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Alpha Windward Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 16,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,15 Mio. $
Kapitalfluss
+563.058 $
Kapitalfluss %
0,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,99 %
Position
442
Neu
36
Aufgestockt
134
Reduziert
160
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+804.771 $
2
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+559.233 $
3
ODP-Symbol
ODP
ODP
+430.787 $
4
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
+428.040 $
5
EPC-Symbol
Edgewell Personal Care
EPC
+427.019 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+2,44 Mio. $
2
MTCH-Symbol
Match Group
MTCH
+465.323 $
3
KMPR-Symbol
Kemper
KMPR
+439.624 $
4
VSTO-Symbol
Vista Outdoor Inc.
VSTO
+430.879 $
5
CLW-Symbol
Clearwater Paper
CLW
+425.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,29 %
2 Technologie 12,58 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,36 %
4 Industrie 11,13 %
5 Basiskonsumgüter 9,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VNQ-Symbol
426
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
– –
-31.139
Geschlossen -2,44 Mio. $ –
VRSN-Symbol
427
VeriSign
VRSN
27,3 Mrd. $
– –
-764
Geschlossen -158.000 $ –
WERN-Symbol
428
Werner Enterprises
WERN
1,97 Mrd. $
0 $ ﹤0,01 %
7
-186
-96 % -8.238 $
2020 Q2
1 Quartal
WFC-Symbol
429
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
– –
-3.959
Geschlossen -101.000 $ –
WLY-Symbol
430
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,67 Mrd. $
– –
-9.360
Geschlossen -365.000 $ –
WY-Symbol
431
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
0 $ ﹤0,01 %
8
-307
-97 % -8.431 $
2020 Q2
1 Quartal
NPTN
432
Nicht mehr gelistet
NEOPHOTONICS CORP
NPTN
– –
-43.200
Geschlossen -384.000 $ –
NTUS
433
Nicht mehr gelistet
Natus Medical Inc
NTUS
– –
-15.540
Geschlossen -339.000 $ –
CERN
434
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
– –
-2.220
Geschlossen -152.000 $ –
CLGX
435
Nicht mehr gelistet
Corelogic, Inc.
CLGX
0 $ ﹤0,01 %
4
-15
-79 % -1.009 $
2020 Q2
1 Quartal
TNAV
436
Nicht mehr gelistet
Telenav Inc.
TNAV
– –
-75.900
Geschlossen -417.000 $ –
NGHC
437
Nicht mehr gelistet
National General Holdings Corp
NGHC
– –
-19.200
Geschlossen -415.000 $ –
LOGM
438
Nicht mehr gelistet
LogMein, Inc.
LOGM
– –
-265
Geschlossen -22.000 $ –
LM
439
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
– –
-7.024
Geschlossen -349.000 $ –
TMUSR-Symbol
440
Nicht mehr gelistet
T-Mobile US, Inc. Subscription Rights Expiring 7/27/2020
TMUSR
– –
-1.014
Geschlossen – –
STMP
441
Nicht mehr gelistet
Stamps.com, Inc.
STMP
– –
-29
Geschlossen -5.000 $ –
HR-Symbol
442
Nicht mehr gelistet
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
– –
-20
Geschlossen -1.000 $ –
14 15 16 17
18

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RIM
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MRA
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Portfolio-Rückblick von Alpha Windward für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Alpha Windward 442 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alpha Windward für Q3 2020 weist 36 neu, 134 erhöht, 160 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ODP: 20.160 Aktien im Wert von 392.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Real Estate ETF mit einem geschätzten Wert von 2,44 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Alpha Windward im Q3 2020 war ODP: 20.160 Aktien im Wert von 392.000 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 804.771 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Windward im Q3 2020 entfiel auf Match Group und belief sich schätzungsweise auf 465.323 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in Vanguard Real Estate ETF im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Windward machen im Q3 2020 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
  • Alpha Windward eröffnete 36 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Alpha Windward stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 137 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Windward für Q3 2020 am 21. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .