에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
AW
Alpha Windward 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
16.06%
1년 추정 수익률
11.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.69%
1년 예상 수익률
+11.18%
3년 예상 수익률
+33.61%
5년 예상 수익률
+89.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.54억
AUM 성장
+US$162만
(+1.1%)
자금 흐름
-US$216만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.75%
보유액
451
신규
45
증가
95
축소
170
청산됨
30
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpartanNash
SPTN
|
+US$49.1만 |
| 2 |
Caleres
CAL
|
+US$49만 |
| 3 |
Pilgrim's Pride
PPC
|
+US$48.9만 |
| 4 |
TXNM Energy Inc
TXNM
|
+US$48.9만 |
| 5 |
MGLN
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
|
+US$48.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ODP
ODP
|
+US$57.1만 |
| 2 |
AVNR
AVANIR PHARMACEUTICALS, INC CL A
AVNR
|
+US$55.4만 |
| 3 |
Alaska Air
ALK
|
+US$54.5만 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$53.5만 |
| 5 |
SS&C Technologies
SSNC
|
+US$53.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.19% |
| 2 | 산업재 | 12.78% |
| 3 | 정보기술 | 11.28% |
| 4 | 임의소비재 | 9.78% |
| 5 | 헬스케어 | 7.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756억
| US$951만 | 6.17% |
148,207
-383
| -0.3% | -US$2.41만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1648억
| US$806만 | 5.23% |
96,737
-1,473
| -1% | -US$12.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$656만 | 4.26% |
151,568
-2,876
| -2% | -US$12.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$275억
| US$472만 | 3.06% |
117,484
+507
| +0.4% | +US$2.02만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$384억
| US$304만 | 1.97% |
36,043
-275
| -0.8% | -US$2.34만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.34억
| US$278만 | 1.81% |
64,280
+2,264
| +4% | +US$9.8만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$742억
| US$240만 | 1.55% |
19,267
-243
| -1% | -US$2.93만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458억
| US$239만 | 1.55% |
29,722
+309
| +1% | +US$2.48만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$218만 | 1.41% |
10,543
-636
| -6% | -US$13.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.9억
| US$112만 | 0.73% |
23,098
-169
| -0.7% | -US$8.2천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$548억
| US$111만 | 0.72% |
10,049
-71
| -0.7% | -US$7.85천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
12
Elevance Health
ELV
US$920억
| US$83.8만 | 0.54% |
5,424
-433
| -7% | -US$6.16만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
13
Valero Energy
VLO
US$966억
| US$79.5만 | 0.52% |
12,497
-1,194
| -9% | -US$6.66만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
14
Corning
GLW
US$914억
| US$78.4만 | 0.51% |
34,577
+18,774
| +119% | +US$44.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
15
Northrop Grumman
NOC
US$746억
| US$78.1만 | 0.51% |
4,853
+2,615
| +117% | +US$41.8만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
16
상장폐지됨
CA, Inc.
CA
| US$74.2만 | 0.48% |
22,747
+14,494
| +176% | +US$45.9만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
17
Phillips 66
PSX
US$958억
| US$74만 | 0.48% |
9,414
+386
| +4% | +US$2.83만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
18
Archer Daniels Midland
ADM
US$333억
| US$72.4만 | 0.47% |
15,277
+1,285
| +9% | +US$6.12만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
19
Chevron
CVX
US$4149억
| US$71.7만 | 0.47% |
6,834
+637
| +10% | +US$6.8만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
20
DuPont de Nemours
DD
US$194억
| US$70.4만 | 0.46% |
5,791
+376
| +7% | +US$4.46만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
21
E.W. Scripps
SSP
US$2.83억
| US$61.6만 | 0.4% |
24,411
-2,096
| -8% | -US$4.21만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
22
Gen Digital
GEN
US$177억
| US$61.2만 | 0.4% |
26,172
+697
| +3% | +US$1.74만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
23
Kohl's
KSS
US$26.1억
| US$58.6만 | 0.38% |
7,484
+6,840
| +1,062% | +US$46.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
24
Dillards
DDS
US$94.1억
| US$57.5만 | 0.37% |
4,213
+60
| +1% | +US$7.48천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
25
상장폐지됨
SpartanNash
SPTN
| US$57.4만 | 0.37% |
+18,180
| 신규 | +US$49.1만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PC
MRA
Alpha Windward의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Alpha Windward 측은 US$1.54억 상당의 451개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.52억에서 1.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Alpha Windward의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 45개, 95개 증가, 170개 감소 및 30개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpartanNash 주식으로, 18,180주를 보유했으며 가치는 US$57.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ODP 주식으로, 추정 금액은 US$57.1만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 30%에서 29% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
- Alpha Windward의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 SpartanNash 주식으로, US$57.4만 상당의 18,180주를 매수했어요.
- Alpha Windward 측이 2015년 1분기에 Target 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$47.7만 규모예요.
- Alpha Windward의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Alaska Air이며, 추정 감소액은 US$54.5만예요.
- Alpha Windward 측은 2015년 1분기에 ODP 보유분을 전량 매도해 추정 US$57.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Windward의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.54억 중 28% 비중을 차지해요.
- Alpha Windward 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- Alpha Windward의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.1% 상승해 US$1.54억에 이르렀어요.
2015년 4월 16일에 제출된 Alpha Windward의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.