에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
AW
Alpha Windward 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
16.06%
1년 추정 수익률
11.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.54%
1년 예상 수익률
+11.18%
3년 예상 수익률
+33.61%
5년 예상 수익률
+89.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.37억
AUM 성장
+US$180만
(+1.3%)
자금 흐름
-US$204만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.88%
보유액
507
신규
80
증가
136
축소
183
청산됨
97
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$170만 |
| 2 |
Kroger
KR
|
+US$52.2만 |
| 3 |
Guess Inc
GES
|
+US$47.6만 |
| 4 |
TCO
Taubman Centers Inc.
TCO
|
+US$47.3만 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$47만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$265만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$79만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$60.7만 |
| 4 |
A.O. Smith
AOS
|
+US$50.8만 |
| 5 |
Juniper Networks
JNPR
|
+US$49만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.4% |
| 2 | 산업재 | 10.54% |
| 3 | 금융 | 10.32% |
| 4 | 정보기술 | 9.87% |
| 5 | 임의소비재 | 8.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1643억
| US$845만 | 6.17% |
104,668
+5,593
| +6% | +US$45.5만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$774억
| US$758만 | 5.53% |
129,124
-13,110
| -9% | -US$79만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$580억
| US$618만 | 4.51% |
154,456
+1,780
| +1% | +US$7.25만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$377억
| US$280만 | 2.05% |
35,170
-87
| -0.2% | -US$6.89천 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$268만 | 1.95% |
83,147
+49,609
| +148% | +US$170만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$253만 | 1.85% |
31,784
+5,037
| +19% | +US$40.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.3억
| US$250만 | 1.82% |
63,870
+1,367
| +2% | +US$5.51만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8164억
| US$221만 | 1.61% |
10,819
+147
| +1% | +US$3.02만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$216만 | 1.58% |
19,226
+124
| +0.6% | +US$1.43만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.8억
| US$111만 | 0.81% |
22,682
+641
| +3% | +US$3.1만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533억
| US$110만 | 0.8% |
9,897
+302
| +3% | +US$3.31만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
12
Home Depot
HD
US$3282억
| US$90.5만 | 0.66% |
6,845
-12
| -0.2% | -US$1.53천 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
13
Corning
GLW
US$1110억
| US$76.1만 | 0.56% |
41,651
+25,938
| +165% | +US$47만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7537억
| US$75.4만 | 0.55% |
9,677
+5,544
| +134% | +US$44.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
15
Elevance Health
ELV
US$915억
| US$70.1만 | 0.51% |
5,028
+3,331
| +196% | +US$45.9만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
16
Valero Energy
VLO
US$1073억
| US$69.3만 | 0.51% |
9,804
-1,259
| -11% | -US$8.58만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
17
General Dynamics
GD
US$1003억
| US$68.5만 | 0.5% |
4,985
+2,958
| +146% | +US$42.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
MHFI
18
상장폐지됨
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| US$68.2만 | 0.5% |
6,915
+4,728
| +216% | +US$44.8만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
19
Travelers Companies
TRV
US$816억
| US$67만 | 0.49% |
5,936
+3,596
| +154% | +US$40만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
20
Consolidated Edison
ED
US$427억
| US$66.7만 | 0.49% |
10,384
+366
| +4% | +US$2.35만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
21
DuPont de Nemours
DD
US$190억
| US$65.9만 | 0.48% |
5,053
-811
| -14% | -US$10.4만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
22
Target
TGT
US$690억
| US$63.5만 | 0.46% |
8,739
+1,186
| +16% | +US$8.85만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
23
Occidental Petroleum
OXY
US$630억
| US$62.8만 | 0.46% |
9,309
-162
| -2% | -US$1.17만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
24
Truist Financial
TFC
US$591억
| US$62.8만 | 0.46% |
16,613
+11,194
| +207% | +US$42.1만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
ESRX
25
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$57만 | 0.42% |
6,524
+5,358
| +460% | +US$45.9만 |
2015 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
PC
MRA
Alpha Windward의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Alpha Windward 측은 US$1.37억 상당의 507개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.35억에서 1.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Alpha Windward의 2015년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 80개, 136개 증가, 183개 감소 및 97개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kroger 주식으로, 13,472주를 보유했으며 가치는 US$56.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 주식으로, 추정 금액은 US$265만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 30%에서 29% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 금융 순이에요.
- Alpha Windward의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Kroger 주식으로, US$56.4만 상당의 13,472주를 매수했어요.
- Alpha Windward 측이 2015년 4분기에 iShares MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$170만 규모예요.
- Alpha Windward의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE ETF이며, 추정 감소액은 US$79만예요.
- Alpha Windward 측은 2015년 4분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$265만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Windward의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.37억 중 28% 비중을 차지해요.
- Alpha Windward 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 80개를 편입하고 97개를 청산했어요.
- Alpha Windward의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.3% 상승해 US$1.37억에 이르렀어요.
2016년 1월 15일에 제출된 Alpha Windward의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.