Alpha Windward ポートフォリオ保有銘柄

Alpha Windwardの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第3四半期時点で、Alpha Windwardは433銘柄を保有し、保有額は$1.67億でした。前四半期の$1.63億から2.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。

Alpha Windwardの2018年第3四半期の報告書には、新規 36件、110件増加しました、173件減少、27件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWarrior Met Coalで、保有株数は22,980株、評価額は$62.1万でした。 最も大きな売却はEPR Propertiesで、推定額は$58.3万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の26%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いで資本財・サービス、一般消費財・サービスです。

• Alpha Windwardが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はWarrior Met Coalで、株数は22,980株、評価額は$62.1万でした。
• Alpha Windwardは2018年第3四半期にHessの保有額を最も増やし、増加額は推定$56.6万でした。
• Alpha Windwardが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEPR Propertiesで、推定$58.3万相当を減らしました。
• Alpha Windwardは2018年第3四半期にNordstromの保有株をすべて売却し、売却額は推定$57.5万でした。
• 2018年第3四半期時点で、Alpha Windwardの上位10銘柄は、運用資産総額$1.67億のポートフォリオの24%を占めています。
• Alpha Windwardは2018年第3四半期に新たに36件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
• Alpha Windwardのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.5%増加し、$1.67億となりました。

2018年10月18日に提出された、2018年第3四半期分のAlpha Windwardの 13F報告書 に基づいています。