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AW

Alpha Windward Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 16,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,62 Mio. $
Kapitalfluss
-2,16 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,75 %
Position
451
Neu
45
Aufgestockt
95
Reduziert
170
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPTN-Symbol
SpartanNash
SPTN
+490.524 $
2
CAL-Symbol
Caleres
CAL
+490.392 $
3
PPC-Symbol
Pilgrim's Pride
PPC
+489.458 $
4
TXNM-Symbol
TXNM Energy Inc
TXNM
+489.150 $
5
MGLN
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
+487.115 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ODP-Symbol
ODP
ODP
+571.000 $
2
AVNR
AVANIR PHARMACEUTICALS, INC CL A
AVNR
+554.000 $
3
ALK-Symbol
Alaska Air
ALK
+545.199 $
4
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+534.558 $
5
SSNC-Symbol
SS&C Technologies
SSNC
+531.040 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,19 %
2 Industrie 12,78 %
3 Technologie 11,28 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,78 %
5 Gesundheitswesen 7,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFA-Symbol
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
9,5 Mio. $ 6,17 %
148.207
-383
-0,3 % -24.112 $
2013 Q2
7 Quartale
BND-Symbol
2
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
8,06 Mio. $ 5,23 %
96.737
-1.473
-1 % -122.489 $
2013 Q2
7 Quartale
IWR-Symbol
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,2 Mrd. $
6,56 Mio. $ 4,26 %
151.568
-2.876
-2 % -122.259 $
2013 Q2
7 Quartale
EEM-Symbol
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
4,72 Mio. $ 3,06 %
117.484
+507
+0,4 % +20.168 $
2013 Q2
7 Quartale
VNQ-Symbol
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,4 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,97 %
36.043
-275
-0,8 % -23.352 $
2013 Q3
6 Quartale
RWX-Symbol
6
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
232 Mio. $
2,78 Mio. $ 1,81 %
64.280
+2.264
+4 % +98.486 $
2013 Q4
5 Quartale
IWM-Symbol
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,3 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,55 %
19.267
-243
-1 % -29.292 $
2013 Q2
7 Quartale
BSV-Symbol
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,55 %
29.722
+309
+1 % +24.803 $
2013 Q2
7 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
812 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,41 %
10.543
-636
-6 % -131.252 $
2013 Q2
7 Quartale
TFI-Symbol
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,98 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,73 %
23.098
-169
-0,7 % -8.197 $
2013 Q2
7 Quartale
MUB-Symbol
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,3 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,72 %
10.049
-71
-0,7 % -7.854 $
2013 Q2
7 Quartale
ELV-Symbol
12
Elevance Health
ELV
93,5 Mrd. $
838.000 $ 0,54 %
5.424
-433
-7 % -61.648 $
2013 Q2
7 Quartale
VLO-Symbol
13
Valero Energy
VLO
123 Mrd. $
795.000 $ 0,52 %
12.497
-1.194
-9 % -66.626 $
2013 Q2
7 Quartale
GLW-Symbol
14
Corning
GLW
110 Mrd. $
784.000 $ 0,51 %
34.577
+18.774
+119 % +446.502 $
2013 Q2
7 Quartale
NOC-Symbol
15
Northrop Grumman
NOC
80,3 Mrd. $
781.000 $ 0,51 %
4.853
+2.615
+117 % +418.028 $
2013 Q2
7 Quartale
CA-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
CA, Inc.
CA
742.000 $ 0,48 %
22.747
+14.494
+176 % +459.331 $
2013 Q2
7 Quartale
PSX-Symbol
17
Phillips 66
PSX
115 Mrd. $
740.000 $ 0,48 %
9.414
+386
+4 % +28.331 $
2013 Q2
7 Quartale
ADM-Symbol
18
Archer Daniels Midland
ADM
38,1 Mrd. $
724.000 $ 0,47 %
15.277
+1.285
+9 % +61.188 $
2013 Q2
7 Quartale
CVX-Symbol
19
Chevron
CVX
455 Mrd. $
717.000 $ 0,47 %
6.834
+637
+10 % +67.979 $
2013 Q2
7 Quartale
DD-Symbol
20
DuPont de Nemours
DD
18,4 Mrd. $
704.000 $ 0,46 %
5.791
+376
+7 % +44.619 $
2013 Q2
7 Quartale
SSP-Symbol
21
E.W. Scripps
SSP
192 Mio. $
616.000 $ 0,4 %
24.411
-2.096
-8 % -42.137 $
2013 Q4
5 Quartale
GEN-Symbol
22
Gen Digital
GEN
14,6 Mrd. $
612.000 $ 0,4 %
26.172
+697
+3 % +17.401 $
2013 Q2
7 Quartale
KSS-Symbol
23
Kohl's
KSS
2,68 Mrd. $
586.000 $ 0,38 %
7.484
+6.840
+1.062 % +465.599 $
2013 Q2
7 Quartale
DDS-Symbol
24
Dillards
DDS
10,5 Mrd. $
575.000 $ 0,37 %
4.213
+60
+1 % +7.484 $
2013 Q2
7 Quartale
SPTN-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
SpartanNash
SPTN
574.000 $ 0,37 %
+18.180
Neu +490.524 $
2015 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Durational Capital Management
Durational Capital Management New York 131 Mio. $ AUM
Capstone Financial Group
Capstone Financial Group Oklahoma City, Oklahoma 129 Mio. $ AUM 35,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Chip Wealth Management
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida 127 Mio. $ AUM 40,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Water Oak Advisors
Water Oak Advisors Winter Park, Florida 155 Mio. $ AUM 6,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rampart Investment Management
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut 158 Mio. $ AUM 27,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRA
Mountain Road Advisors New York 113 Mio. $ AUM 26,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Windward für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Alpha Windward 451 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 152 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alpha Windward für Q1 2015 weist 45 neu, 95 erhöht, 170 reduziert und 30 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpartanNash: 18.180 Aktien im Wert von 574.000 $. Der größte Verkauf betraf ODP mit einem geschätzten Wert von 571.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Alpha Windward im Q1 2015 war SpartanNash: 18.180 Aktien im Wert von 574.000 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in Target in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 477.338 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Windward im Q1 2015 entfiel auf Alaska Air und belief sich schätzungsweise auf 545.199 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in ODP im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 571.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Windward machen im Q1 2015 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
  • Alpha Windward eröffnete 45 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von Alpha Windward stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 154 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Windward für Q1 2015 am 16. Apr. 2015 eingereichten 13F-Meldung .