Alpha Windward 포트폴리오 보유 종목

Alpha Windward의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰

2019년 3분기 기준, Alpha Windward의 보유 포지션은 426개, 총액은 US$1.48억였으며 전 분기 US$1.56억보다 5.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.

Alpha Windward 측은 2019년 3분기에 순 US$773만 규모를 회수했으며, 28개 포지션을 청산하고 127개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 KBR 주식으로, 추정 US$54.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Alpha Windward 측은 Deckers Outdoor에 US$46만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Alpha Windward의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Deckers Outdoor 주식으로, US$46만 상당의 18,720주를 매수했어요.
• Alpha Windward 측이 2019년 3분기에 Franklin Templeton 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$47.8만 규모예요.
• Alpha Windward의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cypress Semiconductor이며, 추정 감소액은 US$67.5만예요.
• Alpha Windward 측은 2019년 3분기에 KBR 보유분을 전량 매도해 추정 US$54.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Alpha Windward의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.48억 중 27% 비중을 차지해요.
• Alpha Windward 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 28개를 청산했어요.
• Alpha Windward의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.2% 하락해 US$1.48억 규모가 됐어요.

2019년 10월 8일에 제출된 Alpha Windward의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.