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Alpha Windward Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 16,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
161 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,12 Mio. $
Kapitalfluss
-4,14 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,35 %
Position
437
Neu
27
Aufgestockt
112
Reduziert
163
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NRG-Symbol
NRG Energy
NRG
+548.557 $
2
BEN-Symbol
Franklin Templeton
BEN
+528.814 $
3
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+523.649 $
4
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+522.910 $
5
OLN-Symbol
Olin
OLN
+520.875 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CMC-Symbol
Commercial Metals
CMC
+590.000 $
2
MSM-Symbol
MSC Industrial Direct
MSM
+576.430 $
3
WWW-Symbol
Wolverine World Wide
WWW
+570.000 $
4
CRS-Symbol
Carpenter Technology
CRS
+566.000 $
5
NVRI-Symbol
Enviri
NVRI
+565.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 26,46 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,09 %
3 Industrie 12,99 %
4 Finanzwesen 10,11 %
5 Technologie 10,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWR-Symbol
1
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58 Mrd. $
8 Mio. $ 4,98 %
154.916
-784
-0,5 % -41.314 $
2013 Q2
19 Quartale
BND-Symbol
2
Vanguard Total Bond Market
BND
168 Mrd. $
7,55 Mio. $ 4,7 %
94.434
+150
+0,2 % +12.008 $
2013 Q2
19 Quartale
EFA-Symbol
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
7,37 Mio. $ 4,59 %
105.742
-5.798
-5 % -413.399 $
2013 Q2
19 Quartale
EEM-Symbol
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,84 %
61.240
-3.847
-6 % -188.621 $
2013 Q2
19 Quartale
IWM-Symbol
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,6 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,73 %
18.311
-995
-5 % -153.668 $
2013 Q2
19 Quartale
RWX-Symbol
6
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
236 Mio. $
2,68 Mio. $ 1,67 %
66.864
-3.582
-5 % -144.355 $
2013 Q4
17 Quartale
VNQ-Symbol
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,59 %
33.867
-82
-0,2 % -6.276 $
2013 Q3
18 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
795 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,59 %
9.699
-542
-5 % -147.926 $
2013 Q2
19 Quartale
BSV-Symbol
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,8 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,57 %
32.157
+1.987
+7 % +156.120 $
2013 Q2
19 Quartale
TFI-Symbol
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,96 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,08 %
35.984
+1.155
+3 % +55.598 $
2013 Q2
19 Quartale
MUB-Symbol
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
55,1 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,07 %
15.813
+503
+3 % +54.867 $
2013 Q2
19 Quartale
HPQ-Symbol
12
HP
HPQ
25,9 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,63 %
46.312
-164
-0,4 % -3.704 $
2013 Q2
19 Quartale
PNC-Symbol
13
PNC Financial Services
PNC
91,4 Mrd. $
911.000 $ 0,57 %
6.024
-728
-11 % -113.037 $
2013 Q2
19 Quartale
MPC-Symbol
14
Marathon Petroleum
MPC
105 Mrd. $
904.000 $ 0,56 %
12.367
-1.046
-8 % -72.013 $
2013 Q2
19 Quartale
VLO-Symbol
15
Valero Energy
VLO
98,7 Mrd. $
892.000 $ 0,56 %
9.614
-915
-9 % -85.410 $
2013 Q2
19 Quartale
TXN-Symbol
16
Texas Instruments
TXN
263 Mrd. $
885.000 $ 0,55 %
8.517
-585
-6 % -63.342 $
2013 Q2
19 Quartale
COP-Symbol
17
ConocoPhillips
COP
159 Mrd. $
868.000 $ 0,54 %
14.646
-939
-6 % -53.093 $
2013 Q2
19 Quartale
T-Symbol
18
AT&T
T
146 Mrd. $
823.000 $ 0,51 %
30.553
+17.990
+143 % +500.690 $
2013 Q2
19 Quartale
ADM-Symbol
19
Archer Daniels Midland
ADM
33,4 Mrd. $
814.000 $ 0,51 %
18.762
-1.145
-6 % -48.193 $
2013 Q2
19 Quartale
CMI-Symbol
20
Cummins
CMI
63,2 Mrd. $
732.000 $ 0,46 %
4.518
+451
+11 % +77.513 $
2017 Q2
3 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
900 Mrd. $
662.000 $ 0,41 %
6.018
+49
+0,8 % +5.548 $
2013 Q2
19 Quartale
HD-Symbol
22
Home Depot
HD
348 Mrd. $
659.000 $ 0,41 %
3.700
-56
-1 % -10.507 $
2013 Q2
19 Quartale
BEN-Symbol
23
Franklin Templeton
BEN
18,3 Mrd. $
656.000 $ 0,41 %
18.918
+13.006
+220 % +528.814 $
2013 Q2
19 Quartale
KFY-Symbol
24
Korn Ferry
KFY
4,24 Mrd. $
625.000 $ 0,39 %
12.120
+300
+3 % +13.353 $
2017 Q4
1 Quartal
CVS-Symbol
25
CVS Health
CVS
109 Mrd. $
620.000 $ 0,39 %
9.966
+7.059
+243 % +506.474 $
2013 Q2
19 Quartale
1
2 3 4 5

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Durational Capital Management
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Capstone Financial Group
Capstone Financial Group Oklahoma City, Oklahoma 129 Mio. $ AUM 35,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Chip Wealth Management
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida 127 Mio. $ AUM 40,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Water Oak Advisors
Water Oak Advisors Winter Park, Florida 155 Mio. $ AUM 6,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rampart Investment Management
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut 158 Mio. $ AUM 27,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRA
Mountain Road Advisors New York 113 Mio. $ AUM 26,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Windward für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Alpha Windward 437 Positionen im Wert von 161 Mio. $, ein Rückgang um 4,2 % gegenüber 168 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alpha Windward für Q1 2018 weist 27 neu, 112 erhöht, 163 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war NRG Energy: 19.800 Aktien im Wert von 604.000 $. Der größte Verkauf betraf Commercial Metals mit einem geschätzten Wert von 590.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

  • Der größte Kauf von Alpha Windward im Q1 2018 war NRG Energy: 19.800 Aktien im Wert von 604.000 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in Franklin Templeton in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 528.814 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Windward im Q1 2018 entfiel auf MSC Industrial Direct und belief sich schätzungsweise auf 576.430 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in Commercial Metals im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 590.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Windward machen im Q1 2018 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 161 Mio. $ aus.
  • Alpha Windward eröffnete 27 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Alpha Windward sank gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 161 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Windward für Q1 2018 am 11. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .