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AW
Alpha Windward 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
16.06%
1년 추정 수익률
11.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.09%
1년 예상 수익률
+11.18%
3년 예상 수익률
+33.61%
5년 예상 수익률
+89.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.48억
AUM 성장
+US$367만
(+2.5%)
자금 흐름
-US$120만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.39%
보유액
466
신규
67
증가
104
축소
214
청산됨
75
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ubiquiti
UI
|
+US$51.1만 |
| 2 |
Helmerich & Payne
HP
|
+US$49.5만 |
| 3 |
MCRS
MICROS SYSTEMS INC
MCRS
|
+US$49.2만 |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$48.5만 |
| 5 |
GAS
AGL Resources Inc
GAS
|
+US$48.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Murphy USA
MUSA
|
+US$61만 |
| 2 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+US$55.6만 |
| 3 |
Future Fuel
FF
|
+US$54.8만 |
| 4 |
Alaska Air
ALK
|
+US$54.3만 |
| 5 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$54.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.72% |
| 2 | 정보기술 | 12.72% |
| 3 | 산업재 | 12.25% |
| 4 | 금융 | 9.26% |
| 5 | 임의소비재 | 7.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$918만 | 6.19% |
134,230
-690
| -0.5% | -US$4.73만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628억
| US$813만 | 5.48% |
98,921
+802
| +0.8% | +US$6.55만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572억
| US$609만 | 4.1% |
149,808
-344
| -0.2% | -US$1.34만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$295억
| US$457만 | 3.08% |
105,763
+1,535
| +1% | +US$6.52만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$367억
| US$246만 | 1.66% |
32,813
+1,099
| +3% | +US$8.08만 |
2013 Q3
3개 분기
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.3억
| US$240만 | 1.62% |
54,329
+2,113
| +4% | +US$9.13만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$231만 | 1.55% |
11,789
-589
| -5% | -US$11.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793억
| US$229만 | 1.54% |
19,242
+117
| +0.6% | +US$1.33만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455억
| US$206만 | 1.39% |
25,672
-1,234
| -5% | -US$9.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.3억
| US$116만 | 0.78% |
24,412
+2,432
| +11% | +US$11.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509억
| US$115만 | 0.78% |
10,610
+983
| +10% | +US$10.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$2474억
| US$84.6만 | 0.57% |
16,100
+9,474
| +143% | +US$47.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5033억
| US$80.4만 | 0.54% |
14,247
+8,533
| +149% | +US$44.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
Chevron
CVX
US$4449억
| US$78.6만 | 0.53% |
6,022
-358
| -6% | -US$4.45만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
15
General Dynamics
GD
US$933억
| US$76만 | 0.51% |
6,519
-368
| -5% | -US$4.19만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
16
Northrop Grumman
NOC
US$766억
| US$75.3만 | 0.51% |
6,297
-139
| -2% | -US$1.68만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
Air Products & Chemicals
APD
US$674억
| US$74만 | 0.5% |
6,218
-1,181
| -16% | -US$13.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$73.2만 | 0.49% |
9,707
-817
| -8% | -US$6.17만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
Phillips 66
PSX
US$1157억
| US$70.2만 | 0.47% |
8,722
-776
| -8% | -US$6.39만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$9346억
| US$69.9만 | 0.47% |
27,918
-1,341
| -5% | -US$3.44만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
21
상장폐지됨
CA, Inc.
CA
| US$68.9만 | 0.46% |
23,982
+1,625
| +7% | +US$4.81만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
22
Archer Daniels Midland
ADM
US$382억
| US$68.4만 | 0.46% |
15,516
+10,704
| +222% | +US$47.3만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
23
HP
HPQ
US$282억
| US$67.3만 | 0.45% |
43,978
-7,769
| -15% | -US$11.7만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
24
Marathon Petroleum
MPC
US$1314억
| US$64.5만 | 0.43% |
16,528
-886
| -5% | -US$3.92만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
25
Valero Energy
VLO
US$1258억
| US$63.1만 | 0.43% |
12,592
-1,189
| -9% | -US$6.55만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
PC
MRA
Alpha Windward의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Alpha Windward 측은 US$1.48억 상당의 466개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.45억에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Alpha Windward의 2014년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 67개, 104개 증가, 214개 감소 및 75개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ubiquiti 주식으로, 13,020주를 보유했으며 가치는 US$58.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Murphy USA 주식으로, 추정 금액은 US$61만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Alpha Windward의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Ubiquiti 주식으로, US$58.8만 상당의 13,020주를 매수했어요.
- Alpha Windward 측이 2014년 2분기에 Wells Fargo 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$47.6만 규모예요.
- Alpha Windward의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Murphy USA이며, 추정 감소액은 US$61만예요.
- Alpha Windward 측은 2014년 2분기에 Williams-Sonoma 보유분을 전량 매도해 추정 US$55.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Windward의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.48억 중 27% 비중을 차지해요.
- Alpha Windward 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 75개를 청산했어요.
- Alpha Windward의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$1.48억에 이르렀어요.
2014년 7월 16일에 제출된 Alpha Windward의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.