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AW
Alpha Windward 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
16.06%
1년 추정 수익률
11.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.11%
1년 예상 수익률
+11.18%
3년 예상 수익률
+33.61%
5년 예상 수익률
+89.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.53억
AUM 성장
+US$888만
(+6.2%)
자금 흐름
+US$280만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.82%
보유액
494
신규
79
증가
194
축소
112
청산됨
90
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hawaiian Electric Industries
HE
|
+US$51.3만 |
| 2 |
OGE Energy
OGE
|
+US$51.3만 |
| 3 |
A.O. Smith
AOS
|
+US$51.2만 |
| 4 |
The Aaron's Company Inc Class A
AAN.A
|
+US$50.9만 |
| 5 |
The Gap Inc
GAP
|
+US$50.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CSC
Computer Sciences
CSC
|
+US$64.1만 |
| 2 |
Emcor
EME
|
+US$52만 |
| 3 |
Synovus
SNV
|
+US$50.4만 |
| 4 |
Cullen/Frost Bankers
CFR
|
+US$49.3만 |
| 5 |
Worthington Enterprises
WOR
|
+US$49.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.25% |
| 2 | 산업재 | 12.4% |
| 3 | 정보기술 | 10.24% |
| 4 | 임의소비재 | 9.91% |
| 5 | 금융 | 8.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628억
| US$781만 | 5.11% |
96,629
-2,416
| -2% | -US$19.8만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
2
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572억
| US$716만 | 4.69% |
160,188
+3,088
| +2% | +US$13.5만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$695만 | 4.55% |
120,430
+3,989
| +3% | +US$23만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$367억
| US$281만 | 1.84% |
34,092
+1,182
| +4% | +US$9.6만 |
2013 Q3
13개 분기
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455억
| US$280만 | 1.83% |
35,276
+2,545
| +8% | +US$20.4만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793억
| US$279만 | 1.82% |
20,677
+38
| +0.2% | +US$4.86천 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$268만 | 1.75% |
11,979
-763
| -6% | -US$16.7만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$295억
| US$246만 | 1.61% |
70,157
-503
| -0.7% | -US$1.81만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
9
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.3억
| US$239만 | 1.56% |
66,240
+3,335
| +5% | +US$12.7만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509억
| US$161만 | 1.05% |
14,885
+1,597
| +12% | +US$17.5만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
11
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.3억
| US$161만 | 1.05% |
33,877
+3,648
| +12% | +US$17.7만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
12
Valero Energy
VLO
US$1258억
| US$82.9만 | 0.54% |
12,132
+33
| +0.3% | +US$2.03천 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
13
Chevron
CVX
US$4449억
| US$81.4만 | 0.53% |
6,920
+4,192
| +154% | +US$45.6만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9346억
| US$80.3만 | 0.53% |
34,848
+2,334
| +7% | +US$5.45만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
BHI
15
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$77.2만 | 0.51% |
11,882
-1,059
| -8% | -US$6.29만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
16
Archer Daniels Midland
ADM
US$382억
| US$76.7만 | 0.5% |
16,807
+429
| +3% | +US$1.9만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
17
DuPont de Nemours
DD
US$181억
| US$74.7만 | 0.49% |
5,154
+175
| +4% | +US$2.44만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
18
Elevance Health
ELV
US$941억
| US$73만 | 0.48% |
5,081
+3,420
| +206% | +US$45.8만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
19
T. Rowe Price
TROW
US$220억
| US$72.3만 | 0.47% |
9,605
+373
| +4% | +US$2.64만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
20
Target
TGT
US$692억
| US$65.7만 | 0.43% |
9,102
+6,560
| +258% | +US$47.5만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
21
Qualcomm
QCOM
US$1900억
| US$61.2만 | 0.4% |
9,384
+36
| +0.4% | +US$2.42천 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$60.7만 | 0.4% |
7,038
-118
| -2% | -US$9천 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
23
Home Depot
HD
US$3134억
| US$60만 | 0.39% |
4,474
+238
| +6% | +US$3.07만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
AKS
24
상장폐지됨
AK Steel Holding Corp
AKS
| US$59.1만 | 0.39% |
+57,900
| 신규 | +US$44만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
25
Wabash National
WNC
US$5.28억
| US$57.8만 | 0.38% |
36,540
+4,260
| +13% | +US$5.81만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PC
MRA
Alpha Windward의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Alpha Windward 측은 US$1.53억 상당의 494개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.44억에서 6.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Alpha Windward의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 79개, 194개 증가, 112개 감소 및 90개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hawaiian Electric Industries 주식으로, 16,830주를 보유했으며 가치는 US$55.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Computer Sciences 주식으로, 추정 금액은 US$64.1만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 29%에서 27% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
- Alpha Windward의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Hawaiian Electric Industries 주식으로, US$55.7만 상당의 16,830주를 매수했어요.
- Alpha Windward 측이 2016년 4분기에 Target 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$47.5만 규모예요.
- Alpha Windward의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Computer Sciences이며, 추정 감소액은 US$64.1만예요.
- Alpha Windward 측은 2016년 4분기에 Worthington Enterprises 보유분을 전량 매도해 추정 US$49.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Windward의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.53억 중 26% 비중을 차지해요.
- Alpha Windward 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 79개를 편입하고 90개를 청산했어요.
- Alpha Windward의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.2% 상승해 US$1.53억에 이르렀어요.
2017년 1월 24일에 제출된 Alpha Windward의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.