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AW
Alpha Windward 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
16.06%
1년 추정 수익률
11.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.72%
1년 예상 수익률
+11.18%
3년 예상 수익률
+33.61%
5년 예상 수익률
+89.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.45억
AUM 성장
+US$3만
(+0.02%)
자금 흐름
-US$243만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.11%
보유액
420
신규
28
증가
80
축소
186
청산됨
21
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CSG Systems International
CSGS
|
+US$48.6만 |
| 2 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+US$48.6만 |
| 3 |
First Financial Bancorp
FFBC
|
+US$48.3만 |
| 4 |
ArcBest
ARCB
|
+US$48.1만 |
| 5 |
BOK Financial
BOKF
|
+US$47.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KRONOS Worldwide
KRO
|
+US$53.7만 |
| 2 |
Columbia Sportswear
COLM
|
+US$52.9만 |
| 3 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+US$52.4만 |
| 4 |
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
|
+US$52.2만 |
| 5 |
UMPQ
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
|
+US$50.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.2% |
| 2 | 산업재 | 14% |
| 3 | 정보기술 | 13.44% |
| 4 | 금융 | 9.45% |
| 5 | 헬스케어 | 7.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$907만 | 6.27% |
134,920
-277
| -0.2% | -US$1.83만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1644억
| US$797만 | 5.51% |
98,119
+2,150
| +2% | +US$17.4만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$584억
| US$581만 | 4.01% |
150,152
-2,184
| -1% | -US$8.28만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$286억
| US$427만 | 2.95% |
104,228
+4,829
| +5% | +US$18.9만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8010억
| US$232만 | 1.6% |
12,378
-1,220
| -9% | -US$22.4만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$381억
| US$224만 | 1.55% |
31,714
+4,460
| +16% | +US$30.5만 |
2013 Q3
2개 분기
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$761억
| US$222만 | 1.54% |
19,125
-201
| -1% | -US$2.32만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$216만 | 1.49% |
26,906
+5,279
| +24% | +US$42.3만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
9
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.33억
| US$215만 | 1.49% |
52,216
+5,116
| +11% | +US$20.8만 |
2013 Q4
1분기
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$543억
| US$103만 | 0.71% |
9,627
+1,430
| +17% | +US$15.2만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
11
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.6억
| US$102만 | 0.71% |
21,980
+3,192
| +17% | +US$14.7만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
12
Air Products & Chemicals
APD
US$705억
| US$81.5만 | 0.56% |
7,399
-157
| -2% | -US$1.67만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
13
Northrop Grumman
NOC
US$788억
| US$79.4만 | 0.55% |
6,436
-398
| -6% | -US$4.72만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
14
CVS Health
CVS
US$1133억
| US$78.8만 | 0.54% |
10,524
-573
| -5% | -US$4.05만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
15
HP
HPQ
US$259억
| US$76만 | 0.53% |
51,747
-5,417
| -9% | -US$7.28만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
16
Chevron
CVX
US$4447억
| US$75.9만 | 0.52% |
6,380
+295
| +5% | +US$3.43만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
17
Marathon Petroleum
MPC
US$1217억
| US$75.8만 | 0.52% |
17,414
+10,514
| +152% | +US$46.1만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
18
General Dynamics
GD
US$998억
| US$75만 | 0.52% |
6,887
-964
| -12% | -US$10만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
19
Illinois Tool Works
ITW
US$822억
| US$74.8만 | 0.52% |
9,194
+5,410
| +143% | +US$43.8만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$1.01조
| US$74.5만 | 0.51% |
29,259
+1,560
| +6% | +US$3.92만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
21
Phillips 66
PSX
US$1076억
| US$73.2만 | 0.51% |
9,498
-635
| -6% | -US$4.83만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
22
Valero Energy
VLO
US$1078억
| US$73.2만 | 0.51% |
13,781
-1,426
| -9% | -US$7.3만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
23
상장폐지됨
CA, Inc.
CA
| US$69.3만 | 0.48% |
22,357
+295
| +1% | +US$9.6천 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
24
Xerox
XRX
US$1.73억
| US$63.3만 | 0.44% |
21,274
+683
| +3% | +US$2만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
ATVI
25
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$59.6만 | 0.41% |
29,180
-2,100
| -7% | -US$3.99만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PC
MRA
Alpha Windward의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, Alpha Windward 측은 US$1.45억 상당의 420개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.45억에서 0.02% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Alpha Windward의 2014년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 28개, 80개 증가, 186개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CSG Systems International 주식으로, 17,220주를 보유했으며 가치는 US$44.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 KRONOS Worldwide 주식으로, 추정 금액은 US$53.7만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
- Alpha Windward의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 CSG Systems International 주식으로, US$44.8만 상당의 17,220주를 매수했어요.
- Alpha Windward 측이 2014년 1분기에 BOK Financial 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$47.9만 규모예요.
- Alpha Windward의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Booz Allen Hamilton이며, 추정 감소액은 US$52.4만예요.
- Alpha Windward 측은 2014년 1분기에 KRONOS Worldwide 보유분을 전량 매도해 추정 US$53.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Windward의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.45억 중 27% 비중을 차지해요.
- Alpha Windward 측은 2014년 1분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Alpha Windward의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.02% 상승해 US$1.45억에 이르렀어요.
2014년 4월 16일에 제출된 Alpha Windward의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.