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WOA
Water Oak Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.55億
売買回転率
29.41%
推定1年リターン
6.37%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.19%
1年予想リターン
+6.37%
3年間の予想リターン
+12.87%
5年予想リターン
+41.42%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.55億
運用資産残高の伸び率
+$5741万
(+59%)
資金フロー
+$5034万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
32.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
93.45%
保有額
17
新規
5
買い増し
11
減少
1
解消
–
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1353万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$676万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
|
+$490万 |
| 4 |
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
|
+$473万 |
| 5 |
iShares MSCI France ETF
EWQ
|
+$467万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+$244万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $6002万 | 38.61% |
195,099
+44,398
| +29% | +$1353万 |
2014 Q3
24四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $2587万 | 16.64% |
168,193
+44,022
| +35% | +$676万 |
2015 Q1
22四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
$4.06億
| $1576万 | 10.14% |
141,512
+44,583
| +46% | +$490万 |
2015 Q4
19四半期
|
|
4
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$231億
| $1007万 | 6.48% |
170,427
+3,326
| +2% | +$19万 |
2016 Q4
15四半期
|
|
|
5
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
$28.3億
| $817万 | 5.25% |
198,824
+114,470
| +136% | +$473万 |
2015 Q2
21四半期
|
|
|
6
iShares MSCI France ETF
EWQ
$3.37億
| $658万 | 4.23% |
235,343
+162,285
| +222% | +$467万 |
2014 Q2
25四半期
|
|
7
iShares MSCI Germany ETF
EWG
$14.5億
| $654万 | 4.21% |
224,465
+152,969
| +214% | +$449万 |
2016 Q3
16四半期
|
|
8
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
$37.9億
| $618万 | 3.97% |
242,376
+69,218
| +40% | +$182万 |
2017 Q2
13四半期
|
|
9
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
$9.8億
| $311万 | 2% |
88,122
+48,521
| +123% | +$169万 |
2014 Q2
25四半期
|
|
10
iShares MSCI Australia ETF
EWA
$12億
| $297万 | 1.91% |
+150,620
| 新規 | +$305万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
|
11
iShares MSCI Canada ETF
EWC
$73.1億
| $250万 | 1.61% |
91,386
-88,455
| -49% | -$244万 |
2017 Q2
13四半期
|
|
12
iShares MSCI Netherlands ETF
EWN
$6.85億
| $235万 | 1.51% |
67,458
+45,555
| +208% | +$159万 |
2014 Q2
25四半期
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $188万 | 1.21% |
+42,537
| 新規 | +$187万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
14
iShares Latin America 40 ETF
ILF
$40.9億
| $134万 | 0.86% |
+63,637
| 新規 | +$144万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
15
iShares MSCI Spain ETF
EWP
$23.2億
| $101万 | 0.65% |
+46,467
| 新規 | +$107万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
16
iShares MSCI Italy ETF
EWI
$11.4億
| $78.4万 | 0.5% |
+32,156
| 新規 | +$81.8万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
17
iShares MSCI New Zealand ETF
ENZL
$6525万
| $32.2万 | 0.21% |
5,600
+3,099
| +124% | +$18.1万 |
2016 Q2
17四半期
|
|
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Water Oak Advisorsの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、Water Oak Advisorsは17銘柄を保有し、保有額は$1.55億でした。前四半期の$9804万から59%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 93% を占めています。
Water Oak Advisorsは2020年第3四半期に純新規資金として$5034万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち11銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI Australia ETFで、保有株数は150,620株、評価額は$297万でした。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Canada ETFで、推定$244万相当を売却しました。
- Water Oak Advisorsが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI Australia ETFで、株数は150,620株、評価額は$297万でした。
- Water Oak Advisorsは2020年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1353万でした。
- Water Oak Advisorsが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Canada ETFで、推定$244万相当を減らしました。
- 2020年第3四半期時点で、Water Oak Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.55億のポートフォリオの93%を占めています。
- Water Oak Advisorsは2020年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Water Oak Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で59%増加し、$1.55億となりました。
2020年10月28日に提出された、2020年第3四半期分のWater Oak Advisorsの 13F報告書 に基づいています。