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Water Oak Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.55億
週轉率
29.41%
1年估算報酬率
6.37%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.19%
1年估算報酬率
+6.37%
3年估算報酬率
+12.87%
5年估算報酬率
+41.42%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.55億
AUM 成長
+US$5741萬
(+59%)
資金流向
+US$5034萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
32.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
93.45%
持股
17
新
5
增持
11
減碼
1
已平倉
–
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1353萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$676萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
|
+US$490萬 |
| 4 |
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
|
+US$473萬 |
| 5 |
iShares MSCI France ETF
EWQ
|
+US$467萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+US$244萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$6002萬 | 38.61% |
195,099
+44,398
| +29% | +US$1353萬 |
2014 Q3
24個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781億
| US$2587萬 | 16.64% |
168,193
+44,022
| +35% | +US$676萬 |
2015 Q1
22個季度
|
|
|
3
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
US$3.84億
| US$1576萬 | 10.14% |
141,512
+44,583
| +46% | +US$490萬 |
2015 Q4
19個季度
|
|
4
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$232億
| US$1007萬 | 6.48% |
170,427
+3,326
| +2% | +US$19萬 |
2016 Q4
15個季度
|
|
|
5
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$29.5億
| US$817萬 | 5.25% |
198,824
+114,470
| +136% | +US$473萬 |
2015 Q2
21個季度
|
|
|
6
iShares MSCI France ETF
EWQ
US$3.34億
| US$658萬 | 4.23% |
235,343
+162,285
| +222% | +US$467萬 |
2014 Q2
25個季度
|
|
7
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$15.4億
| US$654萬 | 4.21% |
224,465
+152,969
| +214% | +US$449萬 |
2016 Q3
16個季度
|
|
8
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.8億
| US$618萬 | 3.97% |
242,376
+69,218
| +40% | +US$182萬 |
2017 Q2
13個季度
|
|
9
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
US$10.4億
| US$311萬 | 2% |
88,122
+48,521
| +123% | +US$169萬 |
2014 Q2
25個季度
|
|
10
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12.1億
| US$297萬 | 1.91% |
+150,620
| 新 | +US$305萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
|
11
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$74.2億
| US$250萬 | 1.61% |
91,386
-88,455
| -49% | -US$244萬 |
2017 Q2
13個季度
|
|
12
iShares MSCI Netherlands ETF
EWN
US$6.19億
| US$235萬 | 1.51% |
67,458
+45,555
| +208% | +US$159萬 |
2014 Q2
25個季度
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$286億
| US$188萬 | 1.21% |
+42,537
| 新 | +US$187萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
14
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$40.5億
| US$134萬 | 0.86% |
+63,637
| 新 | +US$144萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
15
iShares MSCI Spain ETF
EWP
US$20.1億
| US$101萬 | 0.65% |
+46,467
| 新 | +US$107萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
16
iShares MSCI Italy ETF
EWI
US$11.8億
| US$78.4萬 | 0.5% |
+32,156
| 新 | +US$81.8萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
17
iShares MSCI New Zealand ETF
ENZL
US$6537萬
| US$32.2萬 | 0.21% |
5,600
+3,099
| +124% | +US$18.1萬 |
2016 Q2
17個季度
|
|
相似基金
SCM
PC
WR
AW
SAM
Water Oak Advisors的2020年第3季投資組合回顧
截至2020年第3季，Water Oak Advisors持有17個部位，價值US$1.55億，較前一季的US$9804萬增加59%。 其前十大持股占投資組合的93%。
Water Oak Advisors在2020年第3季投入US$5034萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼11個既有持股。 其最大的新持股是iShares MSCI Australia ETF：共150,620股，價值US$297萬。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI Canada ETF，估計減持了US$244萬。
- Water Oak Advisors在2020年第3季最大筆買進的是iShares MSCI Australia ETF：共買進150,620股，價值US$297萬。
- Water Oak Advisors在2020年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1353萬。
- Water Oak Advisors在2020年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI Canada ETF，估計減持了US$244萬。
- 在2020年第3季，Water Oak Advisors的投資組合規模為US$1.55億，前十大持股占93%。
- Water Oak Advisors在2020年第3季新增了5個部位，並平倉0個部位。
- Water Oak Advisors的投資組合價值較前一季上升59%，達到US$1.55億。
根據Water Oak Advisors的2020年第3季 13F申報資料 ，於2020年10月28日提交。