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CP
CornerStone Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.35億
売買回転率
10%
推定1年リターン
4.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.19%
1年予想リターン
+4.57%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.35億
運用資産残高の伸び率
+$1303万
(+11%)
資金フロー
+$484万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
10
新規
–
買い増し
3
減少
2
解消
1
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$904万 |
| 2 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+$489万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$462万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+$885万 |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$296万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$190万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $5391万 | 39.87% |
316,539
+53,761
| +20% | +$904万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2611万 | 19.31% |
77,685
+13,875
| +22% | +$462万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $2539万 | 18.78% |
587,220
-43,697
| -7% | -$190万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
|
4
iShares Core US REIT ETF
USRT
$42.4億
| $1336万 | 9.88% |
305,353
+109,717
| +56% | +$489万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
5
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
$52.7億
| $910万 | 6.73% |
242,234
| – | – |
2019 Q4
3四半期
|
|
|
6
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $439万 | 3.25% |
54,454
-36,842
| -40% | -$296万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $177万 | 1.31% |
16,910
| – | – |
2019 Q4
3四半期
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
$6.64億
| $73.7万 | 0.55% |
32,720
| – | – |
2019 Q4
3四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$43.2億
| $45万 | 0.33% |
10,699
| – | – |
2019 Q4
3四半期
|
|
|
10
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| – | – |
-74,548
| 解消 | -$885万 | – |
|
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CornerStone Partnersの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、CornerStone Partnersは10銘柄を保有し、保有額は$1.35億でした。前四半期の$1.22億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
CornerStone Partnersは2020年第3四半期に純新規資金として$484万を投じ、既存の保有銘柄を3銘柄買い増しました。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、推定$296万相当を売却しました。
- CornerStone Partnersは2020年第3四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$904万でした。
- CornerStone Partnersが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、推定$296万相当を減らしました。
- CornerStone Partnersは2020年第3四半期にVanguard Extended Market ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$885万でした。
- 2020年第3四半期時点で、CornerStone Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$1.35億のポートフォリオの100%を占めています。
- CornerStone Partnersは2020年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- CornerStone Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.35億となりました。
2020年11月9日に提出された、2020年第3四半期分のCornerStone Partnersの 13F報告書 に基づいています。