
PA Capital Richmond, Virginia AUM de USD 142 M 46.45% Rendimiento estimado a 1 año
DCM
Durational Capital Management New York AUM de USD 131 M
CFG
Capstone Financial Group Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 129 M 35.17% Rendimiento estimado a 1 año
BCWM
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida AUM de USD 127 M 40.67% Rendimiento estimado a 1 año
WOA
Water Oak Advisors Winter Park, Florida AUM de USD 155 M 6.37% Rendimiento estimado a 1 año
RIM
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut AUM de USD 158 M 27.89% Rendimiento estimado a 1 año
MRA
Mountain Road Advisors New York AUM de USD 113 M 26.83% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Alpha Windward en T3 2020

Al cierre de T3 2020, Alpha Windward mantenía 442 posiciones por un valor de USD 137 M, un aumento de 5.5% frente a los USD 130 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.

El reporte de T3 2020 de Alpha Windward muestra 36 nuevos, Aumentaron 134, 160 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ODP: 20,160 acciones con un valor de USD 392 k. La mayor venta fue Vanguard Real Estate ETF, por un valor estimado de USD 2.44 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

  • La mayor compra de Alpha Windward en T3 2020 fue ODP: 20,160 acciones por un valor de USD 392 k.
  • Alpha Windward fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 805 k.
  • La mayor reducción de Alpha Windward durante T3 2020 fue en Match Group, con un recorte estimado de USD 465 k.
  • Alpha Windward cerró por completo su posición en Vanguard Real Estate ETF en T3 2020, con una venta estimada de USD 2.44 M.
  • Las diez principales posiciones de Alpha Windward representan 25% de su cartera de USD 137 M en T3 2020.
  • Alpha Windward abrió 36 posiciones nuevas y cerró 35 en T3 2020.
  • El valor de la cartera de Alpha Windward aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 137 M.

Según el Informe 13F de Alpha Windward correspondiente a T3 2020, presentado el 21 oct 2020.