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Alpha Windward Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 16,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
157 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,07 Mio. $
Kapitalfluss
+340.371 $
Kapitalfluss %
0,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,77 %
Position
470
Neu
72
Aufgestockt
136
Reduziert
142
Geschlossen
76
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
+531.280 $
2
AZPN-Symbol
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
+509.000 $
3
GES-Symbol
Guess Inc
GES
+495.289 $
4
OGS-Symbol
ONE Gas
OGS
+493.110 $
5
ZEN
ZENDESK INC
ZEN
+488.670 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+577.699 $
2
LPLA-Symbol
LPL Financial
LPLA
+509.551 $
3
CMTL-Symbol
Comtech Telecommunications
CMTL
+499.000 $
4
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+495.987 $
5
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+489.399 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 27,47 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,47 %
3 Industrie 13,77 %
4 Technologie 10,67 %
5 Gesundheitswesen 8,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWR-Symbol
1
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,9 Mrd. $
9,5 Mio. $ 6,08 %
160.040
-6.957
-4 % -399.431 $
2013 Q2
26 Quartale
BND-Symbol
2
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
8,73 Mio. $ 5,56 %
104.080
+5.285
+5 % +444.331 $
2013 Q2
26 Quartale
VNQ-Symbol
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
4,69 Mio. $ 2,99 %
50.542
+395
+0,8 % +36.578 $
2013 Q3
25 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,84 Mio. $ 2,45 %
11.941
+338
+3 % +104.077 $
2013 Q2
26 Quartale
EFA-Symbol
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,7 Mrd. $
3,57 Mio. $ 2,27 %
51.359
-6.919
-12 % -467.309 $
2013 Q2
26 Quartale
IWM-Symbol
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,6 Mrd. $
3,16 Mio. $ 2,01 %
19.056
-579
-3 % -91.504 $
2013 Q2
26 Quartale
BSV-Symbol
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,6 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,72 %
33.490
+2.366
+8 % +190.951 $
2013 Q2
26 Quartale
TFI-Symbol
8
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,96 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,4 %
43.428
+4.230
+11 % +214.126 $
2013 Q2
26 Quartale
MUB-Symbol
9
iShares National Muni Bond ETF
MUB
55 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,38 %
19.047
+1.845
+11 % +210.165 $
2013 Q2
26 Quartale
EEM-Symbol
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,8 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,89 %
31.245
-3.548
-10 % -152.296 $
2013 Q2
26 Quartale
HD-Symbol
11
Home Depot
HD
350 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,71 %
5.117
+2.047
+67 % +463.589 $
2013 Q2
26 Quartale
TGT-Symbol
12
Target
TGT
73,9 Mrd. $
948.000 $ 0,6 %
7.398
-1.029
-12 % -120.769 $
2018 Q1
7 Quartale
PEP-Symbol
13
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
848.000 $ 0,54 %
6.207
+79
+1 % +10.751 $
2013 Q2
26 Quartale
COP-Symbol
14
ConocoPhillips
COP
163 Mrd. $
823.000 $ 0,52 %
12.663
+57
+0,5 % +3.352 $
2013 Q2
26 Quartale
VLO-Symbol
15
Valero Energy
VLO
101 Mrd. $
775.000 $ 0,49 %
8.273
-667
-7 % -63.033 $
2013 Q2
26 Quartale
CVX-Symbol
16
Chevron
CVX
416 Mrd. $
754.000 $ 0,48 %
6.256
+311
+5 % +36.631 $
2013 Q2
26 Quartale
PSX-Symbol
17
Phillips 66
PSX
101 Mrd. $
753.000 $ 0,48 %
6.762
-284
-4 % -31.905 $
2013 Q2
26 Quartale
MCK-Symbol
18
McKesson
MCK
125 Mrd. $
708.000 $ 0,45 %
5.118
+393
+8 % +55.548 $
2013 Q2
26 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
695.000 $ 0,44 %
4.989
-64
-1 % -8.208 $
2013 Q2
26 Quartale
QCOM-Symbol
20
Qualcomm
QCOM
189 Mrd. $
693.000 $ 0,44 %
7.855
+5.280
+205 % +441.753 $
2013 Q2
26 Quartale
TFC-Symbol
21
Truist Financial
TFC
60,2 Mrd. $
628.000 $ 0,4 %
11.152
+4.738
+74 % +256.546 $
2013 Q2
26 Quartale
WDC-Symbol
22
Western Digital
WDC
117 Mrd. $
622.000 $ 0,4 %
12.973
+2.892
+29 % +120.646 $
2019 Q3
1 Quartal
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
616.000 $ 0,39 %
3.906
-34
-0,9 % -4.995 $
2013 Q2
26 Quartale
GES-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Guess Inc
GES
595.000 $ 0,38 %
+26.580
Neu +495.289 $
2019 Q4
0 Quartale
DIOD-Symbol
25
Diodes
DIOD
4,2 Mrd. $
589.000 $ 0,38 %
10.440
-840
-7 % -38.868 $
2019 Q2
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Durational Capital Management
Durational Capital Management New York 131 Mio. $ AUM
Capstone Financial Group
Capstone Financial Group Oklahoma City, Oklahoma 129 Mio. $ AUM 35,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Chip Wealth Management
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida 127 Mio. $ AUM 40,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Water Oak Advisors
Water Oak Advisors Winter Park, Florida 155 Mio. $ AUM 6,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rampart Investment Management
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut 158 Mio. $ AUM 27,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRA
Mountain Road Advisors New York 113 Mio. $ AUM 26,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Windward für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Alpha Windward 470 Positionen im Wert von 157 Mio. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 148 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alpha Windward für Q4 2019 weist 72 neu, 136 erhöht, 142 reduziert und 76 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lannett Company, Inc.: 13.065 Aktien im Wert von 461.000 $. Der größte Verkauf betraf Walgreens Boots Alliance mit einem geschätzten Wert von 577.699 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

  • Der größte Kauf von Alpha Windward im Q4 2019 war Lannett Company, Inc.: 13.065 Aktien im Wert von 461.000 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in ONE Gas in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 493.110 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Windward im Q4 2019 entfiel auf Walgreens Boots Alliance und belief sich schätzungsweise auf 577.699 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in Comtech Telecommunications im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 499.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Windward machen im Q4 2019 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 157 Mio. $ aus.
  • Alpha Windward eröffnete 72 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Alpha Windward stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 157 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Windward für Q4 2019 am 14. Jan. 2020 eingereichten 13F-Meldung .