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AW
Alpha Windward 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
16.06%
1년 추정 수익률
11.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.62%
1년 예상 수익률
+11.18%
3년 예상 수익률
+33.61%
5년 예상 수익률
+89.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.67억
AUM 성장
+US$408만
(+2.5%)
자금 흐름
-US$130만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.43%
보유액
433
신규
36
증가
110
축소
173
청산됨
27
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Warrior Met Coal
HCC
|
+US$58.7만 |
| 2 |
Murphy Oil
MUR
|
+US$57.6만 |
| 3 |
Hess
HES
|
+US$56.6만 |
| 4 |
HF Sinclair
DINO
|
+US$55만 |
| 5 |
ArcBest
ARCB
|
+US$54.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EPR Properties
EPR
|
+US$58.3만 |
| 2 |
Nordstrom
JWN
|
+US$57.5만 |
| 3 |
Camden Property Trust
CPT
|
+US$56.3만 |
| 4 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+US$56.2만 |
| 5 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+US$56만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 25.56% |
| 2 | 산업재 | 14.27% |
| 3 | 임의소비재 | 13.75% |
| 4 | 정보기술 | 10.05% |
| 5 | 금융 | 8.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$582억
| US$830만 | 4.98% |
150,540
-7,696
| -5% | -US$42.2만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$759만 | 4.56% |
96,479
+2,989
| +3% | +US$23.6만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$765억
| US$700만 | 4.2% |
102,911
+769
| +0.8% | +US$5.19만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$759억
| US$294만 | 1.76% |
17,420
-1,783
| -9% | -US$30.1만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7976억
| US$272만 | 1.63% |
9,352
-300
| -3% | -US$8.54만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$381억
| US$272만 | 1.63% |
33,661
+27
| +0.1% | +US$2.22천 |
2013 Q3
20개 분기
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$259만 | 1.55% |
33,181
+326
| +1% | +US$2.55만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
| US$254만 | 1.52% |
59,211
+311
| +0.5% | +US$1.34만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
9
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.32억
| US$254만 | 1.52% |
66,283
+2,089
| +3% | +US$8.17만 |
2013 Q4
19개 분기
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.6억
| US$178만 | 1.07% |
37,517
+974
| +3% | +US$4.67만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$543억
| US$178만 | 1.07% |
16,461
+413
| +3% | +US$4.49만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
12
Corning
GLW
US$1087억
| US$117만 | 0.7% |
33,071
-2,778
| -8% | -US$9.02만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
13
ConocoPhillips
COP
US$1735억
| US$98.5만 | 0.59% |
12,722
+284
| +2% | +US$2.05만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
14
Valero Energy
VLO
US$1081억
| US$96.3만 | 0.58% |
8,467
+430
| +5% | +US$4.88만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
15
Marathon Petroleum
MPC
US$1200억
| US$90.6만 | 0.54% |
11,331
+6,757
| +148% | +US$53.4만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$86.1만 | 0.52% |
11,808
+7,643
| +184% | +US$51.9만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
17
Archer Daniels Midland
ADM
US$340억
| US$85.4만 | 0.51% |
16,996
-755
| -4% | -US$3.7만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
18
Chevron
CVX
US$4395억
| US$85.3만 | 0.51% |
6,979
+551
| +9% | +US$6.68만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
19
Phillips 66
PSX
US$1061억
| US$84.2만 | 0.51% |
7,467
+4,545
| +156% | +US$52.5만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
20
CVS Health
CVS
US$1169억
| US$81.7만 | 0.49% |
10,374
+7,193
| +226% | +US$51.4만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
21
Home Depot
HD
US$3329억
| US$72.9만 | 0.44% |
3,521
-224
| -6% | -US$4.51만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Steelcase
SCS
| US$71.6만 | 0.43% |
38,700
+3,240
| +9% | +US$4.76만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
23
Conduent
CNDT
US$2.32억
| US$70.1만 | 0.42% |
31,149
+24,465
| +366% | +US$50.2만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
24
Conagra Brands
CAG
US$68.8억
| US$68.4만 | 0.41% |
20,140
+956
| +5% | +US$3.49만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
|
25
상장폐지됨
Hess
HES
| US$66.5만 | 0.4% |
9,290
+8,580
| +1,208% | +US$56.6만 |
2018 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
PC
MRA
Alpha Windward의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Alpha Windward 측은 US$1.67억 상당의 433개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.63억에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Alpha Windward의 2018년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 36개, 110개 증가, 173개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Warrior Met Coal 주식으로, 22,980주를 보유했으며 가치는 US$62.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 EPR Properties 주식으로, 추정 금액은 US$58.3만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 26%에서 26% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 임의소비재 순이에요.
- Alpha Windward의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Warrior Met Coal 주식으로, US$62.1만 상당의 22,980주를 매수했어요.
- Alpha Windward 측이 2018년 3분기에 Hess 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$56.6만 규모예요.
- Alpha Windward의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 EPR Properties이며, 추정 감소액은 US$58.3만예요.
- Alpha Windward 측은 2018년 3분기에 Nordstrom 보유분을 전량 매도해 추정 US$57.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Windward의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.67억 중 24% 비중을 차지해요.
- Alpha Windward 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Alpha Windward의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$1.67억에 이르렀어요.
2018년 10월 18일에 제출된 Alpha Windward의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.