Wir sind mit live! Mehr erfahren
AW

Alpha Windward Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 16,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
140 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,74 Mio. $
Kapitalfluss
-1,46 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,95 %
Position
456
Neu
46
Aufgestockt
90
Reduziert
165
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CST
CST Brands, Inc.
CST
+453.795 $
2
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
+451.310 $
3
AIR-Symbol
AAR Corp
AIR
+439.326 $
4
TDAY-Symbol
USA Today Co
TDAY
+436.718 $
5
PLCM
POLYCOM INC
PLCM
+433.638 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ED-Symbol
Consolidated Edison
ED
+501.871 $
2
DRI-Symbol
Darden Restaurants
DRI
+497.383 $
3
NXTM
NxStage Medical Inc.
NXTM
+485.000 $
4
EPR-Symbol
EPR Properties
EPR
+468.296 $
5
PNW-Symbol
Pinnacle West Capital
PNW
+467.682 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,96 %
2 Industrie 11,19 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 10,82 %
4 Technologie 10,61 %
5 Finanzwesen 9,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BND-Symbol
1
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
8,69 Mio. $ 6,22 %
104.943
+275
+0,3 % +22.498 $
2013 Q2
11 Quartale
EFA-Symbol
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
7,2 Mio. $ 5,15 %
125.945
-3.179
-2 % -175.205 $
2013 Q2
11 Quartale
IWR-Symbol
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,9 Mrd. $
6,45 Mio. $ 4,61 %
158.316
+3.860
+2 % +146.857 $
2013 Q2
11 Quartale
VNQ-Symbol
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37 Mrd. $
2,86 Mio. $ 2,04 %
34.094
-1.076
-3 % -83.758 $
2013 Q3
10 Quartale
RWX-Symbol
5
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
229 Mio. $
2,67 Mio. $ 1,91 %
64.310
+440
+0,7 % +16.954 $
2013 Q4
9 Quartale
EEM-Symbol
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,9 %
77.412
-5.735
-7 % -177.663 $
2013 Q2
11 Quartale
BSV-Symbol
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,87 %
32.426
+642
+2 % +51.464 $
2013 Q2
11 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,77 %
12.022
+1.203
+11 % +234.747 $
2013 Q2
11 Quartale
IWM-Symbol
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,53 %
19.293
+67
+0,3 % +6.936 $
2013 Q2
11 Quartale
TFI-Symbol
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,93 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,96 %
27.122
+4.440
+20 % +218.483 $
2013 Q2
11 Quartale
MUB-Symbol
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,95 %
11.898
+2.001
+20 % +222.686 $
2013 Q2
11 Quartale
CVS-Symbol
12
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
732.000 $ 0,52 %
7.058
+3.995
+130 % +388.453 $
2013 Q2
11 Quartale
MHFI
13
Nicht mehr gelistet
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
695.000 $ 0,5 %
7.024
+109
+2 % +9.777 $
2013 Q2
11 Quartale
VLO-Symbol
14
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
690.000 $ 0,49 %
10.760
+956
+10 % +60.801 $
2013 Q2
11 Quartale
TRV-Symbol
15
Travelers Companies
TRV
82,5 Mrd. $
686.000 $ 0,49 %
5.875
-61
-1 % -6.658 $
2013 Q2
11 Quartale
GILD-Symbol
16
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
671.000 $ 0,48 %
7.310
+4.564
+166 % +411.580 $
2013 Q2
11 Quartale
TGT-Symbol
17
Target
TGT
70 Mrd. $
670.000 $ 0,48 %
8.137
-602
-7 % -45.457 $
2014 Q4
5 Quartale
DD-Symbol
18
DuPont de Nemours
DD
18 Mrd. $
662.000 $ 0,47 %
5.140
+87
+2 % +10.426 $
2013 Q2
11 Quartale
ADM-Symbol
19
Archer Daniels Midland
ADM
38,8 Mrd. $
657.000 $ 0,47 %
18.093
+12.190
+207 % +424.132 $
2013 Q2
11 Quartale
JCP
20
Nicht mehr gelistet
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
657.000 $ 0,47 %
59.429
-1.260
-2 % -11.037 $
2015 Q1
4 Quartale
OXY-Symbol
21
Occidental Petroleum
OXY
62,9 Mrd. $
623.000 $ 0,45 %
9.101
-208
-2 % -13.943 $
2013 Q2
11 Quartale
TFC-Symbol
22
Truist Financial
TFC
57,8 Mrd. $
591.000 $ 0,42 %
17.767
+1.154
+7 % +38.335 $
2013 Q2
11 Quartale
SPTN-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
SpartanNash
SPTN
564.000 $ 0,4 %
18.600
-480
-3 % -11.311 $
2015 Q1
4 Quartale
COR-Symbol
24
Cencora
COR
65,5 Mrd. $
532.000 $ 0,38 %
6.144
+4.585
+294 % +408.462 $
2015 Q2
3 Quartale
PVH-Symbol
25
PVH
PVH
3,99 Mrd. $
523.000 $ 0,37 %
+5.280
Neu +415.585 $
2016 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CornerStone Partners
CornerStone Partners Charlottesville, Virginia 135 Mio. $ AUM 4,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
PA Capital Richmond, Virginia 142 Mio. $ AUM 46,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Durational Capital Management
Durational Capital Management New York 131 Mio. $ AUM
Capstone Financial Group
Capstone Financial Group Oklahoma City, Oklahoma 129 Mio. $ AUM 35,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Chip Wealth Management
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida 127 Mio. $ AUM 40,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Water Oak Advisors
Water Oak Advisors Winter Park, Florida 155 Mio. $ AUM 6,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rampart Investment Management
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut 158 Mio. $ AUM 27,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRA
Mountain Road Advisors New York 113 Mio. $ AUM 26,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Windward für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Alpha Windward 456 Positionen im Wert von 140 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alpha Windward für Q1 2016 weist 46 neu, 90 erhöht, 165 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CST Brands, Inc.: 12.360 Aktien im Wert von 473.000 $. Der größte Verkauf betraf Consolidated Edison mit einem geschätzten Wert von 501.871 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Alpha Windward im Q1 2016 war CST Brands, Inc.: 12.360 Aktien im Wert von 473.000 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in LifePoint Health, Inc. in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 432.510 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Windward im Q1 2016 entfiel auf Consolidated Edison und belief sich schätzungsweise auf 501.871 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in NxStage Medical Inc. im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 485.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Windward machen im Q1 2016 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 140 Mio. $ aus.
  • Alpha Windward eröffnete 46 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Alpha Windward stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 140 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Windward für Q1 2016 am 14. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .